CAL — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,559,621 | 532,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,559,621 | 532,234 |
| 折舊費用 | 23,898,705 | 24,582,494 |
| 攤銷費用 | 152,758 | 149,150 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,791 | 20,434 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,234 | -43,641 |
| 利息費用 | 2,367,841 | 2,523,631 |
| 利息收入 | -242,761 | -287,238 |
| 股利收入 | -22,516 | -18,009 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 224 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 176,235 | -234,913 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,466 | -25,280 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 10,462 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,656 |
| 非金融資產減損損失 | 388,460 | 502,317 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -621,249 | 516,116 |
| 其他項目 | 4,733,808 | 3,395,067 |
| 收益費損項目合計 | 30,821,596 | 31,082,934 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,156 | -122,553 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,637 | 701,910 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 867,396 | -140,527 |
| 其他應收款（增加）減少 | 110,725 | -127,624 |
| 存貨（增加）減少 | 663,251 | -294,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,528,637 | 1,878,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,041,528 | 1,895,005 |
| 合約負債增加（減少） | -16,904,416 | 1,543,090 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,595 | 173,523 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,073,199 | 150,336 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,520,964 | -822,899 |
| 負債準備增加（減少） | -962,948 | -2,051,888 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,628,167 | 649,837 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -126,909 | -137,886 |
| 其他營業負債增加（減少） | -33,033 | 1,102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,188,041 | -494,785 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,146,513 | 1,400,220 |
| 調整項目合計 | 7,675,083 | 32,483,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,115,462 | 33,015,388 |
| 收取之利息 | 232,156 | 272,090 |
| 收取之股利 | 63,817 | 260,714 |
| 支付之利息 | -2,477,852 | -2,483,505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -191,653 | -356,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,741,930 | 30,708,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,398,640 | -1,389,615 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,694,234 | 3,718,702 |
| 取得避險之金融資產 | -9,667,026 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,505,664 |
| 處分子公司 | 0 | -17,413 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 35,692 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -858,411 | -4,075,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,076 | 66,784 |
| 存出保證金增加 | -63,471 | -347,289 |
| 存出保證金減少 | 100,018 | 141,930 |
| 預付設備款增加 | -3,983,167 | -12,864,504 |
| 其他投資活動 | -110,125 | -152,095 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,247,512 | -13,377,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,552,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 8,068,279 | 10,000 |
| 發行公司債 | 0 | 3,500,000 |
| 償還公司債 | -8,950,000 | -4,445,900 |
| 舉借長期借款 | 65,830,527 | 7,532,213 |
| 償還長期借款 | -43,944,169 | -14,629,858 |
| 存入保證金增加 | 92,983 | 122,618 |
| 存入保證金減少 | -137,738 | -104,852 |
| 租賃本金償還 | -8,153,315 | -8,624,846 |
| 發放現金股利 | -375,036 | -1,552,716 |
| 庫藏股票處分 | 6,854 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 4,905,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,990,385 | -13,287,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -305,481 | -149,450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,820,678 | 3,893,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,459,528 | 24,937,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,638,850 | 28,831,065 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,638,850 | 28,831,065 |