Caixabank S.A.

Capital/Financing Update • Apr 20, 2020

Otra información relevante

La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 17 de abril de 2020 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el importe de liquidación.

CODIGO ISIN	CODIGO SIBE	Activo Subyacente	Tipo	Precio Ejercicio	Ratio	Precio Liquidación	Importe de Liquidación unitario	Tipo de cambio
ES0640614GQ7	H6133	ACX	CALL	11	0,5	6,592	0	1
ES0640614GS3	H6135	BBVA	CALL	6,5	0,5	2,664	0	1
ES0640614GV7	H6138	IBE	CALL	10,2	0,5	8,984	0	1
ES0640614GZ8	H6142	ITX	CALL	32,25	0,5	25,55	0	1
ES0640614HC5	H6145	REP	CALL	18,5	0,5	7,786	0	1
ES0640614HE1	H6147	SAN	CALL	4,65	0,5	1,9594	0	1
ES0640614HF8	H6148	SGRE	CALL	13,5	0,2	13,57	0,014	1
ES0640614HH4	H6150	TEF	CALL	8,25	0,5	4,109	0	1
ES0640614HJ0	H6152	IBEX	CALL	11000	0,001	6875,8	0	1
ES0640614HK8	H6153	EUR/USD	CALL	1,17	10	1,08475	0	1,08475
ES0640614HP7	H6158	ACX	PUT	8	0,5	6,592	0,704	1
ES0640614HT9	H6162	BBVA	PUT	3,5	0,5	2,664	0,418	1
ES0640614HU7	H6163	IBE	PUT	7,8	0,5	8,984	0	1
ES0640614HV5	H6164	ITX	PUT	23,25	0,5	25,55	0	1
ES0640614IA7	H6169	REP	PUT	12,5	0,5	7,786	2,357	1
ES0640614ID1	H6172	SAN	PUT	2,85	0,5	1,9594	0,4453	1
ES0640614IH2	H6176	SGRE	PUT	10,5	0,2	13,57	0	1
ES0640614IK6	H6179	TEF	PUT	5,25	0,5	4,109	0,5705	1
ES0640614IP5	H6184	IBEX	PUT	8000	0,001	6875,8	1,1242	1
ES0640614IS9	H6187	EUR/USD	PUT	1,05	10	1,08475	0	1,08475

ES0640614JO6	H6814	BBVA	CALL	5,5	0,5	2,664	0	1
ES0640614JP3	H6815	BBVA	CALL	6	0,5	2,664	0	1
ES0640614JU3	H6820	IBE	CALL	9,8	0,5	8,984	0	1
ES0640614JY5	H6824	ITX	CALL	33,75	0,5	25,55	0	1
ES0640614JZ2	H6825	ITX	CALL	35,25	0,5	25,55	0	1
ES0640614KG0	H6832	REP	CALL	15,5	0,5	7,786	0	1
ES0640614KH8	H6833	REP	CALL	16,5	0,5	7,786	0	1
ES0640614KM8	H6838	SAN	CALL	4,05	0,5	1,9594	0	1
ES0640614KN6	H6839	SAN	CALL	4,35	0,5	1,9594	0	1
ES0640614KS5	H6844	SGRE	CALL	16	0,2	13,57	0	1
ES0640614KZ0	H6851	TEF	CALL	6,75	0,5	4,109	0	1
ES0640614LA1	H6852	TEF	CALL	7,25	0,5	4,109	0	1
ES0640614LH6	H6859	IBEX	CALL	10000	0,001	6875,8	0	1
ES0640614LI4	H6860	IBEX	CALL	10500	0,001	6875,8	0	1
ES0640614LM6	H6864	EUR/USD	CALL	1,15	10	1,08475	0	1,08475
ES0640614LR5	H6869	ACX	PUT	9	0,5	6,592	1,204	1
ES0640614LW5	H6874	BBVA	PUT	4	0,5	2,664	0,668	1
ES0640614MA9	H6878	IBE	PUT	8,2	0,5	8,984	0	1
ES0640614MF8	H6883	ITX	PUT	29,25	0,5	25,55	1,85	1
ES0640614MN2	H6891	SAN	PUT	3,15	0,5	1,9594	0,5953	1
ES0640614MS1	H6896	SGRE	PUT	14	0,2	13,57	0,086	1
ES0640614JA5	H6905	IBEX	PUT	8500	0,001	6875,8	1,6242	1
ES0640614JF4	H6910	EUR/USD	PUT	1,07	10	1,08475	0	1,08475
ES0640614MU7	H6913	ACX	CALL	9,75	0,5	6,592	0	1
ES0640614MZ6	H6918	BBVA	CALL	5,25	0,5	2,664	0	1
ES0640614NG4	H6925	IBE	CALL	11,4	0,5	8,984	0	1
ES0640614NL4	H6930	ITX	CALL	31,5	0,5	25,55	0	1
ES0640614NS9	H6937	REP	CALL	12,5	0,5	7,786	0	1
ES0640614NT7	H6938	REP	CALL	13	0,5	7,786	0	1
ES0640614OA5	H6945	SAN	CALL	3,9	0,5	1,9594	0	1

ES0640614OJ6	H6954	TEF	CALL	6,5	0,5	4,109	0	1
ES0640614OQ1	H6961	IBEX	CALL	10250	0,001	6875,8	0	1
ES0640614OW9	H6967	EUR/USD	CALL	1,1	10	1,08475	0	1,08475
ES0640614PD6	H6974	BBVA	PUT	5	0,5	2,664	1,168	1
ES0640614PI5	H6979	IBE	PUT	10,6	0,5	8,984	0,808	1
ES0640614PN5	H6984	ITX	PUT	30,75	0,5	25,55	2,6	1
ES0640614PS4	H6989	REP	PUT	12	0,5	7,786	2,107	1
ES0640614PX4	H6994	SAN	PUT	3,75	0,5	1,9594	0,8953	1
ES0640614QC6	H6999	SGRE	PUT	15	0,2	13,57	0,286	1
ES0640614QH5	H7004	TEF	PUT	6,25	0,5	4,109	1,0705	1
ES0640614QM5	H7009	IBEX	PUT	9750	0,001	6875,8	2,8742	1

20 de abril de 2020