CAL — Interim / Quarterly Report 2020

May 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,806,482 | 42,361 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,806,482 | 42,361 |
| 折舊費用 | 8,167,598 | 8,206,346 |
| 攤銷費用 | 49,902 | 49,842 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 172 | 8,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,296 | -11,140 |
| 利息費用 | 820,672 | 875,831 |
| 利息收入 | -88,300 | -96,955 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,494 | -69,904 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,121 | -1,349 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 10,462 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,656 |
| 非金融資產減損損失 | 220,263 | 307,608 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,053 | 62,929 |
| 其他項目 | 1,459,896 | 1,061,129 |
| 收益費損項目合計 | 10,657,333 | 10,395,525 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -59,282 | -29,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,413,470 | 859,879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 709,392 | -107,342 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,345 | 88,887 |
| 存貨（增加）減少 | 848,941 | -240,529 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 833,409 | 906,515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,788,275 | 1,478,326 |
| 合約負債增加（減少） | -9,899,054 | -809,885 |
| 應付帳款增加（減少） | 496,061 | -556,339 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -881,463 | 46,360 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,678,880 | -723,887 |
| 負債準備增加（減少） | -469,834 | -480,795 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,889,113 | 303,824 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -216,946 | -155,688 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,271 | 5,797 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,559,500 | -2,370,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,771,225 | -892,287 |
| 調整項目合計 | -2,113,892 | 9,503,238 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,920,374 | 9,545,599 |
| 收取之利息 | 94,316 | 104,346 |
| 支付之利息 | -893,895 | -910,199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,968 | -35,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,738,921 | 8,704,359 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -73,012 | -61,728 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 602,195 | 2,677,338 |
| 處分子公司 | 0 | -17,413 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 35,692 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,811 | -631,083 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,946 | 10,851 |
| 存出保證金增加 | -167,653 | -51,233 |
| 存出保證金減少 | 13,382 | 38,620 |
| 預付設備款增加 | -1,976,671 | -1,568,331 |
| 其他投資活動 | -52,940 | -28,630 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,906,564 | 404,083 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,405,000 | 4,200,000 |
| 應付短期票券增加 | 8,788,145 | 820,000 |
| 償還公司債 | -2,750,000 | -4,445,900 |
| 舉借長期借款 | 13,582,703 | 688,993 |
| 償還長期借款 | -4,367,016 | -9,277,712 |
| 存入保證金增加 | 13,809 | 40,094 |
| 存入保證金減少 | -54,935 | -42,815 |
| 租賃本金償還 | -2,870,281 | -2,725,995 |
| 庫藏股票處分 | 6,854 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,754,279 | -10,743,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,638 | 49,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,141,432 | -1,585,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,459,528 | 24,937,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,600,960 | 23,352,393 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,600,960 | 23,352,393 |