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Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 26, 2018
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Interim / Quarterly Report
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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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嘉事堂药业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-030
2018 年 04 月
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1
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 3,788,463,600.14 | 3,030,784,781.70 |
25.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,784,300.11 | 71,060,167.59 |
23.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 86,747,665.03 | 70,722,437.25 |
22.66% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -534,629,181.86 | -203,917,520.51 |
162.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.28 |
25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.28 |
25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.90% | 3.52% |
0.38% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 10,041,611,477.17 | 9,204,580,842.02 |
9.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,294,991,607.61 | 2,207,207,307.50 |
3.98% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -41,400.49 | 公司当期处置非流动资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 公司及子公司收到的企业扶持 |
|
| 4,577,131.90 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 资金及税收返还款 |
|
公司及子公司对外捐赠及固定 |
||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,264,045.75 | |
资产报废损失 |
||
| 减：所得税影响额 | 817,921.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,417,129.16 | |
| 合计 | 1,036,635.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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3
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 15,733 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 中国青年实业发 展总公司 |
国有法人 | 16.72% | 41,876,431 |
0 |
||
质押 |
5,510,000 | |||||
| 北京海淀置业集 团有限公司 |
国有法人 | 5.09% | 12,760,800 |
0 |
||
| 中协宾馆 | 国有法人 | 4.86% | 12,169,368 |
0 |
||
| 泛海健康产业资 本投资管理有限 公司 |
境内非国有法人 | 4.71% | 11,811,874 |
0 |
||
| #紫石资本投资 管理有限公司 |
境内非国有法人 | 4.68% | 11,716,183 |
0 |
||
| 北京市朝阳区人 民政府国有资产 监督管理委员会 |
国有法人 | 2.81% | 7,043,022 |
0 |
||
| 北京市盛丰顺业 投资经营有限责 任公司 |
国有法人 | 2.00% | 5,014,826 |
0 |
||
| 上海富诚海富通 资产－平安银行 －富诚海富通蓝 筹一号专项资产 管理计划 |
其他 | 1.85% | 4,630,443 |
0 |
||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.78% | 4,454,900 |
0 |
||
| 华鑫国际信托有 限公司－华鑫信 托·332号证券投 资集合资金信托 计划 |
其他 | 1.77% | 4,435,919 |
0 |
||
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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
|---|---|---|---|
| 股份种类 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国青年实业发展总公司 | 41,876,431 | 人民币普通股 |
41,876,431 |
| 北京海淀置业集团有限公司 | 12,760,800 | 人民币普通股 |
12,760,800 |
| 中协宾馆 | 12,169,368 | 人民币普通股 |
12,169,368 |
| 泛海健康产业资本投资管理有限 公司 |
11,811,874 | ||
人民币普通股 |
11,811,874 | ||
| #紫石资本投资管理有限公司 | 11,716,183 | 人民币普通股 |
11,716,183 |
| 北京市朝阳区人民政府国有资产 监督管理委员会 |
7,043,022 | ||
人民币普通股 |
7,043,022 | ||
| 北京市盛丰顺业投资经营有限责 任公司 |
5,014,826 | ||
人民币普通股 |
5,014,826 | ||
| 上海富诚海富通资产－平安银行 －富诚海富通蓝筹一号专项资产 管理计划 |
4,630,443 | ||
人民币普通股 |
4,630,443 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,454,900 | 人民币普通股 |
4,454,900 |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·332号证券投资集合资金信托 计划 |
4,435,919 | ||
人民币普通股 |
4,435,919 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 无一致行动关系 | |||
| 说明 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、报告期末预付款项比期初增加5868.17万元，增长32.04%，主要系报告期公司向供应商支付货款尚未到货所致；
-
2、报告期末其他非流动资产较期初减少46.04万元，减少37.13%，主要系报告期子公司预付的设备款已到货所致；
-
3、报告期末应付职工薪酬较期初减少1394.91万元，减少65.57%，主要系报告期公司支付员工年终奖金所致；
-
4、报告期末应交税费较期初减少3491.71万元，减少35.85%，主要系报告期公司支付各项税费所致；
-
5、报告期末应付利息较期初增加1119.33万元，增长49.23%，主要系报告期公司计提上年发行的应收账款资产支持票据而计 提的利息所致；
-
6、报告期管理费用较上年同期增加1103.49万元，增长33.03%，主要系2017年下半年纳入公司合并范围的子公司增加，导致 相应管理费用增加；
-
7、报告期财务费用较上年同期增加2037.76万元，增长114.17%，主要系报告期公司融资金额增加、融资成本上涨，导致公 司计入财务费用的应付利息增加所致；
-
8、报告期资产减值损失较上年同期增加248.02万元，增长61.70%，主要系报告期公司按应收账款余额计提的坏账准备增加 所致；
-
9、报告期公司投资收益较上年同期减少14.84万元，减少31.91，主要系报告期公司结构性存收益较上年同期减少所致；
-
10、报告期公司资产处置收益较上年同期减少10.08万元，减少169.66%，主要系报告期公司非流动资产处置收益减少所致；
-
11、报告期公司营业处收入较上年同期增加362.71万元，增长351.93%，主要系报告期公司收到的政府补助增加所致；
-
12、报告期公司营业外支出较上年同期增加131.93万元，增长1974.77%，主要系报告公司对外公益性捐赠支出等增加所致；
-
13、报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33071.17万元，减少162.18%，主要系报告期公司为应对医药 行业二票制，对上游供应商采用预付款及现款的方式支付货款增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金流量增加较大所致；
-
14、报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少188.80万元，减少107.03%，主要系报告期公司购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
-
15、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16764.59万元，增长45.77%，主要系报告期公司取得银行短期 借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
- 1、截至本报告日，中国青年实业发展总公司共持有公司股份 41,876,431.00 股，占公司总股本的16.72%。 其所持有公司股份累计质押 5,510,000.00 股，占其持有本公司股份总数的 13.16%，占公司总股本的 2.20%。
2、浙江嘉事同瀚生物技术有限公司
本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币43,758,000.00元作为合并成本购买了浙江同瀚生物技 术有限公司51.00%的股权，并将周平、陈法余实际控制的杭州领多贸易有限公司、品蒽（上海）实业有限 公司全部的医疗器械和耗材代理关系及销售渠道等并入更名后的浙江嘉事同瀚生物技术有限公司。股权取
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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
得成本在购买日的金额为人民币43,758,000.00元。截至本报告日，尚未支付金额39,382,200.00元。 3、浙江嘉事商漾医疗科技有限公司
本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币61,200,000.00元作为合并成本购买了浙江嘉事商漾医 疗科技有限公司51.00%的股权，并将张晓岚实际控制的上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公 司全部医疗器械和耗材代理关系及销售渠道等并入浙江嘉事商漾医疗科技有限公司。股权取得成本在购买 日的金额为人民币61,200,000.00元。截至本报告日，尚未支付金额55,080,000.00元。
4、四川嘉事蓉锦医药有限公司
本公司以2017年7月1日为购买日，应支付现金人民币99,450,000.00元作为合并成本购买了成都市蓉锦医药 贸易有限公司51.00%的股权。股权取得成本在购买日的金额为人民币99,450,000.00元。截至本报告日，尚 未支付金额44,125,200.00元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| 0.00% | 至 |
30.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 14,281.49 | 至 |
18,565.94 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 14,281.49 | |||
| 元） | |||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务持续稳步增长 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,119,988,926.60 | 1,124,313,551.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,198,719.24 | 81,776,237.49 |
| 应收账款 | 5,532,780,124.26 | 5,104,577,852.45 |
| 预付款项 | 241,860,727.30 | 183,179,076.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 121,090,610.48 | 110,494,590.57 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,702,399,123.03 | 1,336,082,638.23 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 79,474,760.63 | 73,579,758.56 |
| 流动资产合计 | 8,859,792,991.54 | 8,014,003,705.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | 787,608.80 | 787,608.80 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,574,887.76 | 5,574,887.76 |
| 投资性房地产 | 7,533,902.52 | 7,596,111.69 |
| 固定资产 | 338,175,174.28 | 343,491,978.36 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 33,865,673.22 | 34,882,832.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 655,827,332.20 | 655,827,332.20 |
| 长期待摊费用 | 123,039,837.46 | 124,351,668.32 |
| 递延所得税资产 | 16,234,507.07 | 16,824,716.50 |
| 其他非流动资产 | 779,562.32 | 1,240,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,181,818,485.63 | 1,190,577,136.43 |
| 资产总计 | 10,041,611,477.17 | 9,204,580,842.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,564,659,540.11 | 2,068,659,540.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 250,004,403.56 | 288,779,486.34 |
| 应付账款 | 2,697,735,190.48 | 2,410,800,634.51 |
| 预收款项 | 135,712,722.90 | 93,506,568.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,324,974.27 | 21,274,042.47 |
| 应交税费 | 62,552,693.19 | 97,509,827.77 |
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| 应付利息 | 33,931,193.45 | 22,737,882.39 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 1,142,534.80 | 1,142,534.80 |
| 其他应付款 | 196,919,361.01 | 250,872,613.50 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,949,982,613.77 | 5,255,283,130.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 746,000,000.00 | 746,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 120,520.22 | 120,520.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 752,120,520.22 | 752,120,520.22 |
| 负债合计 | 6,702,103,133.99 | 6,007,403,650.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,526,315.00 | 250,526,315.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 737,159,688.50 | 737,159,688.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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| 盈余公积 | 124,384,475.58 | 124,384,475.58 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,182,921,128.53 | 1,095,136,828.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,294,991,607.61 | 2,207,207,307.50 |
| 少数股东权益 | 1,044,516,735.57 | 989,969,883.91 |
| 所有者权益合计 | 3,339,508,343.18 | 3,197,177,191.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,041,611,477.17 | 9,204,580,842.02 |
法定代表人：续文利 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 445,062,312.31 | 332,313,790.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 913,215.78 | 17,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,536,691,594.54 | 1,512,650,291.46 |
| 预付款项 | 92,172,047.99 | 16,159,655.86 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,449,006,895.78 | 1,465,190,858.16 |
| 存货 | 406,147,257.11 | 318,446,009.59 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,491,850.68 | 20,344,795.43 |
| 流动资产合计 | 3,972,485,174.19 | 3,682,105,401.03 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 787,608.80 | 787,608.80 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,439,031,455.46 | 1,439,031,455.46 |
| 投资性房地产 | 7,533,902.52 | 7,596,111.69 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 70,541,019.68 | 70,792,954.43 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,311,994.22 | 14,473,420.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,862,977.39 | 25,144,169.06 |
| 递延所得税资产 | 7,822,867.51 | 8,772,248.16 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,564,891,825.58 | 1,566,597,967.65 |
| 资产总计 | 5,537,376,999.77 | 5,248,703,368.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,620,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 86,839,009.14 | 149,981,364.43 |
| 应付账款 | 965,341,894.02 | 996,330,470.08 |
| 预收款项 | 1,063,805.99 | |
| 应付职工薪酬 | 305,267.39 | 9,019,036.53 |
| 应交税费 | 13,079,557.96 | 6,691,710.93 |
| 应付利息 | 33,258,841.64 | 22,169,016.65 |
| 应付股利 | 1,142,534.80 | 1,142,534.80 |
| 其他应付款 | 157,992,097.11 | 164,812,333.63 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,877,959,202.06 | 2,631,210,273.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 746,000,000.00 | 746,000,000.00 |
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13
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 746,000,000.00 | 746,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,623,959,202.06 | 3,377,210,273.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,526,315.00 | 250,526,315.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 734,159,688.50 | 734,159,688.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 124,384,475.58 | 124,384,475.58 |
| 未分配利润 | 804,347,318.63 | 762,422,616.56 |
| 所有者权益合计 | 1,913,417,797.71 | 1,871,493,095.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,537,376,999.77 | 5,248,703,368.68 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,788,463,600.14 | 3,030,784,781.70 |
| 其中：营业收入 | 3,788,463,600.14 | 3,030,784,781.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,601,772,185.65 | 2,869,852,113.34 |
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14
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 3,396,863,591.19 | 2,707,190,098.73 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,842,164.35 | 6,385,753.13 |
| 销售费用 | 107,895,932.56 | 100,998,505.69 |
| 管理费用 | 44,444,266.34 | 33,409,355.51 |
| 财务费用 | 38,226,110.48 | 17,848,513.52 |
| 资产减值损失 | 6,500,120.73 | 4,019,886.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 316,720.04 | 465,122.09 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -41,400.49 | 59,434.95 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 2,640,460.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,607,194.23 | 161,457,225.40 |
| 加：营业外收入 | 4,657,774.08 | 1,030,630.06 |
| 减：营业外支出 | 1,386,088.42 | 66,806.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,878,879.89 | 162,421,048.50 |
| 减：所得税费用 | 51,207,728.12 | 41,110,415.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,671,151.77 | 121,310,633.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 141,671,151.77 | 121,310,633.21 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87,784,300.11 | 71,060,167.59 |
| 少数股东损益 | 53,886,851.66 | 50,250,465.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 141,671,151.77 | 121,310,633.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 87,784,300.11 | 71,060,167.59 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,886,851.66 | 50,250,465.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：续文利 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
4 、母公司利润表
单位：元
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
项目 本期发生额 上期发生额
16
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 一、营业收入 | 1,168,031,268.30 | 896,751,197.44 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 1,067,562,910.37 | 824,815,393.86 |
| 税金及附加 | 992,940.93 | 546,259.95 |
| 销售费用 | 34,938,280.14 | 30,627,590.84 |
| 管理费用 | 7,401,898.82 | 6,512,366.30 |
| 财务费用 | 5,099,240.77 | -149,790.80 |
| 资产减值损失 | -3,797,522.60 | 195,434.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | 174,912.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,008,431.97 | 34,203,942.90 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 108,829.21 | 1,718.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 55,899,602.76 | 34,202,223.93 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 13,974,900.69 | 8,501,697.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,924,702.07 | 25,700,526.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 41,924,702.07 | 25,700,526.55 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,924,702.07 | 25,700,526.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.10 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,886,921,881.47 | 3,305,213,457.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,180,806.02 | 716,000.00 |
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18
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 35,275,504.48 | 25,988,416.88 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,926,378,191.97 | 3,331,917,874.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,064,778,159.55 | 3,201,309,034.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 94,645,908.90 | 75,980,122.29 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 133,236,686.55 | 89,586,360.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 168,346,618.83 | 168,959,877.72 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,461,007,373.83 | 3,535,835,395.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -534,629,181.86 | -203,917,520.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 751,998.75 | 465,122.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 110,000.00 | 59,434.95 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 861,998.75 | 524,557.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,514,078.35 | 2,288,618.68 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,514,078.35 | 2,288,618.68 |
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19
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,652,079.60 | -1,764,061.64 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 660,000.00 | 35,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 660,000.00 | 35,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 979,000,000.00 | 779,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 9,292,763.90 | 7,850,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 988,952,763.90 | 786,885,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 408,083,737.50 | 397,109,777.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 39,981,471.32 | 18,252,577.40 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 6,930,918.38 | 5,211,910.24 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 454,996,127.20 | 420,574,264.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533,956,636.70 | 366,310,735.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,324,624.76 | 160,629,153.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,124,313,551.36 | 796,039,363.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,119,988,926.60 | 956,668,516.87 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,343,810.73 | 1,115,423,442.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 11,897,448.11 | 384,750.72 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,342,241,258.84 | 1,115,808,193.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,531,113,575.43 | 1,191,648,402.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 27,633,050.39 | 25,115,422.64 |
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20
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 现金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 7,968,841.21 | 4,003,831.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 13,127,012.54 | 7,951,960.15 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,579,842,479.57 | 1,228,719,616.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -237,601,220.73 | -112,911,422.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 281,835.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 281,835.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,353,149.00 | 33,869.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,353,149.00 | 33,869.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,353,149.00 | 247,966.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,040,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 229,132,118.90 | 65,209,522.60 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,269,132,118.90 | 715,209,522.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 15,929,227.39 | 13,534,755.50 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 201,500,000.00 | 165,000,000.00 |
|
| 金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
嘉事堂药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 917,429,227.39 | 478,534,755.50 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,702,891.51 | 236,674,767.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,748,521.78 | 124,011,310.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,313,790.53 | 327,978,958.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,062,312.31 | 451,990,269.66 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
嘉事堂药业股份有限公司
董事长：续文利
2018 年 4 月 27 日
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22