Caixabank S.A.

Capital/Financing Update • Mar 23, 2020

Otra información relevante

La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 20 de marzo de 2020 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el importe de liquidación.

CODIGO ISIN	CODIGO SIBE	Activo Subyacente	Tipo	Precio Ejercicio	Ratio	Precio Liquidación	Importe de Liquidación unitario	Tipo de cambio
ES0640614AY4	H5298	BBVA	CALL	6	0,5	2,886	0	1
ES0640614BC8	H5302	IBE	CALL	10,2	0,5	8,74	0	1
ES0640614BD6	H5303	IBE	CALL	10,4	0,5	8,74	0	1
ES0640614BJ3	H5309	ITX	CALL	32	0,5039	21,58	0	1
ES0640614BK1	H5310	ITX	CALL	32,74	0,5039	21,58	0	1
ES0640614BL9	H5311	REP	CALL	16,5	0,5	6,168	0	1
ES0640614BS4	H5318	SAN	CALL	4,5	0,5	2,109	0	1
ES0640614BT2	H5319	SGRE	CALL	14	0,2	13,01	0	1
ES0640614BU0	H5320	SGRE	CALL	14,25	0,2	13,01	0	1
ES0640614CQ6	H5327	TEF	CALL	7,75	0,5	4,3915	0	1
ES0640614CR4	H5328	TEF	CALL	8	0,5	4,3915	0	1
ES0640614DC4	H5339	ACX	CALL	9,5	0,5	5,924	0	1
ES0640614DD2	H5340	ACX	CALL	9,75	0,5	5,924	0	1
ES0640614DH3	H5344	EUR/USD	CALL	1,15	10	1,0712	0	1,0712
ES0640614DI1	H5345	EUR/USD	CALL	1,16	10	1,0712	0	1,0712
ES0640614DP6	H5352	IBEX	CALL	10250	0,001	6443,3	0	1
ES0640614DQ4	H5353	IBEX	CALL	10500	0,001	6443,3	0	1
ES0640614DU6	H5357	BBVA	PUT	3,5	0,5	2,886	0,307	1
ES0640614DY8	H5361	IBE	PUT	8	0,5	8,74	0	1
ES0640614DZ5	H5362	IBE	PUT	8,2	0,5	8,74	0	1

ES0640614ED0	H5366	ITX	PUT	23,81	0,5039	21,58	1,1237	1
ES0640614EE8	H5367	ITX	PUT	24,56	0,5039	21,58	1,5016	1
ES0640614EH1	H5370	SAN	PUT	3	0,5	2,109	0,4455	1
ES0640614EK5	H5373	TEF	PUT	5	0,5	4,3915	0,3043	1
ES0640614EL3	H5374	TEF	PUT	5,25	0,5	4,3915	0,4293	1
ES0640614ES8	H5381	ACX	PUT	6,75	0,5	5,924	0,413	1
ES0640614ET6	H5382	ACX	PUT	7	0,5	5,924	0,538	1
ES0640614BX4	H5385	EUR/USD	PUT	1,04	10	1,0712	0	1,0712
ES0640614BY2	H5386	EUR/USD	PUT	1,05	10	1,0712	0	1,0712
ES0640614CC6	H5390	IBEX	PUT	7500	0,001	6443,3	1,0567	1
ES0640614CD4	H5391	IBEX	PUT	7750	0,001	6443,3	1,3067	1
ES0640614CE2	H5392	REP	PUT	11,5	0,5	6,168	2,666	1
ES0640614CI3	H5396	SGRE	PUT	11,25	0,2	13,01	0	1
ES0640614CJ1	H5397	SGRE	PUT	11,5	0,2	13,01	0	1
ES0640614EX8	H6076	ACX	CALL	9	0,5	5,924	0	1
ES0640614EZ3	H6078	BBVA	CALL	5,75	0,5	2,886	0	1
ES0640614FE5	H6083	ITX	CALL	31,25	0,5039	21,58	0	1
ES0640614FJ4	H6088	SAN	CALL	4,2	0,5	2,109	0	1
ES0640614FN6	H6092	SGRE	CALL	13	0,2	13,01	0,002	1
ES0640614FP1	H6094	TEF	CALL	8,25	0,5	4,3915	0	1
ES0640614FU1	H6099	ACX	PUT	6	0,5	5,924	0,038	1
ES0640614FW7	H6101	BBVA	PUT	3	0,5	2,886	0,057	1
ES0640614GB9	H6106	ITX	PUT	23,07	0,5039	21,58	0,7508	1
ES0640614GD5	H6108	REP	PUT	11	0,5	6,168	2,416	1
ES0640614GF0	H6110	SAN	PUT	2,55	0,5	2,109	0,2205	1
ES0640614GJ2	H6114	SGRE	PUT	10	0,2	13,01	0	1
ES0640614HB7	H6144	REP	CALL	18	0,5	6,168	0	1
ES0640614HO0	H6157	ACX	PUT	8,25	0,5	5,924	1,163	1
ES0640614HZ6	H6168	REP	PUT	13	0,5	6,168	3,416	1
ES0640614IO8	H6183	IBEX	PUT	8250	0,001	6443,3	1,8067	1

ES0640614JI8	H6808	ACX	CALL	10,75	0,5	5,924	0	1
ES0640614JN8	H6813	BBVA	CALL	5,25	0,5	2,886	0	1
ES0640614JT5	H6819	IBE	CALL	9,6	0,5	8,74	0	1
ES0640614KE5	H6830	REP	CALL	15	0,5	6,168	0	1
ES0640614KF2	H6831	REP	CALL	15,5	0,5	6,168	0	1
ES0640614KL0	H6837	SAN	CALL	3,9	0,5	2,109	0	1
ES0640614KR7	H6843	SGRE	CALL	15,75	0,2	13,01	0	1
ES0640614KX5	H6849	TEF	CALL	6,5	0,5	4,3915	0	1
ES0640614KY3	H6850	TEF	CALL	6,75	0,5	4,3915	0	1
ES0640614LF0	H6857	IBEX	CALL	9750	0,001	6443,3	0	1
ES0640614LG8	H6858	IBEX	CALL	10000	0,001	6443,3	0	1
ES0640614LQ7	H6868	ACX	PUT	9,25	0,5	5,924	1,663	1
ES0640614LV7	H6873	BBVA	PUT	4,5	0,5	2,886	0,807	1
ES0640614ME1	H6882	ITX	PUT	30,75	0,5	21,58	4,585	1
ES0640614MM4	H6890	SAN	PUT	3,45	0,5	2,109	0,6705	1
ES0640614MR3	H6895	SGRE	PUT	14,25	0,2	13,01	0,248	1
ES0640614IV3	H6900	TEF	PUT	5,75	0,5	4,3915	0,6793	1
ES0640614IZ4	H6904	IBEX	PUT	9000	0,001	6443,3	2,5567	1
ES0640614JE7	H6909	EUR/USD	PUT	1,08	10	1,0712	0,0822	1,0712

23 de marzo de 2020