Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 17, 2018

嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-043

嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,813,987,091.63		9,204,580,842.02		17.48%
归属于上市公司股东的净资产	2,429,821,348.82		2,207,207,307.50
					10.09%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	4,643,590,103.16	25.99%		13,163,580,881.71		28.78%
归属于上市公司股东的净利润	74,790,440.55			260,192,988.57
		29.94%				29.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	74,122,057.33	26.96%		256,486,515.02		24.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-432,721,801.24
	-112,058,212.07	-118.42%				-235.16%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.30	30.43%		1.04		30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	30.43%		1.04		30.00%
加权平均净资产收益率	3.16%	0.43%		11.19%		1.50%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		公司当期处置非流动资产产生
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-462,979.37
		的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		公司子公司当期收到的政府鼓
	13,021,666.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		励性资金补助及税收返还款等
		公司及子公司当期对外公益性
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-546,668.09	捐赠支出及报废固定资产的损
		失等
减：所得税影响额	3,003,004.78
少数股东权益影响额（税后）	5,302,540.79
合计	3,706,473.55	--

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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		19,152						0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
中国青年实业发 展总公司	国有法人		16.72%	41,876,431
							质押		10,650,000
北京海淀置业集 团有限公司	国有法人		5.09%	12,760,800
中协宾馆	国有法人		4.86%	12,169,368
北京市朝阳区人 民政府国有资产 监督管理委员会	国有法人		2.81%	7,043,022
尹俊涛	境内自然人		2.23%	5,594,561
北京市盛丰顺业 投资经营有限责 任公司	国有法人		2.00%	5,014,826
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人		1.78%	4,454,900
#紫石资本投资 管理有限公司	境内非国有法人		1.71%	4,277,832
中国工商银行股 份有限公司－诺 安价值增长混合 型证券投资基金	其他		1.70%	4,269,398
中信建投证券股 份有限公司	国有法人		1.25%	3,139,769
前10名无限售条件股东持股情况

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		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
中国青年实业发展总公司	41,876,431	人民币普通股	41,876,431
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股	12,760,800
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股	12,169,368
北京市朝阳区人民政府国有资产 监督管理委员会	7,043,022
		人民币普通股	7,043,022
尹俊涛	5,594,561	人民币普通股	5,594,561
北京市盛丰顺业投资经营有限责 任公司	5,014,826
		人民币普通股	5,014,826
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,900	人民币普通股	4,454,900
#紫石资本投资管理有限公司	4,277,832	人民币普通股	4,277,832
中国工商银行股份有限公司－诺 安价值增长混合型证券投资基金	4,269,398
		人民币普通股	4,269,398
中信建投证券股份有限公司	3,139,769	人民币普通股	3,139,769
上述股东关联关系或一致行动的
	无关联关系及一致行动关系
说明
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较年初减少4,359.41万元，减少53.31%，主要系报告期公司收到的承兑汇票到期兑付所致；

• 2、预付款项较年初增加12,799.15万元，增长69.87%，主要系报告期公司批发业务快速增长及医药行业二票制的执行，公司 采用预付款方式支付给上游供应商的货款增加所致；

• 3、存货较年初增加43,538.16万元，增长32.59%，主要系报告期公司业务增长较快，为保证销售需要而增加库存储备所致；

• 4、递延所得税资产较年初增加788.60万元，增长46.87%，主要系报告期公司业务快速增长，因下游客户货款存在账期导致 应收账款相应增加，按应收账款余额计提的坏账准备增加，从而确认的递延所得税资产增加；

• 5、其他非流动资产较年初减少124万元，减少100%，主要系公司子公司上年预付的设备款在报告期收到发票入账所致；

• 6、短期借款较年初增加86,034.05万元，增长41.59%，主要系报告期公司批发业务快速增长，所需资金量增加，公司为保证 业务正常进行而向银行借入的短期借款增加所致；

• 7、销售费用较上年同期增加10,449.21万元，增长37.15%，主要系报告期公司业务增长，与之相应的人工工资、社保费用及 运输配送等其他销售费用相应增加所致；

• 8、财务费用较上年同期增加6,045.40万元，增长84.01%，主要系报告期公司业务快速增长，为保证业务需要，公司向银行

• 借入的短期借款增加，从而支付的借款利息及公司因上年发行资产支持票据募集资金，于本报告期派息等财务费用增加所致；

• 9、资产减值损失较上年同期增加2,754.32万元，增长631.70%，主要系报告期公司业务增长较快，因下游客户货款存在账期， 导致应收账款增加，按应收账款余额计提坏账准备计入资产减值损失增加所致；

• 10、投资收益较上年同期减少73.04万元，减少40.38%，主要系报告期公司结构性存款收益减少所致；

• 11、营业外收入较上年同期减少416.56万元，减少80.79%，主要系报告期公司取得的政府补助及税收返还款等收入计入其他 收益科目所致；

• 12、营业外支出较上年同期减少112.75万元，减少37.67%，主要系报告期公司处置资产的损失等计入资产处置收益科目所致；

• 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75,287.82万元，减少235.16%，主要系上年同期公司发行资产支持票据收 到募集资金的流量计入销售商品、提供劳务收到的现金科目所致；

• 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,076.79万元，增长76.69%，主要系上年同期公司支付股权收购款从而 导致投资支付的现金流量较大所致；

• 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41,643.40万元，增长151.08%，主要系报告期公司从银行取得短期借款增 加从而导致筹资活动现金流入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约， 2018年前三个季度实际销 售收入41,875万元。

• 2、 截至本报告日，中国青年实业发展总公司共持有公司股份 41,876,431.00 股，占公司总股本的16.72%。其所持有公司股 份累计质押 5,510,000.00 股，占其持有本公司股份总数的 13.16%，占公司总股本的 2.20%。

• 3、 浙江嘉事同瀚生物技术有限公司

本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币43,758,000.00元作为合并成本购买了浙江同瀚生物技术有限公司

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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

51.00%的股权，并将周平、陈法余实际控制的杭州领多贸易有限公司、品蒽（上海）实业有限公司全部的医疗器械和耗材 代理关系及销售渠道等并入更名后的浙江嘉事同瀚生物技术有限公司。股权取得成本在购买日的金额为人民币43,758,000.00 元。截至2018年9月30日，尚未支付金额39,382,200.00元。

4、 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司

本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币61,200,000.00元作为合并成本购买了浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 51.00%的股权，并将张晓岚实际控制的上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司全部医疗器械和耗材代理关系 及销售渠道等并入浙江嘉事商漾医疗科技有限公司。股权取得成本在购买日的金额为人民币61,200,000.00元。截至2018年9 月30日，尚未支付金额48,960,000.00元。

5、四川嘉事蓉锦医药有限公司

本公司以2017年7月1日为购买日，应支付现金人民币99,450,000.00元作为合并成本购买了成都市蓉锦医药贸易有限公司 51.00%的股权。股权取得成本在购买日的金额为人民币99,450,000.00元。截至2018年9月30日，尚未支付金额30,789,700.00 元。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0.00%	至	30.00%
度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	26,364.16	至	34,273.41
间（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,364.16
业绩变动的原因说明	公司各项业务持续稳定发展，从而保证公司收入及净利稳步增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：续文利

2018 年 10 月 18 日

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