CAL — Annual Report 2018

Apr 2, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 24,937,537 | 10.84 | 22,585,332 | 10.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 206,001 | 0.09 | 306,839 | 0.14 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 293 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 3,856,660 | 1.68 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 32,906 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 10,038,528 | 4.36 | 8,604,265 | 3.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,043 | 0.00 | 8,359 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 879,191 | 0.38 | 714,413 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 18,948 | 0.01 | 32,487 | 0.01 |
| 存貨 | 8,654,710 | 3.76 | 8,731,755 | 3.87 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 46,154 | 0.02 | 426,553 | 0.19 |
| 其他流動資產 | 4,147,882 | 1.80 | 6,001,538 | 2.66 |
| 流動資產合計 | 52,827,560 | 22.95 | 47,411,834 | 20.99 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 132,191 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 84,075 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,200,149 | 0.96 | 2,507,346 | 1.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 163,107,718 | 70.87 | 153,617,531 | 68.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,075,345 | 0.90 | 2,075,624 | 0.92 |
| 無形資產 | 1,210,796 | 0.53 | 1,019,345 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 5,152,070 | 2.24 | 5,519,332 | 2.44 |
| 其他非流動資產 | 3,430,753 | 1.49 | 13,664,545 | 6.05 |
| 非流動資產合計 | 177,309,022 | 77.05 | 178,487,798 | 79.01 |
| 資產總額 | 230,136,582 | 100.00 | 225,899,632 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 120,000 | 0.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 221 | 0.00 | 8,655 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 82,295 | 0.04 |
| 避險之金融負債－流動 | 560 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 19,546,455 | 8.49 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,594,487 | 0.69 | 483,884 | 0.21 |
| 應付帳款－關係人 | 532,815 | 0.23 | 590,806 | 0.26 |
| 其他應付款 | 14,146,198 | 6.15 | 13,033,069 | 5.77 |
| 本期所得稅負債 | 164,181 | 0.07 | 28,722 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 321,075 | 0.14 | 475,725 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 24,643,900 | 10.71 | 45,465,957 | 20.13 |
| 流動負債合計 | 60,949,892 | 26.48 | 60,289,113 | 26.69 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 926 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 6,994 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 1,903,665 | 0.83 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 28,473,710 | 12.37 | 21,050,000 | 9.32 |
| 長期借款 | 60,686,148 | 26.37 | 65,753,503 | 29.11 |
| 負債準備－非流動 | 8,473,464 | 3.68 | 8,013,583 | 3.55 |
| 遞延所得稅負債 | 188,447 | 0.08 | 190,682 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 9,414,172 | 4.09 | 11,437,312 | 5.06 |
| 非流動負債合計 | 109,139,606 | 47.42 | 106,453,000 | 47.12 |
| 負債總額 | 170,089,498 | 73.91 | 166,742,113 | 73.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 24.22 |
| 股本合計 | 54,209,846 | 23.56 | 54,709,846 | 24.22 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,241,214 | 0.54 | 799,999 | 0.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 351,923 | 0.15 | 206,092 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 118,810 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,144,928 | 0.50 | 1,458,313 | 0.65 |
| 保留盈餘合計 | 1,615,661 | 0.70 | 1,664,405 | 0.74 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 58,223 | 0.03 | -107,641 | -0.05 |
| 庫藏股票 | -43,372 | -0.02 | -43,372 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 57,081,572 | 24.80 | 57,023,237 | 25.24 |
| 非控制權益 | 2,965,512 | 1.29 | 2,134,282 | 0.94 |
| 權益總額 | 60,047,084 | 26.09 | 59,157,519 | 26.19 |
| 負債及權益總計 | 230,136,582 | 100.00 | 225,899,632 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,888,780 | | 2,888,780 | |