CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 8, 2011

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2011-005 号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十三 次会议通知于 2011 年 2 月 25 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 3 月 7 日在咸阳公司会议室以现场及同步视频电话会议的形式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邢道钦先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、批准《2010 年度总经理工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、通过《2010 年度董事会工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、通过《2010 年度财务决算报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、通过《关于计提存货跌价准备的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

受彩管行业持续萎缩的影响，2010 年四季度彩管销售价格出现较大幅度的 下滑，公司根据谨慎性原则，依据计提存货跌价准备的会计政策，决定对彩管、 部分原材料及备件计提存货跌价准备合计 332.90 万元，减少本公司 2010 年度利 润 332.90 万元。

五、通过《2010 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司的 净利润1,213.73万元，年末未分配利润为-60,747.06万元。

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鉴于公司2010年末未分配利润余额为负，因此公司本年度不分配。本年度公 司无资本公积金转增股本计划。

上述利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。

六、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司审计委员会提议，决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为 公司 2011 年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商， 决定 2011 年度审计费用为 50 万元人民币。

七、通过《2010 年年度报告及其摘要》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、通过关于召开公司第十九次(2010 年度)股东大会的议案（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票）

决定公司第十九次(2010 年度)股东大会召开时间另行公告。

上述议案之第二、三、五、六、七项尚须提交公司股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一一年三月七日

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东方证券股份有限公司

关于彩虹显示器件股份有限公司2010 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，东方证券 股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为彩虹显示器件股份 有限公司（以下简称“彩虹股份”或“公司”）2010 年非公开发行股票的保荐机 构，就公司募集资金年度使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如 下：

一、证券发行上市及募集资金情况

2010年6月30日，彩虹股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显 示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕866号），核准 彩虹股份非公开发行不超过5.4亿股新股。公司与保荐机构（主承销商）根据询 价情况、募集资金投资项目资金需求量最终确定本次发行股数为315,608,888股， 发行价格为11.25元/股。

2010年7月16日，东方证券将扣除保荐承销费后的剩余募集资金足额划至彩 虹股份为本次发行开立的募集资金专户，募集资金总额为3,550,599,990元，扣除 发行费用52,730,444.61元，募集资金净额3,497,869,545.39元。信永中和会计师事 务所有限责任公司西安分所对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了 XYZH/2009A4073-1号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

彩虹股份募集资金实行专户储存制度。2010 年8 月，彩虹股份控股子公司陕 西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃公司”）、电子玻璃公司控股子公 司彩虹(张家港)平板显示有限公司（以下简称“张家港显示公司”）、彩虹（合肥） 液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”）分别与中国建设银行股份有限 公司咸阳彩虹支行（以下简称“建行咸阳彩虹支行”）、中国工商银行股份有限公

司张家港支行（以下简称“工行张家港支行”）、中国建设银行合肥城东支行（以 下简称“建行合肥城东支行”）及东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，并开立募集资金专用账户。其中建行咸阳彩虹支行帐号为 61001633408052501247，工行张家港支行帐号为1102028129000076996，建行合 肥城东支行帐号为34001448608053005099。2010 年11 月，电子玻璃公司与长安 银行咸阳中华路支行及东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并 在长安银行咸阳中华路支行开立募集资金专项账户，账号为 80603110142000038；合肥液晶公司与建行合肥城东支行及东方证券签订了《募 集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，合肥液晶公司将在建行合肥城东支 行开设的募集资金专项账户（账号为34001448608053005099）存放的募集资金 中的2 亿元转为以三个月定期存款（账号34001448608049090826）方式存放。

2010 年度，公司投入募集资金项目总额为244,272.91 万元，其中置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金75,464.93 万元。截至2010 年12 月31 日， 募集资金专户银行存款余额为106,149.49 万元，详见下表：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号或开户证书号码	类型	存储金额
电子玻璃公司	建行咸阳彩虹 支行	61001633408052501247	募集资金专户	12,536.66
电子玻璃公司	长安银行咸阳 中华路支行	80603110142000038	募集资金专户	5,657.14
张家港显示公 司	工行张家港支 行	1102028129000076996	募集资金专户	17,774.15
合肥液晶公司	建行合肥城东 支行	34001448608053005099	募集资金专户	50,181.54
合肥液晶公司	建行合肥城东 支行	34001448608049090826	定期存款	20,000.00
合 计				106,149.49

三、募集资金项目的进展情况

2010 年募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

2010 年度

单位:亿元

										单位:亿元
承诺项目 名称	是否变更 项目	募集资 金拟投 入金额	募集资金 实际投入 金额	是否符合 计划进度	项目 进度	预计 收益	产生收益 情况	是否符合预 计收益	未达到计划 进度和收益 说明	变更原因及 募集资金变 更程序说明
电子玻璃公司高世代TFT-LCD玻 璃基板研发及二期产业化建设 项目	否	9	7.19	是	处于建设期	2.92	--	--	--	--
增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限 公司，建设合肥高世代TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	否	18	11.00	是	处于建设期	3.73	--	--	--	--
增资彩虹(张家港)平板显示有 限公司，建设张家港高世代 TFT-LCD玻璃基板生产线项目	否	5	3.23	是	处于建设期	2.82	--	--	--	--
补充电子玻璃公司流动资金	否	3	3	是	--	--	--	--	--	--
合计	/	35	24.42	/	/	/	/	/	/	/

注：目前上述项目建设正在按照日程计划顺利推进中，因尚处于建设期，暂未产生效益。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、2010 年8 月募集资金置换

为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集 资金项目—合肥高世代TFT-LCD 液晶玻璃生产线项目。截至2010 年7 月31 日 止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金60,322.60 万元。公司第六届董事会第 十六次会议（临时）审议通过了《关于彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意合肥液晶公司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金60,322.60 万元。

公司审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”） 和保荐机构东方证券分别出具了XYZH/2010A4010-1 号”《关于彩虹显示器件股份 有限公司截止2010 年7 月31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专 项审核报告》和《关于彩虹显示器件股份有限公司以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》。公司已全部完成募集资金置换工 作并在上海证券交易所进行了公告。

2、2010 年9 月募集资金置换

为保障募集资金投资项目顺利进行，电子玻璃公司以自筹资金预先投入募集 资金项目—电子玻璃公司高世代TFT-LCD 玻璃基板研发及二期产业化建设项目。 截至2010 年7 月31 日止，电子玻璃公司共计预先投入自筹资金11,400.53 万元。 公司第六届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于陕西彩虹电子玻璃有 限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意电 子玻璃公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,400.53 万元。

信永中和和东方证券分别出具了XYZH/2010A4010-2 号”《关于彩虹显示器件 股份有限公司截止2010 年7 月31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的专项审核报告》和《关于彩虹显示器件股份有限公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》。公司已全部完成募集资金置

换工作并在上海证券交易所进行了公告。

3、2010 年10 月募集资金置换

为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集 资金项目——合肥高世代TFT-LCD 液晶玻璃生产线项目。截至2010 年8 月12 日止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金64,064.40 万元。上述预先投入的自 筹资金60,322.60 万元已经公司第六届董事会第十六次会议（临时）审议通过， 同意以募集资金予以置换。本次置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 3,741.80 万元。公司第六届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于彩 虹（合肥）液晶玻璃有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，同意合肥液晶公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金3,741.80 万元。

信永中和和东方证券分别出具了XYZH/2010A4010-3 号”《关于彩虹显示器件 股份有限公司截止2010 年8 月12 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的专项审核报告》和《关于彩虹显示器件股份有限公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》。公司已全部完成募集资金置 换工作并在上海证券交易所进行了公告。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司2010 年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更的情况

公司2010 年度不存在变更募集资金投向的情况。

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，东方证券认为：公司募集资金的存放与使用符合相关规定，对募集 资金进行了专户存放和专项使用，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、交易所要求的其他内容。

彩虹股份无交易所要求核查的其他内容。

【本页无正文，为东方证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页】

保荐代表人： 刘红 郑维雄

保荐机构：东方证券股份有限公司

（加盖公章）

2011 年3 月7 日