CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Major Shareholding Notification 2023

Dec 25, 2023

凯撒同盛发展股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人

发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 12 月 22 日,凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅业"或 "公司")收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记 确认书》,公司管理人已将 679,658,848 股转增股份过户至公司重整投资人、部分 债权人的证券账户,现将有关情况公告如下:

一、权益变动基本情况

2023 年 12 月 8 日,海南省三亚中级人民法院(以下简称"三亚中院")出 具《民事裁定书》【(2023)琼 02 破 3 号之三】【(2023 琼 02 破 4 号之三】【(2023) 琼 02 破 5 号之三】【(2023)琼 02 破 6 号之三】【(2023)琼 02 破 7 号之三】 【(2023)琼 02 破 8 号之三】【(2023)琼 02 破 9 号之三】裁定批准《凯撒同盛 发展股份有限公司及其六家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),并终 止公司及其六家子公司的重整程序。根据《重整计划》,凯撒旅业现有总股本 803,000,258 股,扣除回购专用证券账户中拟注销的库存股 1,105,800 股,以 801,894,458 股为基数,按照每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股票, 共计转增产生 801,894,458 股,上述股票已于 2023 年 12 月 19 日全部到达公司管 理人开立的凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户。截至本公告 披露日,679,658,848 股转增股票已经从凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财 产处置专用账户过户至重整投资人、部分债权人指定账户的证券账户。

上述转增股份完成过户后,公司股东权益发生变动,公司控股股东变更为青 岛环海湾文化旅游发展有限公司,公司实际控制人变更为青岛市市北区国有资产 运营发展中心。

二、股份过户情况

2023 年 12 月 22 日,凯撒旅业收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司发送的《证券过户登记确认书》,公司管理人已将 679,658,848 股转增股份过 户至公司重整投资人、部分债权人的证券账户,公司持股 5%以上股东及其一致 行动人股份变动情况如下:

	本次权益变动前		本次权益变动后
股东名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例(回购库存股未注销)	持股比例(回购库存股已注销)
青岛环海湾文化旅游发展有限公司	0	0.00%	218,416,070	13.61%	13.62%
青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	54,604,018	3.40%	3.40%
海航旅游集团有限公司	175,295,608	21.83%	175,295,608	10.92%	10.93%
中国金谷国际信托有限责任公司	93,000,000	11.58%	102,060,344	6.36%	6.36%
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	73,594,588	9.16%	73,594,588	4.59%	4.59%
新余柏鸣投资管理中心(有限合伙)	2,016,900	0.25%	2,016,900	0.13%	0.13%
新余玖兴投资管理中心(有限合伙)	1,640,000	0.20%	1,640,000	0.10%	0.10%
马逸雯	237,400	0.03%	237,400	0.01%	0.01%

注1:青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"卢比孔河基金") 将其持有的股票表决权无偿、无条件且不可撤销地委托青岛环海湾文化旅游发展有限公司 (以下简称"环海湾文旅"),二者构成一致行动关系;若回购库存股 1,105,800 股完成注销, 环海湾文旅及其一致行动人合计持股占公司总股本的 17.02%。

注 2:凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余柏鸣投资管理中心(有限合伙)、新余 玖兴投资管理中心(有限合伙)、马逸雯构成一致行动关系;若回购库存股 1,105,800 股完成 注销,凯撒世嘉及其一致行动人合计持股比例占公司总股本的 4.83%。

注 3:中国金谷国际信托有限责任公司因普通债权清偿获得 9,060,344 股,累计持有

102,060,344 股,若回购库存股 1,105,800 股完成注销,持股比例占公司总股本的 6.36%。

注 4:本公告数据采取了四舍五入的计算方式。

根据《重整计划》,本次尚未完成过户的部分债权人,后续将由法院根据申 请另行办理。

三、公司控股股东及实际控制人变更情况

㈠ 公司控股股东变化

根据《重整计划》《预重整投资协议》《预重整投资协议之补充协议》,本次 权益变动完成后,环海湾文旅将持有公司 218,416,070 股,占公司总股本(回购 库存股注销完成后)的 13.62%;卢比孔河基金将持有公司 54,604,018 股,占公 司总股本(回购库存股注销完成后)的 3.40%。锁定期内,卢比孔河基金将其持 有的股票表决权无偿、无条件且不可撤销地委托环海湾文旅,二者构成一致行动 关系,二者合计持股 17.02%。环海湾文旅及其一致行动人所持股份足以对公司 股东大会的决议产生重大影响。因此,公司控股股东将变更为环海湾文旅。

㈡ 公司实际控制人的变化

本次权益变动后,公司实际控制人将变更为青岛市市北区国有资产运营发展 中心。

㈢ 本次权益变动后公司和实际控制人之间的股权结构

注:上述持股比例按回购库存股完成注销后的总股本为基数进行测算。

四、备查文件

《证券过户登记确认书》

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日