CAL — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,331,848 | -3,806,482 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,331,848 | -3,806,482 |
| 折舊費用 | 7,881,376 | 8,167,598 |
| 攤銷費用 | 54,328 | 49,902 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,370 | 172 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -149 | -3,296 |
| 利息費用 | 657,383 | 820,672 |
| 利息收入 | -41,153 | -88,300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 81,674 | 24,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,476 | -5,121 |
| 非金融資產減損損失 | 386,381 | 220,263 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -452,373 | 11,053 |
| 其他項目 | 1,369,478 | 1,459,896 |
| 收益費損項目合計 | 9,982,791 | 10,657,333 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,007 | -59,282 |
| 應收帳款（增加）減少 | 345,392 | 1,413,470 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,911 | 709,392 |
| 其他應收款（增加）減少 | 111,511 | 42,345 |
| 存貨（增加）減少 | 504,149 | 848,941 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -258,198 | 833,409 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 698,950 | 3,788,275 |
| 合約負債增加（減少） | -372,673 | -9,899,054 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,756 | 496,061 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,963 | -881,463 |
| 其他應付款增加（減少） | -287,580 | -3,678,880 |
| 負債準備增加（減少） | -313,099 | -469,834 |
| 其他流動負債增加（減少） | 40,211 | -1,889,113 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 732 | -216,946 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,602 | -20,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -959,526 | -16,559,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -260,576 | -12,771,225 |
| 調整項目合計 | 9,722,215 | -2,113,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,390,367 | -5,920,374 |
| 收取之利息 | 43,637 | 94,316 |
| 支付之利息 | -612,422 | -893,895 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,876 | -18,968 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,798,706 | -6,738,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -983,424 | -73,012 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,994,682 | 602,195 |
| 取得避險之金融資產 | -2,537 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 4,604,205 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,642 | -258,811 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 770 | 6,946 |
| 存出保證金增加 | -19,011 | -167,653 |
| 存出保證金減少 | 16,114 | 13,382 |
| 預付設備款增加 | -6,529,185 | -1,976,671 |
| 其他投資活動 | -85,819 | -52,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,806,153 | -1,906,564 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,405,000 |
| 應付短期票券增加 | -8,088,882 | 8,788,145 |
| 償還公司債 | 0 | -2,750,000 |
| 舉借長期借款 | 230,925 | 13,582,703 |
| 償還長期借款 | -3,304,180 | -4,367,016 |
| 存入保證金增加 | 61,302 | 13,809 |
| 存入保證金減少 | -63,533 | -54,935 |
| 租賃本金償還 | -2,743,077 | -2,870,281 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 6,854 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,907,445 | 19,754,279 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 202,678 | 32,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,099,908 | 11,141,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,125,937 | 28,459,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,026,029 | 39,600,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,026,029 | 39,600,960 |