CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Dec 30, 2020

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2020-175 债券代码：112532 债券简称：17 凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司

关于“17 凯撒03”转售实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），以及2020 年6 月11 日召开的 “海航凯撒旅游集团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券” （以下简称“本期债券”或“17 凯撒03”）2020 年第一次债券持有人会议（以 下简称“债券持有人会议”）通过的《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债 券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案》，17 凯撒03 的债券 持有人在回售登记期内（2020 年4 月30 日至年6 月7 日、2020 年11 月10 日至 11 月12 日）选择将其所持有的17 凯撒03 全部或部分回售给凯撒同盛发展股份 有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为100 元/张（不含利息）， 回售资金发放日为2020 年6 月16 日及11 月30 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳 分公司”）提供的数据，17 凯撒03 的两次回售数量合计为5,999,990 张，回售 金额为599,999,000 元（不包含利息）。

根据《关于公司债券“17 凯撒03”回售结果的公告》（公告编号：2020-165） 约定，公司于2020 年12 月1 日至2020 年12 月28 日按照相关规定办理回售债 券的转售，拟转售债券数量不超过5,999,990 张。截至本公告披露日，本期债券 完成转售数量为0 张。本次转售实施完毕后，公司已向中登公司深圳分公司申请 对于未转售的债券份额5,999,990 张进行注销，注销完成后17 凯撒03 剩余托管 数量为1,000,010 张。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2020 年12 月30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==