Camel Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 9, 2015

骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，作为骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会成员，现就2014 年度工 作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

陈宋生，男， 1966 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审 计师； 2007 年 9 月至今任北京理工大学会计系主任；现为公司独立董事、审计 委员会主任委员。

罗学富，男， 1948 年出生，工学博士，注册会计师， 2008 年至今任中信信 托有限责任公司、中国国际经济咨询公司高级顾问；现为公司独立董事、审计委 员会委员。

刘国本，男，1944 年出生，大专学历，高级经济师；1980 年进入湖北谷城 县蓄电池厂，1981 年至1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2003 年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长、审计委员会委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2014 年度，审计委员会共召开了4 次会议，全体委员出席了全部会议。会 议分别就公司提交的内审工作情况、内控情况、定期报告中财务会计报表及报表 说明、审计会计师出具的审计意见、募集资金使用情况等进行了审议，各委员对 相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）具有从事证券 相关业务的资格，从2011 年被公司聘任以来遵循独立、客观、公正的职业准则 开展审计工作，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形。

2、鉴于众环较好地完成了公司2013 年度审计各项工作，经审计委员审议表 决后，向公司董事会提议2014 年度继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司会计师事务所和内部控制审计机构。

3、经审核，公司实际支付众环2013 年度审计费用为120 万元，其中内部控 制审计费用35 万元。

4、在公司2013 年度报告审计和编制期间，我们与众环进行了两次无管理层 参加的沟通会议，明确了其在财务报表审计工作中的相关责任，协商确定了公司 2013 年度财务报表审计工作的范围、时间安排和审计方法，并就审计中发现的 需要注意的其他重大事项进行了沟通。

5、我们通过对众环的审计过程进行监督，认为众环对公司进行审计期间勤 勉尽责，严格按照中国注册会计独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间 充分，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结 论符合公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们按季度审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可 行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划实施各项工作；我们审阅了审计部 出具的内部审计专项报告、年度报告，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。 我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告是真 实、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也 不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审 计报告的事项。

（四）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，我们定期审阅公司审计部提交的募集资金存放与使用情况内部审 计报告，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《骆驼集团股份有 限公司募集资金使用管理办法》的规定，监督公司募集资金专户存储情况和募投 项目资金使用情况，公司按照各项规定对募集资金存放和使用已经严格遵照履 行，不存在募集资金管理和使用违规情形。

（五）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交 易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内， 我们审阅了公司内部控制自我评价报告、外部审计机构出具的内部控制审计报 告，并就相关问题进行沟通，提出了建议。公司严格执行各项法律、法规、规章、 公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切 实保障了公司和股东的合法权益。

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使公司管理层、内部审计部门及相关部门与众环进行充 分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以 保障相关审计工作的顺利开展。

特此报告。

骆驼集团股份有限公司

==> picture [103 x 43] intentionally omitted <==

委员：刘国本 罗学富 二○一五年三月