Informazione Regolamentata n. 0083-3-2018		Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2018 19:16:40
Societa'	:	CALTAGIRONE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	100139
Nome utilizzatore	:	CALTAGIRONEN01 - PERUGINI
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Marzo 2018 19:16:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Marzo 2018 19:16:41
Oggetto	:	Consiglio di Amministrazione approva risultati dell'esercizio 2017
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati dell'esercizio 2017

Ricavi a 1,48 miliardi di euro (1,29 miliardi di euro al 31 dicembre 2016)
Margine Operativo Lordo a 248,7 milioni di euro (239,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016)
Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, a 90,3 milioni di euro (155,3 milioni di euro di euro al 31 dicembre 2016) di cui 48,9 milioni di euro di competenza del Gruppo (82,4 milioni di euro al 31 dicembre 2016). L'esercizio 2016 era influenzato in particolare dalle plusvalenze registrate con la cessione della partecipazione in Grandi Stazioni Retail S.p.A. e lo scambio di azioni Acea S.p.A. con azioni SUEZ S.A.
Patrimonio Netto complessivo a 2,1 miliardi di euro (2,16 miliardi di euro al 31 dicembre 2016) di cui 1,02 miliardi di euro di competenza del Gruppo (992,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016)
Dividendo proposto: 0,06 euro per azione invariato rispetto al 2017

Roma, 13 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Si segnala preliminarmente che, ai sensi del principio contabile IFRS5, il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione ha rappresentato nel conto economico, alla voce "Risultato delle attività cessate", gli effetti della dismissione, operata dalla controllata Vianini S.p.A. in data 27 settembre 2017, del ramo di azienda relativo alla produzione di traverse ferroviarie ed altri manufatti presso lo stabilimento di Aprilia e della cessione, operata dalla controllata Cementir Holding S.p.A. in data 2 gennaio 2018, del Gruppo Cementir Italia S.p.A.. Ai fini di una corretta comparazione, anche i valori del 2016 relativi alle attività cedute sono stati riesposti riclassificandoli nella corrispondente voce di bilancio.

Andamento della gestione del Gruppo

Il Gruppo Caltagirone, che opera nei settori del cemento, dei grandi lavori, dell'editoria, immobiliare e finanziario, ha chiuso l'esercizio 2017 con risultati che evidenziano il buon andamento della gestione operativa.

Nel confronto dei dati dell'esercizio appena concluso con quelli relativi all'esercizio 2016 è da evidenziare che questi ultimi riportavano gli effetti delle operazioni di acquisizione realizzate dalle controllate Cementir Holding e Vianini, a partire rispettivamente dal 25 ottobre 2016 e dal 14 aprile 2016, e delle plusvalenze derivanti dalla cessione della quota del Gruppo in Grandi Stazioni Retail S.p.A. e dalla cessione di quota parte della partecipazione detenuta in Acea S.p.A..

I Ricavi operativi sono stati pari a 1,48 miliardi di euro in aumento del 14,9% rispetto al precedente esercizio (1,29 miliardi di euro al 31 dicembre 2016) per effetto principalmente delle acquisizioni intervenute.

Il Margine operativo lordo è stato positivo per 248,7 milioni di euro, in aumento del 3,8% rispetto al precedente esercizio (239,7 milioni di euro). In particolare, il contributo al margine operativo lordo di Gruppo delle acquisizioni realizzate da Cementir Holding è stato pari a 43,9 milioni di euro, mentre il contributo delle società immobiliari acquisite da Vianini è stato pari a 18,1 milioni di euro.

Il Risultato operativo è stato positivo per 127,7 milioni di euro (112,1 milioni di euro nel 2016) al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 121 milioni di euro.

Il Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto è stato pari a 6,1 milioni di euro (54 milioni nel 2016). E' da rilevare che il risultato del precedente esercizio era influenzato dalla plusvalenza registrata in Eurostazioni S.p.A., società partecipata da Vianini Lavori S.p.A., a seguito della cessione della partecipazione in Grandi Stazioni Retail S.p.A., società riveniente dall'operazione di scissione di Grandi Stazioni S.p.A..

Il Risultato netto della gestione finanziaria è stato negativo per 4,7 milioni di euro (positivo per 61,2 milioni di euro nel 2016). E' da evidenziare che l'esercizio 2016 beneficiava, tra l'altro, della plusvalenza derivante dall'operazione di scambio di azioni Acea S.p.A. con azioni SUEZ S.A. perfezionata da alcune società controllate.

Il Risultato delle attività cedute è stato negativo per 25,7 milioni di euro (negativo per 33,3 milioni di euro nel 2016).

Il Risultato netto è stato positivo per 90,3 milioni di euro (155,3 milioni di euro nel 2016). Il Risultato netto di competenza del Gruppo è stato positivo per 48,9 milioni di euro (82,4 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

L'indebitamento finanziaria netto è pari a 599,2 milioni di euro (527,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016). L'incremento è conseguente alla distribuzione di dividendi, al pagamento della seconda rata del prezzo per l'acquisizione del Gruppo Domus

Italia, al netto dei dividendi percepiti su azioni quotate e al flusso di cassa positivo generato dalle attività operative.

Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,1 miliardi di euro di cui 1,02 miliardi di euro di competenza del Gruppo (2,16 miliardi di euro al 31 dicembre 2016 di cui 992,9 milioni di euro di competenza del Gruppo).

Al 31 dicembre 2017 il Gruppo contava 3.497 dipendenti (3.838 nel 2016).

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel settore del cemento il Gruppo si concentrerà nel processo di integrazione di Lehigh White Cement Company, produttore e distributore di cemento bianco leader negli Stati Uniti, il cui controllo è stato acquisito lo scorso mese di febbraio con l'acquisto di un'ulteriore quota del 38,75% da Lehigh Cement Company LLC, controllata da HeidelbergCement AG. Il contributo di tale acquisizione è atteso a partire dal 1° aprile 2018.

Il mercato delle opere pubbliche resta caratterizzato dai limitati investimenti in grandi opere infrastrutturali. In questo contesto il Gruppo Vianini Lavori concentrerà i suoi sforzi sul completamento delle commesse in fase di realizzazione.

Nel settore immobiliare la commercializzazione, sia per la locazione che per la vendita, degli immobili già ultimati procede regolarmente.

Nel settore dell'editoria prosegue, sia a livello di mercato che a livello aziendale, il trend negativo dei ricavi diffusionali e pubblicitari e non si rilevano al momento segni di inversione di tendenza. In assenza di novità tale tendenza negativa continuerà anche nell'esercizio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro per azione invariato rispetto al 2017. Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2018 (stacco cedola in Borsa il 21 maggio 2018) e con record date alla data del 22 maggio 2018.

***

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Dichiarazione non finanziaria consolidata del Gruppo Caltagirone ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 2016, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 nonché la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. n.

58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, che saranno messe a disposizione, insieme alla Relazione Finanziaria Annuale 2017, nei tempi previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.caltagironespa.it nella sezione Investor Relation e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect Spa all'indirizzo .

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in prima convocazione il 24 aprile 2018 ed occorrendo in seconda convocazione il 9 maggio 2018, per deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 – 2020 e l'approvazione della Relazione sulla remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri, Sarah Moscatelli, e Filomena Passeggio possiedono i requisiti di indipendenza in conformità alle previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili

Si allegano i prospetti contabili, in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione.

Relazioni con i Media Investor Relations Tel.+39 06 4541 2365 Tel. +39 06 68804203 Fax.+39 06 4541 2300 Fax.+ 39 06 68214886 [email protected] [email protected]

www.caltagironespa.it

GRUPPO CALTAGIRONE Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

ATTIVITA'
(in migliaia di Euro)	31.12.2017	31.12.2016
Attività Immateriali a vita utile definita	129.044	71.197
Attività immateriali a vita utile indefinita	553.558	611.859
Immobili, impianti e macchinari	818.257	1.114.293
Investimenti Immobiliari	331.023	281.869
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	63.576	65.364
Partecipazioni e titoli non correnti	351.159	392.563
Attività finanziarie non correnti	2.262	3.070
Altre attività non correnti	14.404	18.229
di cui verso parti correlate	5.801	9.385
Imposte differite attive	129.133	165.636
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	2.392.416	2.724.080
Rimanenze	303.681	380.910
Attività per lavori in corso su ordinazione	41.070	31.796
Crediti commerciali	287.777	360.373
di cui verso parti correlate	49.101	43.960
Attività finanziarie correnti	8.448	10.227
di cui verso parti correlate	6.876	8.304
Attività per imposte correnti	5.912	5.687
Altre attività correnti	23.025	59.296
di cui verso parti correlate	322	5.140
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	445.778	552.734
di cui verso parti correlate	1.683	2.065
Attività destinate alla vendita	418.244	-
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	1.533.935	1.401.023
TOTALE ATTIVITA'	3.926.351	4.125.103

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)	31.12.2017	31.12.2016
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	849.499	790.423
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	48.909	82.414
Patrimonio Netto del Gruppo	1.018.528	992.957
Riserve	1.010.756	1.092.744
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	41.364	72.851
Patrimonio Netto di azionisti Terzi	1.052.120	1.165.595
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.070.648	2.158.552
Fondi per benefici ai dipendenti	52.698	63.926
Fondi non correnti	39.765	36.517
Passività finanziarie non correnti	944.646	959.886
di cui verso parti correlate	26.147	-
Altre passività non correnti	16.889	19.955
Imposte differite passive	188.867	221.036
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	1.242.865	1.301.320
Fondi correnti	7.792	11.331
Debiti commerciali	289.462	354.740
di cui verso parti correlate	29.088	41.633
Passività finanziarie correnti	108.769	131.019
di cui verso parti correlate	9.174	34.745
Debiti per imposte correnti	15.024	13.318
Altre passività correnti	73.917	154.823
di cui verso parti correlate	58	64.611
Passività destinate alla vendita	117.874	-
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	612.838	665.231
TOTALE PASSIVITA'	1.855.703	1.966.551
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	3.926.351	4.125.103

Conto Economico Consolidato

(in migliaia di Euro)	31.12.2017	31.12.2016 riclassificato

































Utile (perdita) diluito per azione	0,407	0,686

Conto economico complessivo consolidato GRUPPO CALTAGIRONE

(in migliaia di Euro)	31.12.2017	31.12.2016 riclassificato
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico Altre componenti del conto economico complessivo:	90.273	155.265
Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio
Variazione riserva di conversione delle imprese estere Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	(91.429) (38)	(144.260) 2.992
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale	28.008	(122.114)
Fair Value strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale	(538)	(1.173)
Componenti che non saranno mai riclassificate nell'utile (perdita) dell'esercizio
Effetto utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale	(3.115)	1.054
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(67.112)	(263.501)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	23.161	(108.236)
Attribuibile a :
Soci controllanti	25.296	(33.343)
Interessenze di pertinenza di Terzi	(2.135)	(74.893)

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato GRUPPO CALTAGIRONE

		Riserve Capitale			Risultato
(in migliaia di euro)	Sociale	Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve	dell'esercizio di Gruppo	Totale	Patrimonio Netto di terzi	Patrimonio Netto
Saldo al 1 gennaio 2016	120.120	24.024	70.382	765.970	44.925	1.025.421	1.248.127	2.273.548
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.925	(44.925)	-		-
Dividendi distribuiti				(6.006)		(6.006)	(67.482)	(73.488)
Somme a disposizione del CDA				(84)		(84)		(84)
Variazione perimetro di consolidamento			848	7.180		8.028	53.972	62.000
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	848	46.015	(44.925)	1.938	(13.510)	(11.572)
Differenze cambio				(49.748)		(49.748)	(94.512)	(144.260)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				1.690		1.690	1.302	2.992
Variazione nette riserva strumenti finanziari derivati				(567)		(567)	(606)	(1.173)
Variazione netta riserva fair value			(67.505)			(67.505)	(54.609)	(122.114)
Variazione netta riserva TFR				373		373	681	1.054
Risultato dell'esercizio					82.414	82.414	72.851	155.265
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	(67.505)	(48.252)	82.414	(33.343)	(74.893)	(108.236)
Altre variazioni				(1.059)		(1.059)	5.871	4.812
Saldo al 31 dicembre 2016	120.120	24.024	3.725	762.674	82.414	992.957	1.165.595	2.158.552
Saldo al 1 gennaio 2017	120.120	24.024	3.725	762.674	82.414	992.957	1.165.595	2.158.552
Risultato esercizio precedente a nuovo				82.414	(82.414)	-		-
Dividendi distribuiti				(7.207)		(7.207)	(94.172)	(101.379)
Somme a disposizione del CDA				(151)		(151)		(151)
Variazione perimetro di consolidamento				5.004		5.004	(4.415)	589
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	80.060	(82.414)	(2.354)	(98.587)	(100.941)
Differenza cambio				(43.198)		(43.198)	(48.231)	(91.429)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(14)		(14)	(24)	(38)
Variazione nette riserva strumenti finanziari derivati				(241)		(241)	(297)	(538)
Variazione netta riserva fair value			21.192			21.192	6.816	28.008
Variazione netta riserva TFR				(1.352)		(1.352)	(1.763)	(3.115)
Risultato dell'esercizio					48.909	48.909	41.364	90.273
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	21.192	(44.805)	48.909	25.296	(2.135)	23.161
Altre variazioni				2.629		2.629	(12.753)	(10.124)
Saldo al 31 dicembre 2017	120.120	24.024	24.917	800.558	48.909	1.018.528	1.052.120	2.070.648

GRUPPO CALTAGIRONE Rendiconto Finanziario Consolidato

(in migliaia di Euro)	31.12.2017	31.12.2016
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	552.734	419.407
DELL'ANNO PRECEDENTE
Risultato dell'esercizio	90.273	155.265
Ammortamenti	80.223	91.315
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	27.003	42.994
Rivalutazione Investimenti immobiliari	(18.460)	(13.677)
Risultato netto della valutazione partecipazioni al Patrimonio Netto	(6.146)	(54.037)
Risultato netto della gestione finanziaria	10.194	(36.332)
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(12.872)	(26.541)
Imposte	13.075	31.707
Variazione Fondi per benefici ai dipendenti	(14.553)	(6.690)
Variazione Fondi non correnti/correnti	(10.247)	12.789
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	158.490	196.793
(Incremento) Decremento Rimanenze	14.495	(14.332)
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	66.159	(8.711)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	(61.383)	41.560
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	(73.708)	3.220
Variazioni imposte correnti e differite	13.395	(4.918)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	117.448	213.612
Dividendi incassati	21.101	79.971
Interessi incassati	3.721	3.229
Interessi pagati	(25.754)	(14.054)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(4.838)	(5.690)
Imposte pagate	(40.033)	(38.585)
A) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE	71.645	238.483
Investimenti in Attivita' Immateriali	(19.020)	(5.082)
Investimenti in Attivita' Materiali	(79.875)	(65.394)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(6.883)	(520.291)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	5.608	1.842
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	-	58.634
Variazioni Attività Fin. non correnti	813	(2.138)
Variazioni Attività Fin. correnti	4.500	3.731
Altre Var. Attiv. Investimento	6.762	9.890
B) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(88.094)	(518.808)
Variazioni Passività Fin. non correnti	(43.729)	661.375
Variazioni Passività Fin. correnti	156	(184.313)
Dividendi Distribuiti	(18.085)	(54.467)
Altre variazioni	(15.405)	(5.408)
C) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE	(77.063)	417.187
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti	(13.444)	(3.535)
Variazione Netta delle Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti	(106.956)	133.327
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI DELL'ANNO IN CORSO	445.778	552.734

CALTAGIRONE SPA Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Attività

TOTALE ATTIVITA'	782.281.953	575.350.416
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	58.778.380	66.020.453
di cui verso parti correlate	467.657	647.832
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	38.011.892	31.874.422
di cui verso parti correlate	9.050.717	23.498.516
Altre attività correnti	12.592.055	24.313.884
Attività per imposte correnti	44.624	39.778
di cui verso parti correlate	6.245.186	9.382.735
Attività finanziarie correnti	6.245.186	9.382.735
di cui verso parti correlate	1.663.500	213.500
Crediti commerciali	1.884.623	409.634
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	723.503.573	509.329.963
Imposte differite attive	22.332	1.998.436
Partecipazioni e titoli non correnti	106.892.776	-
in imprese controllate	616.565.551	507.326.545
Partecipazioni valutate al costo
Immobili, impianti e macchinari	22.914	4.982
(in Euro)	31.12.2017	31.12.2016

Patrimonio Netto e Passività

(in Euro)	31.12.2017	31.12.2016
Capitale sociale	120.120.000	120.120.000
Riserve	434.935.892	428.933.602
Utile (Perdita) di esercizio	197.611.491	10.054.069
TOTALE PATRIMONIO NETTO	752.667.383	559.107.671
Fondi per benefici ai dipendenti	236.837	228.638
Altre passività non correnti	9.818.124	9.667.313
Imposte differite passive	1.725.360	272.592
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	11.780.321	10.168.543
Debiti commerciali	356.755	184.163
di cui verso parti correlate	189.148	74.773
Altre passività correnti	17.477.494	5.890.039
di cui verso parti correlate	16.875.182	5.206.852
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	17.834.249	6.074.202
TOTALE PASSIVITA'	29.614.570	16.242.745
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	782.281.953	575.350.416

CALTAGIRONE SPA Conto Economico

(in Euro)	2017	2016
Altri ricavi operativi di cui verso parti correlate TOTALE RICAVI OPERATIVI	1.955.393 1.906.870 1.955.393	2.256.688 2.200.000 2.256.688
Costi del Personale Altri Costi operativi di cui verso parti correlate TOTALE COSTI OPERATIVI	(988.692) (2.020.402) (695.543) (3.009.094)	(1.090.230) (1.240.386) (616.615) (2.330.616)
MARGINE OPERATIVO LORDO	(1.053.701)	(73.928)
Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni	(628)	(1.331)
RISULTATO OPERATIVO	(1.054.329)	(75.259)
Proventi finanziari di cui verso parti correlate Oneri finanziari di cui verso parti correlate RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	200.691.258 194.127.596 (41.452) (8.273) 200.649.806	72.528.043 72.526.282 (61.451.871) (11.319) 11.076.172
RISULTATO ANTE IMPOSTE	199.595.477	11.000.913
Imposte	(1.983.986)	(946.844)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	197.611.491	10.054.069

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 197.611.491 10.054.069

Conto Economico Complessivo CALTAGIRONE SPA

(in Euro)	31.12.2017	31.12.2016
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico	197.611.491	10.054.069
Componenti che non sono riclassificati successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio Effetto utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale	1.969	(11.388)
Componenti che potrebbero essere riclassificati successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio Utili/(perdite) dalla rivalutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale	- 3.304.266	-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	3.306.235	(11.388)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	200.917.726	10.042.681

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto CALTAGIRONE SPA

(in Euro)	Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve	Risultato del periodo	Totale
Saldo al 1 gennaio 2016	120.120.000	24.024.000	-	405.429.265	5.581.446	555.154.711
Risultato esercizio precedente a nuovo				5.581.446	(5.581.446)	-
Somme a disposizione del CdA				(83.721)		(83.721)
Dividendi distribuiti				(6.006.000)		(6.006.000)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	(508.275)	(5.581.446)	(6.089.721)
Variazione netta riserva TFR				(11.388)		(11.388)
Risultato dell'esercizio					10.054.069	10.054.069
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	-	(11.388)	10.054.069	10.042.681
Saldo al 31 dicembre 2016	120.120.000	24.024.000	-	404.909.602	10.054.069	559.107.671

Saldo al 1 gennaio 2017	120.120.000	24.024.000	-	404.909.602	10.054.069	559.107.671
Risultato esercizio precedente a nuovo				10.054.069	(10.054.069)	-
Somme a disposizione del cdA				(150.811)		(150.811)
Dividendi distribuiti				(7.207.200)		(7.207.200)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	2.696.058	(10.054.069)	(7.358.011)
Variazione netta fair value			3.304.266			3.304.266
Variazione netta riserva TFR				1.969		1.969
Risultato dell'esercizio					197.611.491	197.611.491
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	3.304.266	1.969	197.611.491	200.917.726
Altre variazioni				(3)		(3)
Saldo al 31 dicembre 2017	120.120.000	24.024.000	3.304.266	407.607.626	197.611.491	752.667.383

Rendiconto Finanziario CALTAGIRONE SPA

(in Euro)	31.12.2017	31.12.2016
DISPONIBILITA' ANNO PRECEDENTE	31.874.421	1.198.831
Utile (Perdita) esercizio	197.611.492	10.054.068
Ammortamenti	628	1.331
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	(2.206.617)	61.428.919
Risultato netto della gestione finanziaria	(198.443.190)	(72.505.090)
di cui verso parti correlate	(198.478.418)	(72.514.963)
Imposte su reddito	1.983.986	946.844
Variazione Fondi per Dipendenti	7.992	21.197
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	(1.045.709)	(52.731)
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	(1.474.988)	2.283.980
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	172.592	87.705
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	21.345.251	(841.158)
Variazioni imposte correnti e differite	(284.635)	785.725
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	18.712.511	2.263.521
Dividendi incassati	8.323.350	50.607.775
di cui verso parti correlate	8.323.350	50.607.775
Interessi incassati	6.223	1.761
Interessi pagati	(38.478)	(19.193)
di cui verso parti correlate	(8.273)	(11.319)
A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO	27.003.606	52.853.864
Investimenti in Attivita' Materiali	(18.560)	(703)
Investimenti in Partecipazioni e titoli	(16.812.764)	(11.298.913)
Realizzo Vendita partec.e tit.non corr.	34.822	-
Variazione Attività finanziarie correnti	3.137.567	2.622.342
di cui verso parti correlate	3.137.567	(2.622.342)
B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.	(13.658.935)	(8.677.274)
Variazione Passività finanziarie correnti	-	(7.495.000)
Dividendi Distribuiti	(7.207.200)	(6.006.000)
C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.	(7.207.200)	(13.501.000)
Variazione Netta delle Disponibilita'	6.137.471	30.675.590
DISPONIBILITA' ESERCIZIO IN CORSO	38.011.892	31.874.421

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