CAELUM Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 23, 2018

이더블유케이/전환가액의조정/(2018.10.23)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	6,232	4,456
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
2	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,604,621	2,244,165
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거    본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2018년 10월 23일, 201    9년 1월 23일, 2019년 4월 23일, 2019년 7월 23일, 2019년 10    월 23일, 2020년 01월 23일, 2020년 04월 23일, 2020년 07월 2    3일, 2020년 10월 23일, 2021년 1월 23일, 2021년 4월 23일, 2    021년 07월 23일, 2021년 10월 23일, 2022년 01월 23일, 2022    년 04월 23일, 2022년 07월 23일, 2022년 10월 23일, 2023년 0    1월 23일, 2023년 04월 23일)을 전환가격 조정일로 하고, 각    전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급    한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산    일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평    균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보    다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단,    새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할    인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감    안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야된다. 2. 조정방법    1) 1개월 가중산술평균주가 : 4,564원    2) 1주일 가중산술평균주가 : 4,550원    3) 최근일 가중산술평균주가 : 4,254원    4) 1), 2), 3)의 산술평균 : 4,456원    5) 조정전 행사가액 : 6,232,원    6) 전환가액 최저조정 한도가액 : 4,363원    7) 조정후 행사가액 : 4,456원
5. 조정가액 적용일		2018-10-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-07-23 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2018-07-23 전환사채권발행결정(제2회차)