CAL — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,361 | 260,611 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,361 | 260,611 |
| 折舊費用 | 8,206,346 | 4,789,869 |
| 攤銷費用 | 49,842 | 50,459 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,382 | 12,325 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,140 | -2,866 |
| 利息費用 | 875,831 | 315,552 |
| 利息收入 | -96,955 | -59,616 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,904 | -81,715 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,349 | 278,321 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 10,462 | 124,290 |
| 處分投資損失（利益） | -7,656 | -456,426 |
| 非金融資產減損損失 | 307,608 | 454,188 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 62,929 | -146,230 |
| 其他項目 | 1,061,129 | 861,494 |
| 收益費損項目合計 | 10,395,525 | 6,139,645 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,084 | -691,721 |
| 應收帳款（增加）減少 | 859,879 | -359,757 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -107,342 | 24,890 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88,887 | -20,693 |
| 存貨（增加）減少 | -240,529 | -340,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 906,515 | -1,242,279 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,615,610 | 1,066,954 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,093,936 | -1,563,459 |
| 合約負債增加（減少） | -809,885 | 202,672 |
| 應付帳款增加（減少） | -556,339 | 456,971 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 46,360 | -94,607 |
| 其他應付款增加（減少） | -723,887 | -1,763,276 |
| 負債準備增加（減少） | -480,795 | -301,966 |
| 其他流動負債增加（減少） | 303,824 | -25,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -155,688 | -221,735 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,797 | -13,170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,370,613 | -1,760,794 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,723,323 | -3,324,253 |
| 調整項目合計 | 12,118,848 | 2,815,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,161,209 | 3,076,003 |
| 收取之利息 | 104,346 | 41,844 |
| 支付之利息 | -910,199 | -395,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,387 | -23,971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,319,969 | 2,698,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 136,769 |
| 處分子公司 | -17,413 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 35,692 | 540,811 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -631,083 | -1,395,006 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,851 | 292,881 |
| 存出保證金增加 | -51,233 | -9,090 |
| 存出保證金減少 | 38,620 | 31,429 |
| 預付設備款增加 | -1,568,331 | -5,610,010 |
| 其他投資活動 | -28,630 | -58,915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,211,527 | -6,071,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,200,000 | 50,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -140,000 |
| 應付短期票券增加 | 820,000 | 20,000 |
| 發行公司債 | 0 | 6,012,000 |
| 償還公司債 | -4,445,900 | -2,700,000 |
| 舉借長期借款 | 688,993 | 6,617,000 |
| 償還長期借款 | -9,277,712 | -7,208,421 |
| 存入保證金增加 | 40,094 | 49,600 |
| 存入保證金減少 | -42,815 | -27,511 |
| 租賃本金償還 | -2,725,995 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,743,335 | 2,672,668 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,749 | -33,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,585,144 | -734,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,937,537 | 22,585,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,352,393 | 21,851,248 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,352,393 | 21,851,248 |