CAL — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 18, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,459,528 | 9.71 | 24,937,537 | 10.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 512,192 | 0.17 | 206,001 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,355,095 | 0.80 | 3,856,660 | 1.68 |
| 避險之金融資產－流動 | 9,626 | 0.00 | 32,906 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 8,520,834 | 2.91 | 10,038,528 | 4.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,348 | 0.00 | 9,043 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 774,206 | 0.26 | 879,191 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 54,689 | 0.02 | 18,948 | 0.01 |
| 存貨 | 8,470,113 | 2.89 | 8,654,710 | 3.76 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 46,154 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 2,655,711 | 0.91 | 4,147,882 | 1.80 |
| 流動資產合計 | 51,822,342 | 17.68 | 52,827,560 | 22.95 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 209,221 | 0.07 | 132,191 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 105,586 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 2,223,793 | 0.76 | 2,200,149 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 145,886,971 | 49.78 | 163,107,718 | 70.87 |
| 使用權資產 | 71,033,617 | 24.24 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,075,068 | 0.71 | 2,075,345 | 0.90 |
| 無形資產 | 1,182,692 | 0.40 | 1,210,796 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 5,337,626 | 1.82 | 5,152,070 | 2.24 |
| 其他非流動資產 | 13,171,063 | 4.49 | 3,430,753 | 1.49 |
| 非流動資產合計 | 241,225,637 | 82.32 | 177,309,022 | 77.05 |
| 資產總額 | 293,047,979 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 380,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,749 | 0.00 | 221 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 8,618,506 | 2.94 | 560 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 21,060,773 | 7.19 | 19,546,455 | 8.49 |
| 應付帳款 | 1,495,606 | 0.51 | 1,594,487 | 0.69 |
| 應付帳款－關係人 | 542,015 | 0.18 | 532,815 | 0.23 |
| 其他應付款 | 13,187,972 | 4.50 | 14,146,198 | 6.15 |
| 本期所得稅負債 | 374,178 | 0.13 | 164,181 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 360,393 | 0.12 | 321,075 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 2,340,873 | 0.80 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 27,979,462 | 9.55 | 24,643,900 | 10.71 |
| 流動負債合計 | 76,351,527 | 26.05 | 60,949,892 | 26.48 |
| 非流動負債 | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 42,420,205 | 14.48 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 2,236,311 | 0.76 | 1,903,665 | 0.83 |
| 應付公司債 | 22,052,625 | 7.53 | 28,473,710 | 12.37 |
| 長期借款 | 53,514,891 | 18.26 | 60,686,148 | 26.37 |
| 負債準備－非流動 | 10,011,464 | 3.42 | 8,473,464 | 3.68 |
| 遞延所得稅負債 | 557,142 | 0.19 | 188,447 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 15,801,724 | 5.39 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,969,973 | 3.40 | 9,414,172 | 4.09 |
| 非流動負債合計 | 156,564,335 | 53.43 | 109,139,606 | 47.42 |
| 負債總額 | 232,915,862 | 79.48 | 170,089,498 | 73.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 54,209,846 | 18.50 | 54,209,846 | 23.56 |
| 股本合計 | 54,209,846 | 18.50 | 54,209,846 | 23.56 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,488,907 | 0.85 | 1,241,214 | 0.54 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 466,416 | 0.16 | 351,923 | 0.15 |
| 特別盈餘公積 | 12,967 | 0.00 | 118,810 | 0.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,777,225 | -0.61 | 1,144,928 | 0.50 |
| 保留盈餘合計 | -1,297,842 | -0.44 | 1,615,661 | 0.70 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,196,233 | 0.41 | 58,223 | 0.03 |
| 庫藏股票 | -43,372 | -0.01 | -43,372 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 56,553,772 | 19.30 | 57,081,572 | 24.80 |
| 非控制權益 | 3,578,345 | 1.22 | 2,965,512 | 1.29 |
| 權益總額 | 60,132,117 | 20.52 | 60,047,084 | 26.09 |
| 負債及權益總計 | 293,047,979 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,888,780 | | 2,888,780 | |