Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2021-034

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

1

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人续文利、主管会计工作负责人续文利及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,810,550,826.94	4,048,898,332.23	43.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,829,097.05	50,980,357.36	60.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	76,254,267.78	51,183,090.88	48.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	215,705,560.04	-199,951,828.35	-207.88%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.17	64.71%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.17	64.71%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.48%	0.75%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	14,051,071,264.83	14,133,717,238.25	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,710,764,843.40	3,628,935,746.35	2.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	9,357,791.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,770,902.13
减：所得税影响额	1,271,327.94
少数股东权益影响额（税后）	5,282,536.37
合计	5,574,829.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		21,316			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国光大医疗健 康产业有限公司	国有法人	14.36%	41,876,431	0
中国光大集团股 份公司	国有法人	14.12%	41,180,805	41,180,805
北京海淀置业集 团有限公司	国有法人	4.37%	12,760,800
中协宾馆	国有法人	4.17%	12,169,368
北京市朝阳区人 民政府国有资产 监督管理委员会	国有法人	2.41%	7,043,022
北京市盛丰顺业 投资经营有限责 任公司	国有法人	1.72%	5,014,826
施建刚	境内自然人	1.69%	4,920,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.53%	4,454,900
尹俊涛	境内自然人	1.25%	3,657,271
北京市房山区人 民政府国有资产 监督管理委员会	国有法人	0.98%	2,856,337
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中国光大医疗健康产业有限公司		41,876,431			人民币普通股	41,876,431
北京海淀置业集团有限公司		12,760,800			人民币普通股	12,760,800
中协宾馆		12,169,368			人民币普通股	12,169,368
北京市朝阳区人民政府国有资产 监督管理委员会		7,043,022
					人民币普通股	7,043,022

4

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

北京市盛丰顺业投资经营有限责 任公司	5,014,826
		人民币普通股	5,014,826
施建刚	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,900	人民币普通股	4,454,900
尹俊涛	3,657,271	人民币普通股	3,657,271
北京市房山区人民政府国有资产 监督管理委员会	2,856,337
		人民币普通股	2,856,337
北京宏润商业管理有限公司	1,790,808	人民币普通股	1,790,808
上述股东关联关系或一致行动的
	中国光大医疗健康产业有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司
说明
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、负债表项目

资产负债项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	15,842,830.45	28,748,943.42	-44.89%	公司期初票据已到期收款，本季度加强现款回款力度， 减少票据收款所致。
长期待摊费用	67,098,552.88	98,269,001.06	-31.72%	公司长摊按照新租赁准则实现费用化所致
应交税费	76,810,862.62	116,055,661.64	-33.82%	子公司年初税金已经缴纳，本季度内多数公司税金由季 度缴纳调整为按月缴纳所致。
其他应付款	491,991,021.46	361,710,392.47	36.02%	因临时借支少数股东款及权责发生制核算待支付款暂 时挂账所致。
一年内到期的	28,153,769.52	44,469,816.43	-36.69%	已经支付所致。
非流动负债

二、利润表项目

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
一、营业总收入	5,810,550,826.94	4,048,898,332.23	43.51%	随疫情防控到位，公司积极拓展业 务实现增长
二、营业总成本	5,636,858,890.89	3,936,300,274.42	43.20%	因收入增长而相应成本增长
其中：营业成本	5,305,306,506.24	3,679,357,298.16	44.19%	因收入增长而相应成本增长
税金及附加	8,195,593.99	6,228,560.20	31.58%	因收入增长而相应应税增长
销售费用	215,255,266.55	153,147,544.00	40.55%	因收入增长而相应工资及费用增 长
加：其他收益	9,004,175.40	5,449,204.73	65.24%	收到政府补贴增长
投资收益（损失以“－”号填列）		-172,500.00	-100.00%	本季度无投资收益而导致变动比 例
信用减值损失（损失以	16,236,219.00	-4,444,748.22	-465.29%	本季度强化应收款管理，收回部分 超账期应收款从而计提坏账冲回。
“-”号填列）
资产处置收益（损失以	353,616.05	-102.56	-344889.44%	本季度处置资产收益。
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填	199,285,946.50	113,429,911.76	75.69%	公司积极拓展业务，增加收入，加 强管理，努力提升盈利水平
列）
加：营业外收入	4,650,058.24	29,228.99	15809.06%	应无法支付的应付款转入所增长
减：营业外支出	1,879,156.11	3,299,170.63	-43.04%	捐赠支出减少
四、利润总额（亏损总额以“－”	202,056,848.63	110,159,970.12	83.42%	公司积极拓展业务，增加收入，加 强管理，努力提升盈利水平
号填列）
减：所得税费用	57,169,021.73	28,439,353.20	101.02%	因利润增长相应税增长

6

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

	五、净利润（净亏损以“－”号填	144,887,826.90	81,720,616.92	77.30%	因利润增长相应税增长
	列）
	1.归属于母公司股东的净利	81,829,097.05	50,980,357.36	60.51%	因利润增长相应税增长
	润
	2.少数股东损益	63,058,729.85	30,740,259.56	105.13%	因控股子公司盈利增长水平高于
					净利润增长
三、流量表项目

五、净利润（净亏损以“－”号填	144,887,826.90	81,720,616.92	77.30%	因利润增长相应税增长
列）
1.归属于母公司股东的净利	81,829,097.05	50,980,357.36	60.51%	因利润增长相应税增长
润
2.少数股东损益	63,058,729.85	30,740,259.56	105.13%	因控股子公司盈利增长水平高于 净利润增长
三、流量表项目
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到	6,821,044,035.50	4,988,937,778.28	36.72%	本季度加大回款催收工作力度所 致
的现金
收到的税费返还	6,770,431.67	4,989,483.96	35.69%	因收入增加相应税收返还增加
收到其他与经营活动有关	73,913,512.56	119,039,299.03	-37.91%	租金收入等在减少所致
的现金
经营活动现金流入小计	6,901,727,979.73	5,112,966,561.27	34.98%	采取各种有效措施，管控现金流量
支付的各项税费	150,028,691.17	113,749,004.09	31.89%	因收入增加应税缴纳随之增加
支付其他与经营活动有关	197,152,774.30	118,990,633.58	65.69%	因收入增加相应的营运费用增加
的现金
经营活动现金流出小计	6,686,022,419.69	5,312,918,389.62	25.84%	重视和加大对现金流量支出的管 控
经营活动产生的现金流量净额	215,705,560.04	-199,951,828.35	-207.88%	重视和加大对现金流量净流量的 管控
处置固定资产、无形资产	60,220.00	33,849.85	77.90%	处置闲置固定资产收入增加所致
和其他长期资产收回的现金净
额
投资活动现金流入小计	65,809.04	33,849.85	94.41%	总金额不大
购建固定资产、无形资产	4,373,939.47	6,074,052.26	-27.99%	本季度购建固定资产减少所致
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		3,461,300.00	-100.00%	本季度无投资
投资活动现金流出小计	4,373,939.47	9,535,352.26	-54.13%	投资减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,308,130.43	-9,501,502.41	-54.66%	投资减少
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	16,520,000.00	-70.34%	本季度吸收少数股东投资减少所 致
其中：子公司吸收少数股	4,900,000.00	16,520,000.00	-70.34%	本季度吸收少数股东投资减少所 致
东投资收到的现金
取得借款收到的现金	456,000,000.00	915,390,575.00	-50.19%	本季度因回款好银行借款减少
收到其他与筹资活动有关	28,614,165.60	73,997,500.00	-61.33%	本季度借支少数股东款减少所致
的现金
筹资活动现金流入小计	489,514,165.60	1,005,908,075.00	-51.34%	减少向银行借款
偿还债务支付的现金	929,906,088.51	889,710,367.71	4.52%
分配股利、利润或偿付利	88,469,551.85	53,093,925.09	66.63%	加大控股子公司分红管理力度
息支付的现金

7

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

其中：子公司支付给少数	40,979,293.05	6,476,836.28	532.71%	加大控股子公司分红管理力度
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	20,522,440.62	55,201,250.00	-62.82%	归还少数股东借款减少所致
的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-549,383,915.38	7,902,532.20	-7052.00%	综合以上原因
五、现金及现金等价物净增加	-337,986,485.77	-201,550,798.56	67.69%	综合以上原因
额
加：期初现金及现金等价	1,886,398,563.05	1,431,363,928.68	31.79%	综合以上原因
物余额
六、期末现金及现金等价物余	1,548,412,077.28	1,229,813,130.12	25.91%	强化现金管理
额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

8

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

9