Caixabank S.A.

Capital/Financing Update • Jun 17, 2020

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CaixaBank, S.A. informa de que el Grupo CaixaBank ha participado hoy en la cuarta ventana de financiación a largo plazo del Banco Central Europeo ( TLTRO III.4) con un importe total de €40.700 Mn. Esta cantidad se suma a los €9.025 Mn dispuestos en las subastas TLTRO III anteriores. Tanto CaixaBank como BPI han hecho uso de la totalidad de los importes TLTRO III que tenían disponibles dadas las favorables condiciones ofrecidas por el Banco Central Europeo. El Grupo CaixaBank considera que esta facilidad de liquidez permite asegurar las mejores condiciones de financiación para sus clientes y la sociedad en general.

Las operaciones de política monetaria TLTRO III promovidas por el Banco Central Europeo establecen unas condiciones de financiación más favorables para aquellos bancos participantes que incrementen el volumen de préstamos elegibles durante un periodo de tiempo predeterminado, que incluye el de la crisis sanitaria y económica actual. En este sentido, se informa de que el crecimiento de la cartera de crédito bruto del Grupo desde comienzos del presente año y hasta el 31 de mayo asciende a €13.279 Mn de euros, lo que representa un incremento del 5.8%.

Toda la financiación que el Grupo CaixaBank mantiene con el BCE se vehicula a través del TLTRO III.

Datos MM €	CaixaBank, S.A.	Grupo CaixaBank (1)
TLTRO III (Financiación Total)	45.305	49.725
Solicitado en diciembre-19 con vencimiento diciembre-2022	8.145	9.025
Solicitado en junio-20 con vencimiento junio- 2023 (2)	37.160	40.700

(1) Incluye el saldo de CaixaBank, S.A. y BPI

(2) Corresponde con la subasta de junio de 2020, que se corresponde con el saldo máximo que se puede solicitar

En el caso de CaixaBank, nueva financiación por 15.751 MM €, vencimiento 20.000 MM € de LTRO y amortización anticipada de 1.409 MM € de TLTRO II

En el caso de Grupo CaixaBank, nueva financiación por 17.791 MM €, vencimiento 21.500 MM € de LTRO y amortización anticipada de 1.409 MM € de TLTRO II

17 de junio de 2020