CAL — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,666,561 | -139,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,666,561 | -139,452 |
| 折舊費用 | 16,021,382 | 16,490,382 |
| 攤銷費用 | 105,557 | 101,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,522 | 14,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,930 | -23,042 |
| 利息費用 | 1,617,165 | 1,720,248 |
| 利息收入 | -180,111 | -194,430 |
| 股利收入 | -7,417 | -6,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 119,222 | -157,799 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,880 | -5,458 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 10,462 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,656 |
| 非金融資產減損損失 | 325,297 | 381,788 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -252,373 | 476,460 |
| 其他項目 | 3,295,142 | 2,100,313 |
| 收益費損項目合計 | 21,037,576 | 20,900,483 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,562 | -52,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,671 | 195,574 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 756,951 | -192,866 |
| 其他應收款（增加）減少 | 146,089 | -246,963 |
| 存貨（增加）減少 | 830,140 | 300,303 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 681,984 | 710,277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,609,397 | 713,792 |
| 合約負債增加（減少） | -15,040,287 | 1,851,965 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,379 | -489,142 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,219,579 | 105,013 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,600,240 | -168,563 |
| 負債準備增加（減少） | -612,080 | -1,452,256 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,615,031 | 517,947 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148,876 | -140,528 |
| 其他營業負債增加（減少） | -27,267 | 1,060 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,066,981 | 225,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,457,584 | 939,288 |
| 調整項目合計 | -420,008 | 21,839,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,086,569 | 21,700,319 |
| 收取之利息 | 175,460 | 184,615 |
| 收取之股利 | 46,012 | 658,408 |
| 支付之利息 | -1,730,469 | -1,735,507 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,226 | -265,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,740,792 | 20,542,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,514,154 | -1,345,902 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,683,931 | 3,640,441 |
| 處分子公司 | 0 | -17,413 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 35,692 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -479,254 | -2,638,353 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,310 | 38,428 |
| 存出保證金增加 | -62,023 | -141,954 |
| 存出保證金減少 | 34,426 | 131,469 |
| 預付設備款增加 | -2,586,640 | -4,094,312 |
| 其他投資活動 | -55,243 | -87,866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,966,647 | -4,479,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,770,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 8,248,702 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 3,500,000 |
| 償還公司債 | -6,450,000 | -4,445,900 |
| 舉借長期借款 | 30,589,678 | 1,726,863 |
| 償還長期借款 | -15,673,913 | -12,117,617 |
| 存入保證金增加 | 42,027 | 80,786 |
| 存入保證金減少 | -107,945 | -74,443 |
| 租賃本金償還 | -5,434,431 | -5,810,165 |
| 發放現金股利 | -375,036 | -416,438 |
| 庫藏股票處分 | 6,854 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,615,936 | -17,556,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150,284 | -94,348 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,758,213 | -1,588,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,459,528 | 24,937,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,217,741 | 23,348,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,217,741 | 23,348,904 |