Camel Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 11, 2012

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 邮编： 430077 电话： 027 85826771 传真： 027 85424329

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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众环专字（2012）348 号

骆驼集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了骆驼集团股份有限公司（以下简 称“骆驼集团”） 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月 9 日出具了众环审字(2012) 677 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，骆驼集团编 制了后附的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称资金往来情 况表）。

如实编制资金往来情况表并确保其真实、合法及完整是骆驼集团管理当局的责任。我们对资 金往来情况表所载资料与骆驼集团 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在 所有重大方面未发现不一致之处。除了对骆驼集团实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对 关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程 序。

为了更好地理解骆驼集团 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，资金往来 情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供骆驼集团向中国证监会及所属机构、上海证券交易所披露非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：骆驼集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉 2012 年 4 月 9 日

附表：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	附表： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：骆驼集团股份有限公司2011年度 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初 占用资金余额	2011年度占用累计 发生金额（不含利息）	2011年度占用资 金的利息(如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末 占用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业 小计 前大股东及其附属 企业 小计 总计 其它关联资金往来 大股东及其附属企 业 上市公司的子公司 及其附属企业 关联自然人 其他关联方及其附 属企业	资金往来方名称 湖北楚凯冶金有限公司 湖北骆驼特种电源有限公司 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	往来方与上市公 司的关联关系 控股子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司	上市公司核算 的会计科目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	2011 年期初 往来资金余额 305.33 4,265.40 4,153.57 860.00	2011 年度往来累计 发生金额（不含利息） 1,250.00 1,471.63 1,200.00 230.00	2011 年度往来资 金的利息(如有) 41.00 254.16	2011 年度偿还 累计发生金额 1,596.33 1,219.13	2011 年期末 往来资金余额 5,737.03 4,388.60 1,090.00	往来形 成原因 往来款 往来款 往来款 往来款	非经营性占用 - 非经营性占用 往来性质 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
总计	-	-	-	9,584.30	4,151.63	295.16	2,815.46	11,215.63	-	-

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽