CAL — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 26,638,850 | 9.38 | 28,459,528 | 9.71 | 28,831,065 | 9.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 491,271 | 0.17 | 512,192 | 0.17 | 374,123 | 0.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,458,047 | 1.92 | 2,355,095 | 0.80 | 1,079,048 | 0.36 |
| 避險之金融資產－流動 | 9,505,860 | 3.35 | 9,626 | 0.00 | 12,360 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 8,418,269 | 2.96 | 8,520,834 | 2.91 | 9,255,225 | 3.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,537 | 0.00 | 10,348 | 0.00 | 10,569 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 640,205 | 0.23 | 774,206 | 0.26 | 1,366,847 | 0.46 |
| 本期所得稅資產 | 66,991 | 0.02 | 54,689 | 0.02 | 59,664 | 0.02 |
| 存貨 | 8,048,111 | 2.83 | 8,470,113 | 2.89 | 8,762,322 | 2.94 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 79,143 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,864,090 | 0.66 | 2,655,711 | 0.91 | 1,738,484 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 61,212,374 | 21.55 | 51,822,342 | 17.68 | 51,489,707 | 17.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 122,512 | 0.04 | 209,221 | 0.07 | 126,069 | 0.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 388,270 | 0.14 | 105,586 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 2,009,318 | 0.71 | 2,223,793 | 0.76 | 2,186,140 | 0.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 134,897,356 | 47.49 | 145,886,971 | 49.78 | 149,644,024 | 50.14 |
| 使用權資產 | 62,866,981 | 22.13 | 71,033,617 | 24.24 | 74,143,766 | 24.84 |
| 投資性不動產淨額 | 2,074,864 | 0.73 | 2,075,068 | 0.71 | 2,075,135 | 0.70 |
| 無形資產 | 1,088,194 | 0.38 | 1,182,692 | 0.40 | 1,211,693 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 5,678,175 | 2.00 | 5,337,626 | 1.82 | 5,211,294 | 1.75 |
| 其他非流動資產 | 13,686,945 | 4.82 | 13,171,063 | 4.49 | 12,346,491 | 4.14 |
| 非流動資產合計 | 222,812,615 | 78.45 | 241,225,637 | 82.32 | 246,944,612 | 82.75 |
| 資產總額 | 284,024,989 | 100.00 | 293,047,979 | 100.00 | 298,434,319 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,932,000 | 0.68 | 380,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 8,468,278 | 2.98 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 11,749 | 0.00 | 2,115 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 8,516,507 | 3.00 | 8,618,506 | 2.94 | 8,883,631 | 2.98 |
| 合約負債－流動 | 4,394,318 | 1.55 | 21,060,773 | 7.19 | 20,836,928 | 6.98 |
| 應付帳款 | 2,072,167 | 0.73 | 1,495,606 | 0.51 | 1,675,597 | 0.56 |
| 應付帳款－關係人 | 109,953 | 0.04 | 542,015 | 0.18 | 550,376 | 0.18 |
| 其他應付款 | 8,480,982 | 2.99 | 13,187,972 | 4.50 | 13,257,560 | 4.44 |
| 本期所得稅負債 | 178,279 | 0.06 | 374,178 | 0.13 | 336,971 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 221,320 | 0.08 | 360,393 | 0.12 | 53,326 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 2,499,005 | 0.88 | 2,340,873 | 0.80 | 2,486,709 | 0.83 |
| 其他流動負債 | 29,228,464 | 10.29 | 27,979,462 | 9.55 | 23,471,020 | 7.86 |
| 流動負債合計 | 66,101,273 | 23.27 | 76,351,527 | 26.05 | 71,564,233 | 23.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 35,774,370 | 12.60 | 42,420,205 | 14.48 | 46,107,551 | 15.45 |
| 合約負債－非流動 | 1,998,350 | 0.70 | 2,236,311 | 0.76 | 2,155,198 | 0.72 |
| 應付公司債 | 11,600,000 | 4.08 | 22,052,625 | 7.53 | 22,932,632 | 7.68 |
| 長期借款 | 72,681,739 | 25.59 | 53,514,891 | 18.26 | 59,560,240 | 19.96 |
| 負債準備－非流動 | 13,565,971 | 4.78 | 10,011,464 | 3.42 | 10,061,365 | 3.37 |
| 遞延所得稅負債 | 823,805 | 0.29 | 557,142 | 0.19 | 204,421 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 13,530,522 | 4.76 | 15,801,724 | 5.39 | 16,620,938 | 5.57 |
| 其他非流動負債 | 9,880,126 | 3.48 | 9,969,973 | 3.40 | 9,152,536 | 3.07 |
| 非流動負債合計 | 159,854,883 | 56.28 | 156,564,335 | 53.43 | 166,794,881 | 55.89 |
| 負債總額 | 225,956,156 | 79.56 | 232,915,862 | 79.48 | 238,359,114 | 79.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 54,209,846 | 19.09 | 54,209,846 | 18.50 | 54,209,846 | 18.16 |
| 股本合計 | 54,209,846 | 19.09 | 54,209,846 | 18.50 | 54,209,846 | 18.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,187,327 | 0.42 | 2,488,907 | 0.85 | 2,448,220 | 0.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 466,416 | 0.16 | 466,416 | 0.16 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 12,967 | 0.00 | 12,967 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,023,555 | -0.71 | -1,777,225 | -0.61 | -346,425 | -0.12 |
| 保留盈餘合計 | -2,023,555 | -0.71 | -1,297,842 | -0.44 | 132,958 | 0.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,876,805 | 0.66 | 1,196,233 | 0.41 | -193,441 | -0.06 |
| 庫藏股票 | -30,875 | -0.01 | -43,372 | -0.01 | -43,372 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 55,219,548 | 19.44 | 56,553,772 | 19.30 | 56,554,211 | 18.95 |
| 非控制權益 | 2,849,285 | 1.00 | 3,578,345 | 1.22 | 3,520,994 | 1.18 |
| 權益總額 | 58,068,833 | 20.44 | 60,132,117 | 20.52 | 60,075,205 | 20.13 |
| 負債及權益總計 | 284,024,989 | 100.00 | 293,047,979 | 100.00 | 298,434,319 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,074,628 | | 2,888,780 | | 2,888,780 | |