CAL — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,831,065 | 9.66 | 24,937,537 | 10.84 | 23,227,915 | 10.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 374,123 | 0.13 | 206,001 | 0.09 | 216,967 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,079,048 | 0.36 | 3,856,660 | 1.68 | 1,213,420 | 0.54 |
| 避險之金融資產－流動 | 12,360 | 0.00 | 32,906 | 0.01 | 73,283 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 9,255,225 | 3.10 | 10,038,528 | 4.36 | 9,816,550 | 4.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,569 | 0.00 | 9,043 | 0.00 | 7,254 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,366,847 | 0.46 | 879,191 | 0.38 | 851,520 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 59,664 | 0.02 | 18,948 | 0.01 | 55,639 | 0.02 |
| 存貨 | 8,762,322 | 2.94 | 8,654,710 | 3.76 | 8,692,990 | 3.85 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 46,154 | 0.02 | 110,778 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 1,738,484 | 0.58 | 4,147,882 | 1.80 | 4,249,637 | 1.88 |
| 流動資產合計 | 51,489,707 | 17.25 | 52,827,560 | 22.95 | 48,515,953 | 21.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 126,069 | 0.04 | 132,191 | 0.06 | 141,155 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 2,186,140 | 0.73 | 2,200,149 | 0.96 | 2,215,025 | 0.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 149,644,024 | 50.14 | 163,107,718 | 70.87 | 160,485,264 | 70.99 |
| 使用權資產 | 74,143,766 | 24.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,075,135 | 0.70 | 2,075,345 | 0.90 | 2,075,414 | 0.92 |
| 無形資產 | 1,211,693 | 0.41 | 1,210,796 | 0.53 | 1,205,427 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 5,211,294 | 1.75 | 5,152,070 | 2.24 | 5,076,766 | 2.25 |
| 其他非流動資產 | 12,346,491 | 4.14 | 3,430,753 | 1.49 | 6,357,696 | 2.81 |
| 非流動資產合計 | 246,944,612 | 82.75 | 177,309,022 | 77.05 | 177,556,747 | 78.54 |
| 資產總額 | 298,434,319 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 | 226,072,700 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付短期票券 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,115 | 0.00 | 221 | 0.00 | 1,063 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 8,883,631 | 2.98 | 560 | 0.00 | 4,700 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 20,836,928 | 6.98 | 19,546,455 | 8.49 | 17,461,822 | 7.72 |
| 應付帳款 | 1,675,597 | 0.56 | 1,594,487 | 0.69 | 1,260,116 | 0.56 |
| 應付帳款－關係人 | 550,376 | 0.18 | 532,815 | 0.23 | 538,320 | 0.24 |
| 其他應付款 | 13,257,560 | 4.44 | 14,146,198 | 6.15 | 13,594,067 | 6.01 |
| 本期所得稅負債 | 336,971 | 0.11 | 164,181 | 0.07 | 126,389 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 53,326 | 0.02 | 321,075 | 0.14 | 511,301 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 2,486,709 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 23,471,020 | 7.86 | 24,643,900 | 10.71 | 29,016,281 | 12.83 |
| 流動負債合計 | 71,564,233 | 23.98 | 60,949,892 | 26.48 | 62,514,059 | 27.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 46,107,551 | 15.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 2,155,198 | 0.72 | 1,903,665 | 0.83 | 1,834,709 | 0.81 |
| 應付公司債 | 22,932,632 | 7.68 | 28,473,710 | 12.37 | 23,953,991 | 10.60 |
| 長期借款 | 59,560,240 | 19.96 | 60,686,148 | 26.37 | 60,101,196 | 26.58 |
| 負債準備－非流動 | 10,061,365 | 3.37 | 8,473,464 | 3.68 | 8,430,469 | 3.73 |
| 遞延所得稅負債 | 204,421 | 0.07 | 188,447 | 0.08 | 187,003 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 16,620,938 | 5.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,152,536 | 3.07 | 9,414,172 | 4.09 | 8,723,762 | 3.86 |
| 非流動負債合計 | 166,794,881 | 55.89 | 109,139,606 | 47.42 | 103,231,130 | 45.66 |
| 負債總額 | 238,359,114 | 79.87 | 170,089,498 | 73.91 | 165,745,189 | 73.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 54,209,846 | 18.16 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 24.20 |
| 股本合計 | 54,209,846 | 18.16 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 24.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,448,220 | 0.82 | 1,241,214 | 0.54 | 1,209,977 | 0.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 466,416 | 0.16 | 351,923 | 0.15 | 351,923 | 0.16 |
| 特別盈餘公積 | 12,967 | 0.00 | 118,810 | 0.05 | 118,810 | 0.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -346,425 | -0.12 | 1,144,928 | 0.50 | 1,269,502 | 0.56 |
| 保留盈餘合計 | 132,958 | 0.04 | 1,615,661 | 0.70 | 1,740,235 | 0.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -193,441 | -0.06 | 58,223 | 0.03 | 84,257 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -43,372 | -0.01 | -43,372 | -0.02 | -301,354 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 56,554,211 | 18.95 | 57,081,572 | 24.80 | 57,442,961 | 25.41 |
| 非控制權益 | 3,520,994 | 1.18 | 2,965,512 | 1.29 | 2,884,550 | 1.28 |
| 權益總額 | 60,075,205 | 20.13 | 60,047,084 | 26.09 | 60,327,511 | 26.69 |
| 負債及權益總計 | 298,434,319 | 100.00 | 230,136,582 | 100.00 | 226,072,700 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,888,780 | | 2,888,780 | | 30,491,780 | |