CAL — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 532,234 | 2,286,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 532,234 | 2,286,395 |
| 折舊費用 | 24,582,494 | 14,379,980 |
| 攤銷費用 | 149,150 | 142,226 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,434 | 37,491 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,641 | -10,204 |
| 利息費用 | 2,523,631 | 1,015,475 |
| 利息收入 | -287,238 | -226,694 |
| 股利收入 | -18,009 | -7,705 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -234,913 | -244,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,280 | 280,195 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 10,462 | 368,992 |
| 處分投資損失（利益） | -7,656 | -450,195 |
| 非金融資產減損損失 | 502,317 | 611,194 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 516,116 | 311,002 |
| 其他項目 | 3,395,067 | 2,566,505 |
| 收益費損項目合計 | 31,082,934 | 18,773,345 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -122,553 | 732,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | 701,910 | -1,235,248 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -140,527 | 117,328 |
| 其他應收款（增加）減少 | -127,624 | -103,940 |
| 存貨（增加）減少 | -294,431 | -290,784 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,878,230 | 1,371,299 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,329,087 | -1,213,420 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,224,092 | -622,400 |
| 合約負債增加（減少） | 1,543,090 | 1,103,553 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,523 | 540,038 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 150,336 | 149,009 |
| 其他應付款增加（減少） | -822,899 | 476,974 |
| 負債準備增加（減少） | -2,051,888 | -2,309,957 |
| 其他流動負債增加（減少） | 649,837 | 117,238 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137,886 | -214,214 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,102 | 8,796 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -494,785 | -128,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,729,307 | -750,963 |
| 調整項目合計 | 34,812,241 | 18,022,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,344,475 | 20,308,777 |
| 收取之利息 | 272,090 | 182,837 |
| 收取之股利 | 260,714 | 224,301 |
| 支付之利息 | -2,483,505 | -1,081,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -356,524 | -162,870 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,037,250 | 19,471,553 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 1,505,664 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 136,769 |
| 處分子公司 | -17,413 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 35,692 | 688,427 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,075,360 | -4,128,575 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,784 | 300,162 |
| 存出保證金增加 | -347,289 | -81,314 |
| 存出保證金減少 | 141,930 | 204,834 |
| 預付設備款增加 | -12,864,504 | -10,562,015 |
| 其他投資活動 | -152,095 | -157,502 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,706,591 | -13,599,214 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,150,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,270,000 |
| 應付短期票券增加 | 360,060 | 350,060 |
| 應付短期票券減少 | -350,060 | -350,060 |
| 發行公司債 | 3,500,000 | 6,012,000 |
| 償還公司債 | -4,445,900 | -2,700,000 |
| 舉借長期借款 | 7,532,213 | 12,292,996 |
| 償還長期借款 | -14,629,858 | -19,048,299 |
| 存入保證金增加 | 122,618 | 120,609 |
| 存入保證金減少 | -104,852 | -63,773 |
| 租賃本金償還 | -8,624,846 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,552,716 | -1,364,689 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -257,982 |
| 其他籌資活動 | 4,905,660 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,287,681 | -5,129,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -149,450 | -100,618 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,893,528 | 642,583 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,937,537 | 22,585,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,831,065 | 23,227,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,831,065 | 23,227,915 |