CAL — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 27,125,937 | 9.54 | 28,459,528 | 9.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 274,761 | 0.10 | 512,192 | 0.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 6,551,693 | 2.31 | 2,355,095 | 0.80 |
| 避險之金融資產－流動 | 7,613,636 | 2.68 | 9,626 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 9,697,511 | 3.41 | 8,520,834 | 2.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,667 | 0.00 | 10,348 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 801,134 | 0.28 | 774,206 | 0.26 |
| 本期所得稅資產 | 67,549 | 0.02 | 54,689 | 0.02 |
| 存貨 | 8,788,105 | 3.09 | 8,470,113 | 2.89 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 89,296 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 861,179 | 0.30 | 2,655,711 | 0.91 |
| 流動資產合計 | 61,872,468 | 21.77 | 51,822,342 | 17.68 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 163,746 | 0.06 | 209,221 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 311,596 | 0.11 | 105,586 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 1,970,802 | 0.69 | 2,223,793 | 0.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 141,481,694 | 49.78 | 145,886,971 | 49.78 |
| 使用權資產 | 59,861,537 | 21.06 | 71,033,617 | 24.24 |
| 投資性不動產淨額 | 2,074,798 | 0.73 | 2,075,068 | 0.71 |
| 無形資產 | 1,076,351 | 0.38 | 1,182,692 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 6,028,200 | 2.12 | 5,337,626 | 1.82 |
| 其他非流動資產 | 9,352,892 | 3.29 | 13,171,063 | 4.49 |
| 非流動資產合計 | 222,321,616 | 78.23 | 241,225,637 | 82.32 |
| 資產總額 | 284,194,084 | 100.00 | 293,047,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,932,000 | 0.68 | 380,000 | 0.13 |
| 應付短期票券 | 8,088,882 | 2.85 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 11,749 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 8,129,752 | 2.86 | 8,618,506 | 2.94 |
| 合約負債－流動 | 3,569,360 | 1.26 | 21,060,773 | 7.19 |
| 應付帳款 | 1,354,237 | 0.48 | 1,495,606 | 0.51 |
| 應付帳款－關係人 | 128,567 | 0.05 | 542,015 | 0.18 |
| 其他應付款 | 8,306,257 | 2.92 | 13,187,972 | 4.50 |
| 本期所得稅負債 | 216,602 | 0.08 | 374,178 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 164,800 | 0.06 | 360,393 | 0.12 |
| 租賃負債－流動 | 2,525,957 | 0.89 | 2,340,873 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 28,233,301 | 9.93 | 27,979,462 | 9.55 |
| 流動負債合計 | 62,649,715 | 22.04 | 76,351,527 | 26.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 32,455,333 | 11.42 | 42,420,205 | 14.48 |
| 合約負債－非流動 | 1,761,104 | 0.62 | 2,236,311 | 0.76 |
| 應付公司債 | 10,300,000 | 3.62 | 22,052,625 | 7.53 |
| 長期借款 | 77,288,330 | 27.20 | 53,514,891 | 18.26 |
| 負債準備－非流動 | 14,369,486 | 5.06 | 10,011,464 | 3.42 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 87,181 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,023,084 | 0.36 | 557,142 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 13,279,792 | 4.67 | 15,801,724 | 5.39 |
| 其他非流動負債 | 10,268,486 | 3.61 | 9,969,973 | 3.40 |
| 非流動負債合計 | 160,832,796 | 56.59 | 156,564,335 | 53.43 |
| 負債總額 | 223,482,511 | 78.64 | 232,915,862 | 79.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 54,209,846 | 19.07 | 54,209,846 | 18.50 |
| 股本合計 | 54,209,846 | 19.07 | 54,209,846 | 18.50 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,187,327 | 0.42 | 2,488,907 | 0.85 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 466,416 | 0.16 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 12,967 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -350,581 | -0.12 | -1,777,225 | -0.61 |
| 保留盈餘合計 | -350,581 | -0.12 | -1,297,842 | -0.44 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 2,543,766 | 0.90 | 1,196,233 | 0.41 |
| 庫藏股票 | -30,875 | -0.01 | -43,372 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 57,559,483 | 20.25 | 56,553,772 | 19.30 |
| 非控制權益 | 3,152,090 | 1.11 | 3,578,345 | 1.22 |
| 權益總額 | 60,711,573 | 21.36 | 60,132,117 | 20.52 |
| 負債及權益總計 | 284,194,084 | 100.00 | 293,047,979 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,074,628 | | 2,888,780 | |