Camel Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 12, 2018

关于骆驼集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 专项说明

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2017年12月31日

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP Zhonashen Zhonghuan Building No. 169 Donghu Road, Wuchang District Wuhan, 430077

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关于骆驼集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字 (2018) 010617号

骆驼集团股份有限公司全体股东:

我们审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份")财务报表,包括2017年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2018年4月11日出具了众环审字(2018) 010893 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求, 骆驼股份编制了后附的截至2017年12月31 日止骆驼股份控股股东及其他关联方 2017 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完 整是骆驼股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 所载资料与骆驼股份2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面 未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相 关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解骆驼股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表 应当与己审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供骆驼股份向中国证监会及其附属机构及上海证券交易所披露控股股东及其 他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

附件一:骆驼集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2017年度《非经营性资金占用及其

万元 单位: 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 股份有限公司控股股东及其他关联方 $\overline{\mathcal{F}}$ 骆驼集	占用性质				$\mathbf{I}$	$\,$ 1	往来性质	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来		非经营性往来
	占用形 成原因				$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	往来形 成原因
	2017年期末 占用资金余 额						2017年期末 往来资金余 额	5,506.64	116.43	38.04	8.35	86.79	41,107.94	1,362.27	23,581.78	8,376.00	5,737.17	4,569.50	1,205.00	1,178.39	14.10		5,119.31	98,007.71
	2017年度偿 还累计发生 金额						2017年度偿 还累计发生 金颖		89.72			$-15.88$	15,952.03	60.27	7,883.00	3,336.00	3,440.00	18,660.66		\$15.00			1,225,00	51,677.56
	2017年度 占用资金 的利息 (如有)						2017年度 往来资金 的利息 (如有)																610.37	610.37
	2017年度 占用累计 发生金额 (不含利 $\mathbb{R}$						往来累计 2017年度 发生金额 (不含利 息		106.89	38.04	8.35	302.67	23,539.96	62.27	16,824.78	11,712.00	9,177.17	23,230.16	1,205.00	1,993.39	14.10			88,214.78
	2017年期初 占用资金余 额						2017年期初 往来资金余 额	5,506.64	99.26				33,520.00	1,360.27	14,640.00								5,733.94	60,860.11
	上市公司核算的 会计科目		J.		ı	$\,$ I	上市公司核算的 会计科目	其他非流动资产	应收账款	预付账款	预付账款	应收账款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款		其他应收款
	占用方与上市公 司的关联关系						上市公 司的关联关系 住来方与	股东	企业 股东附属	股东附属企业	股东附属企业	股东附属企业		全资子公司 控股子公司	全资子公司 全资子公司		控股子公司	全资子公司	全资子公司	控股子公司	全资子公司		联营企业
	资金占用方名称 œ					$\mathbf{I}$	资金往来方名称	湖北驼峰投资有限公司	襄阳宇清传动科技有限公司	襄阳宇清传动科技有限公司	湖南浩润汽车零部件有限公司	骆驼汽车配件电子商务有限公司	骆驼集团新能源电池有限公司	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	骆驼集团华南蓄电池有限公司	骆驼集团华中蓄电池有限公司	湖北骆驼融资租赁有限公司	骆驼集团蓄电池销售有限公司	骆驼集团华南再生资源有限公司		襄阳宇清电驱动科技有限公司 骆驼集团东北再生资源有限公司		戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司
	非经营性资金占用	现大股东及其附属 企业	小计	前大股东及其附属 企业	小计	总计	其它关联资金往来			大股东及其附属企 业							上市公司的子公司 及其附属企业					关联自然	其他关联方及其附 属企业	总计

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会计机构负责人: 所龙

主管会计工作负责人:

本印 法定代表人:

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