CAL — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 23,352,393 | 7.90 | 24,937,537 | 10.84 | 21,851,248 | 9.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 245,816 | 0.08 | 206,001 | 0.09 | 1,643,514 | 0.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,022,871 | 0.35 | 3,856,660 | 1.68 | 1,066,954 | 0.47 |
| 避險之金融資產－流動 | 34,471 | 0.01 | 32,906 | 0.01 | 2,369 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 9,133,715 | 3.09 | 10,038,528 | 4.36 | 9,233,895 | 4.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,022 | 0.00 | 9,043 | 0.00 | 10,928 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 834,849 | 0.28 | 879,191 | 0.38 | 774,728 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 30,548 | 0.01 | 18,948 | 0.01 | 29,276 | 0.01 |
| 存貨 | 8,635,279 | 2.92 | 8,654,710 | 3.76 | 8,757,780 | 3.83 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 46,154 | 0.02 | 520,139 | 0.23 |
| 其他流動資產 | 2,485,416 | 0.84 | 4,147,882 | 1.80 | 4,762,314 | 2.08 |
| 流動資產合計 | 45,785,380 | 15.49 | 52,827,560 | 22.95 | 48,653,145 | 21.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 150,315 | 0.05 | 132,191 | 0.06 | 133,291 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 2,297,133 | 0.78 | 2,200,149 | 0.96 | 2,279,493 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 160,105,308 | 54.16 | 163,107,718 | 70.87 | 160,541,123 | 70.20 |
| 使用權資產 | 75,696,713 | 25.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,075,274 | 0.70 | 2,075,345 | 0.90 | 2,075,553 | 0.91 |
| 無形資產 | 1,180,239 | 0.40 | 1,210,796 | 0.53 | 1,198,210 | 0.52 |
| 遞延所得稅資產 | 5,116,575 | 1.73 | 5,152,070 | 2.24 | 5,478,287 | 2.40 |
| 其他非流動資產 | 3,212,761 | 1.09 | 3,430,753 | 1.49 | 8,323,274 | 3.64 |
| 非流動資產合計 | 249,834,318 | 84.51 | 177,309,022 | 77.05 | 180,029,231 | 78.72 |
| 資產總額 | 295,619,698 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 | 228,682,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,200,000 | 1.42 | 0 | 0.00 | 30,000 | 0.01 |
| 應付短期票券 | 820,000 | 0.28 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 221 | 0.00 | 10,797 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 6,038,467 | 2.04 | 560 | 0.00 | 94,761 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 18,550,487 | 6.28 | 19,546,455 | 8.49 | 16,584,300 | 7.25 |
| 應付帳款 | 1,540,406 | 0.52 | 1,594,487 | 0.69 | 1,092,755 | 0.48 |
| 應付帳款－關係人 | 522,206 | 0.18 | 532,815 | 0.23 | 531,628 | 0.23 |
| 其他應付款 | 12,669,941 | 4.29 | 14,146,198 | 6.15 | 11,338,760 | 4.96 |
| 本期所得稅負債 | 232,039 | 0.08 | 164,181 | 0.07 | 61,525 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 202,999 | 0.07 | 321,075 | 0.14 | 739,029 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 5,067,954 | 1.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 14,885,523 | 5.04 | 24,643,900 | 10.71 | 32,856,323 | 14.37 |
| 流動負債合計 | 64,730,022 | 21.90 | 60,949,892 | 26.48 | 63,359,878 | 27.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 34,543,623 | 11.69 | 0 | 0.00 | 5,121 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 1,998,012 | 0.68 | 1,903,665 | 0.83 | 1,810,534 | 0.79 |
| 應付公司債 | 25,743,068 | 8.71 | 28,473,710 | 12.37 | 23,914,970 | 10.46 |
| 長期借款 | 59,887,265 | 20.26 | 60,686,148 | 26.37 | 61,555,721 | 26.92 |
| 負債準備－非流動 | 9,198,632 | 3.11 | 8,473,464 | 3.68 | 8,146,896 | 3.56 |
| 遞延所得稅負債 | 192,828 | 0.07 | 188,447 | 0.08 | 163,816 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 30,249,514 | 10.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,257,554 | 3.13 | 9,414,172 | 4.09 | 9,383,117 | 4.10 |
| 非流動負債合計 | 171,070,496 | 57.87 | 109,139,606 | 47.42 | 104,980,175 | 45.91 |
| 負債總額 | 235,800,518 | 79.76 | 170,089,498 | 73.91 | 168,340,053 | 73.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 54,209,846 | 18.34 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 23.92 |
| 股本合計 | 54,209,846 | 18.34 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 23.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,241,214 | 0.42 | 1,241,214 | 0.54 | 1,209,977 | 0.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 351,923 | 0.12 | 351,923 | 0.15 | 206,092 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 118,810 | 0.04 | 118,810 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 901,224 | 0.30 | 1,144,928 | 0.50 | 1,583,865 | 0.69 |
| 保留盈餘合計 | 1,371,957 | 0.46 | 1,615,661 | 0.70 | 1,789,957 | 0.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,957 | 0.00 | 58,223 | 0.03 | -93,773 | -0.04 |
| 庫藏股票 | -43,372 | -0.01 | -43,372 | -0.02 | -43,372 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 56,777,688 | 19.21 | 57,081,572 | 24.80 | 57,572,635 | 25.18 |
| 非控制權益 | 3,041,492 | 1.03 | 2,965,512 | 1.29 | 2,769,688 | 1.21 |
| 權益總額 | 59,819,180 | 20.24 | 60,047,084 | 26.09 | 60,342,323 | 26.39 |
| 負債及權益總計 | 295,619,698 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 | 228,682,376 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,888,780 | | 2,888,780 | | 2,888,780 | |