CAL — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 23,348,904 | 7.97 | 24,937,537 | 10.84 | 24,862,418 | 10.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 279,701 | 0.10 | 206,001 | 0.09 | 456,278 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,339,154 | 0.46 | 3,856,660 | 1.68 | 812,643 | 0.35 |
| 避險之金融資產－流動 | 38,572 | 0.01 | 32,906 | 0.01 | 56,393 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 9,865,930 | 3.37 | 10,038,528 | 4.36 | 9,197,482 | 4.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,338 | 0.00 | 9,043 | 0.00 | 8,414 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,229,387 | 0.42 | 879,191 | 0.38 | 829,734 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 37,123 | 0.01 | 18,948 | 0.01 | 29,296 | 0.01 |
| 存貨 | 8,220,667 | 2.80 | 8,654,710 | 3.76 | 8,896,609 | 3.88 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 46,154 | 0.02 | 110,778 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 2,709,373 | 0.92 | 4,147,882 | 1.80 | 4,553,949 | 1.98 |
| 流動資產合計 | 47,079,149 | 16.06 | 52,827,560 | 22.95 | 49,813,994 | 21.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 130,606 | 0.04 | 132,191 | 0.06 | 149,980 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 2,367,567 | 0.81 | 2,200,149 | 0.96 | 2,349,376 | 1.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 158,181,473 | 53.96 | 163,107,718 | 70.87 | 162,229,320 | 70.69 |
| 使用權資產 | 72,742,812 | 24.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,075,205 | 0.71 | 2,075,345 | 0.90 | 2,075,484 | 0.90 |
| 無形資產 | 1,187,784 | 0.41 | 1,210,796 | 0.53 | 1,206,857 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 5,225,931 | 1.78 | 5,152,070 | 2.24 | 5,370,186 | 2.34 |
| 其他非流動資產 | 4,131,020 | 1.41 | 3,430,753 | 1.49 | 6,299,787 | 2.75 |
| 非流動資產合計 | 246,042,398 | 83.94 | 177,309,022 | 77.05 | 179,680,990 | 78.29 |
| 資產總額 | 293,121,547 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 | 229,494,984 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 230,000 | 0.10 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 219,962 | 0.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 221 | 0.00 | 2,453 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 6,167,457 | 2.10 | 560 | 0.00 | 3,078 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 21,251,986 | 7.25 | 19,546,455 | 8.49 | 17,661,741 | 7.70 |
| 應付帳款 | 1,546,528 | 0.53 | 1,594,487 | 0.69 | 1,235,601 | 0.54 |
| 應付帳款－關係人 | 541,965 | 0.18 | 532,815 | 0.23 | 539,888 | 0.24 |
| 其他應付款 | 13,430,894 | 4.58 | 14,146,198 | 6.15 | 12,136,771 | 5.29 |
| 本期所得稅負債 | 232,768 | 0.08 | 164,181 | 0.07 | 64,189 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 53,818 | 0.02 | 321,075 | 0.14 | 778,409 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 4,561,017 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 22,166,185 | 7.56 | 24,643,900 | 10.71 | 31,457,261 | 13.71 |
| 流動負債合計 | 69,952,618 | 23.86 | 60,949,892 | 26.48 | 64,329,353 | 28.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 33,206,454 | 11.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 2,049,234 | 0.70 | 1,903,665 | 0.83 | 1,841,330 | 0.80 |
| 應付公司債 | 25,412,707 | 8.67 | 28,473,710 | 12.37 | 23,934,340 | 10.43 |
| 長期借款 | 56,579,627 | 19.30 | 60,686,148 | 26.37 | 62,764,279 | 27.35 |
| 負債準備－非流動 | 9,469,265 | 3.23 | 8,473,464 | 3.68 | 8,347,427 | 3.64 |
| 遞延所得稅負債 | 193,631 | 0.07 | 188,447 | 0.08 | 179,029 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 29,198,565 | 9.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,284,890 | 3.17 | 9,414,172 | 4.09 | 8,723,845 | 3.80 |
| 非流動負債合計 | 165,394,373 | 56.43 | 109,139,606 | 47.42 | 105,790,250 | 46.10 |
| 負債總額 | 235,346,991 | 80.29 | 170,089,498 | 73.91 | 170,119,603 | 74.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 54,209,846 | 18.49 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 23.84 |
| 股本合計 | 54,209,846 | 18.49 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 23.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,241,214 | 0.42 | 1,241,214 | 0.54 | 1,209,977 | 0.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 466,416 | 0.16 | 351,923 | 0.15 | 351,923 | 0.15 |
| 特別盈餘公積 | 12,967 | 0.00 | 118,810 | 0.05 | 118,810 | 0.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -686,463 | -0.23 | 1,144,928 | 0.50 | 188,996 | 0.08 |
| 保留盈餘合計 | -207,080 | -0.07 | 1,615,661 | 0.70 | 659,729 | 0.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -200,614 | -0.07 | 58,223 | 0.03 | 94,464 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -43,372 | -0.01 | -43,372 | -0.02 | -43,372 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 54,999,994 | 18.76 | 57,081,572 | 24.80 | 56,630,644 | 24.68 |
| 非控制權益 | 2,774,562 | 0.95 | 2,965,512 | 1.29 | 2,744,737 | 1.20 |
| 權益總額 | 57,774,556 | 19.71 | 60,047,084 | 26.09 | 59,375,381 | 25.87 |
| 負債及權益總計 | 293,121,547 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 | 229,494,984 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,888,780 | | 2,888,780 | | 2,888,780 | |