CAL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,270,075 | -2,559,621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,270,075 | -2,559,621 |
| 折舊費用 | 22,528,432 | 23,898,705 |
| 攤銷費用 | 165,970 | 152,758 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,606 | 5,791 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13 | -2,234 |
| 利息費用 | 1,850,981 | 2,367,841 |
| 利息收入 | -97,677 | -242,761 |
| 股利收入 | -11,607 | -22,516 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 666 | 224 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 382,599 | 176,235 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,023,694 | -13,466 |
| 處分投資損失（利益） | 540 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 850,684 | 388,460 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -829,452 | -621,249 |
| 其他項目 | 4,914,481 | 4,733,808 |
| 收益費損項目合計 | 30,807,904 | 30,821,596 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 105,643 | 12,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,301,224 | -140,637 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -68,763 | 867,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | 305,753 | 110,725 |
| 存貨（增加）減少 | 43,362 | 663,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -129,676 | 1,528,637 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,044,905 | 3,041,528 |
| 合約負債增加（減少） | -1,142,865 | -16,904,416 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,976 | 61,595 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,311 | -1,073,199 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,617,657 | -4,520,964 |
| 負債準備增加（減少） | -1,142,874 | -962,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | 670,404 | -2,628,167 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,080 | -126,909 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,556 | -33,033 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,867 | -26,188,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,119,772 | -23,146,513 |
| 調整項目合計 | 28,688,132 | 7,675,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,958,207 | 5,115,462 |
| 收取之利息 | 90,811 | 232,156 |
| 收取之股利 | 11,607 | 63,817 |
| 支付之利息 | -1,707,710 | -2,477,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -257,444 | -191,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,095,471 | 2,741,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,505,043 | -5,398,640 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,646,697 | 1,694,234 |
| 取得避險之金融資產 | -3,566,844 | -9,667,026 |
| 處分避險之金融資產 | 8,888,275 | 0 |
| 處分子公司 | 942 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,635,174 | -858,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 394,747 | 39,076 |
| 存出保證金增加 | -84,030 | -63,471 |
| 存出保證金減少 | 92,839 | 100,018 |
| 預付設備款增加 | -11,860,667 | -3,983,167 |
| 其他投資活動 | -408,174 | -110,125 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,036,432 | -18,247,512 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 1,552,000 |
| 應付短期票券增加 | -8,088,882 | 8,068,279 |
| 發行公司債 | 4,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -5,000,000 | -8,950,000 |
| 舉借長期借款 | 8,023,590 | 65,830,527 |
| 償還長期借款 | -10,268,775 | -43,944,169 |
| 存入保證金增加 | 266,221 | 92,983 |
| 存入保證金減少 | -201,638 | -137,738 |
| 租賃本金償還 | -7,754,584 | -8,153,315 |
| 發放現金股利 | -124,727 | -375,036 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 6,854 |
| 其他籌資活動 | 3,281,212 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,347,583 | 13,990,385 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,753 | -305,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,768,209 | -1,820,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,125,937 | 28,459,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,894,146 | 26,638,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,894,146 | 26,638,850 |