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Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 22, 2017
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Interim / Quarterly Report
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-054
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嘉事堂药业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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1
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 8,643,577,843.80 | 7,379,553,031.06 |
17.13% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,143,937,045.01 | 1,981,144,615.97 |
||||
8.22% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 3,685,702,605.96 | 31.16% |
10,221,529,301.35 |
29.02% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,556,512.89 | 200,371,376.29 |
||||
6.27% |
17.76% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 58,381,104.95 | 8.38% |
206,003,411.82 |
22.19% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,156,377.58 |
|||||
| 608,457,137.93 | 2,319.95% |
-873.11% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 4.55% |
0.80 |
17.65% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 4.55% |
0.80 |
17.65% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.73% | -0.12% |
9.69% |
0.45% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
公司当期处置非流动资产产生 |
||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -236,051.35 | |
的损益 |
||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 公司子公司取得的政府鼓励性 |
|
| 1,000,000.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 资金补助 |
|
公司发行股份购买资产发生的 |
||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -8,760,000.00 | |
相关费用 |
||
公司子公司取得的税收返还及 |
||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,398,826.13 | |
对外公益性捐赠支出 |
||
| 减：所得税影响额 | -1,649,306.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 684,116.62 |
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3
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计 -5,632,035.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 11,901 | 0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国青年实业发 展总公司 |
国有法人 | 41,876,431.00% | 0 |
4,300,000 |
|||||
质押 |
|||||||||
| 北京海淀置业集 团有限公司 |
国有法人 | 12,760,800.00% | 0 |
||||||
| 中协宾馆 | 国有法人 | 12,169,368.00% | 0 |
||||||
| 紫石资本投资管 理有限公司 |
境内非国有法人 | 11,716,183.00% | 0 |
||||||
| 北京市朝阳区人 民政府国有资产 监督管理委员会 |
国有法人 | 7,043,022.00% | 0 |
||||||
| 北京市盛丰顺业 投资经营有限责 任公司 |
国有法人 | 5,014,826.00% | 0 |
||||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 4,454,900.00% | 0 |
||||||
| 上海富诚海富通 资产－平安银行 －富诚海富通蓝 筹一号专项资产 管理计划 |
其他 | 4,231,828.00% | 0 |
||||||
| 上海富诚海富通 资产－平安银行 |
其他 | 4,061,519.00% | 0 |
||||||
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| －富诚海富通蓝 筹二号专项资产 管理计划 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫国际信托有 限公司－华鑫信 托·332号证券投 资集合资金信托 计划 |
其他 | 4,045,419.00% | 0 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国青年实业发展总公司 | 41,876,431 | 人民币普通股 |
||||
| 北京海淀置业集团有限公司 | 12,760,800 | 人民币普通股 |
||||
| 中协宾馆 | 12,169,368 | 人民币普通股 |
||||
| 紫石资本投资管理有限公司 | 11,716,183 | 人民币普通股 |
||||
| 北京市朝阳区人民政府国有资产 监督管理委员会 |
7,043,022 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 北京市盛丰顺业投资经营有限责 任公司 |
5,014,826 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,454,900 | 人民币普通股 |
||||
| 上海富诚海富通资产－平安银行 －富诚海富通蓝筹一号专项资产 管理计划 |
4,231,828 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 上海富诚海富通资产－平安银行 －富诚海富通蓝筹二号专项资产 管理计划 |
4,061,519 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·332号证券投资集合资金信托 计划 |
4,045,419 | |||||
人民币普通股 |
||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 无关联关系或一致行动关系 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||||
| 无 | ||||||
| 业务情况说明（如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金较年初增加46439.54万元，增长58.34%，主要系报告期公司发行资产支持票据及加强应收账款管理，收回销售 款增加所致；
-
2、预付款项较年初增加4209.94万元，增长30.31%，主要系报告期公司及子公司预付的供应商货款增加所致；
-
3、其他应收款较年初增加14920.19万元，增长311.09%，主要系报告期公司子公司支付的客户保证金增加所致；
-
4、其他流动资产较年初减少3973.71万元，减少50.15%，主要系公司计入其他流动资产中的待抵扣进项税认证抵扣所致；
-
5、长期股权投资较年初增加394.24万元，增长230.81%，主要系报告期公司收购的子公司对外投资纳入合并报表所致；
-
6、长期待摊费用较年初增加8075.42万元，增长60.61%，主要系报告期公司发行资产支持票据，超额应收账款计入长期待摊 费用所致；
-
7、其他非流动资产较年初减少140.5万元，减少100%，主要系公司上年预付的设备款及购车款收到发票入账所致；
-
8、应付票据较年初减少7879.71万元，减少40.06%，主要系报告期公司兑付到期承兑汇票所致；
-
9、应付职工薪酬较年初减少923.41万元，减少64.42%，主要系报告期公司支付员工年终奖所致；
-
10、应付利息较年初增加1038.68万元，增长557.74%，主要系报告期公司发行资产支持票据按月计提尚未实际支付的票面利 息增加所致；
-
11、其他流动负债较年初减少274.35万元，减少99.66%，主要系上年末待转销项税于本期转入销项税所致；
-
12、营业成本较上年同期增加220026.94万元，增长31.17%，主要系报告期公司批发业务增长、收入增加导致相应营业成本 增加所致；
-
13、税金及附加较上年同期增加589.22万元，增长35.17%，主要系报告期公司收入增长、增值税增加，按增值税计提的税金 及附加等增加所致；
-
14、管理费用较上年同期增加2712.73万元，增长31.41%，主要系报告期公司发行股份购买资产发生的相关费用增加所致；
-
15、资产减值损失较上年同期减少866.14万元，减少66.52%，主要系报告期公司发行资产支持票据，应收账款余额减少，相 应计提的资产减值损失减少所致；
-
16、投资收益较上年同期增长118.78万元，增长191.3%，主要系报告期公司及子公司取得的结构性存款收益增加所致；
-
17、营业外支出较上年同期增加276.84万元，增长1232.36%，主要系报告期公司子公司对外捐赠增加所致；
-
18、经营活动现金流入较上年同期增加329459.85万元，增长39.16%，主要系报告期公司收购到的销售款增加及发行资产支 持票据收到款所致；
-
19、经营活动现金流出较上年同期增加293303.07万元，增长34.69%，主要系报告期公司业务增长，支付的货款、员工工资 及运费、各项税费等增加所致；
-
20、投资活动现金流入较上年同期增加106.94万元，增长153.55%，主要系报告期公司及子公司取得的结构性存款收益增加 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1、 公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约， 2017年前三个季度实际
-
销售收入48,235万元。
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、 广州嘉事百洲医疗器械有限公司
本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并 成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51.00%的股份，并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州 安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公 司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合 并成本在购买日的总额为人民币48,795,474.00元。截至2017年9月30日，已全部支付完毕。
3、 广州嘉事怡核医疗科技有限公司
本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并 成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核） 51.00%的股份，并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有 限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更 名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截至2017年9月30日，已全部 支付完毕。
4、 上海嘉事嘉意医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付16,751,400.00元作为合 并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意） 51.00%的股份，并将李繁华实际控制的上海华赫医疗 设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实 际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、 人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。 截至2017年9月30日，已全部支付完毕。
5、 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合 并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51.00%的股份，并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝 律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。 合并 成 本在购买日的总额为人民币 76,149,300.00元。截至2017年9月30日，已全部支付完毕。
6、 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付9,921,600.00元作为合 并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51.00%的股份，并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器 材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为 人民币50,600,100.00元。截至2017年9月30日，已全部支付完毕。
7、 重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,288,500.00元、嘉事明伦应支付7,631,400.00元作为合 并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司51.00%的股份，并将余辉实际控制的北京蓝鼎基科贸有限公司、上海茂蕴科 贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索骥通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、 人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,919,900.00元。 截至2017年9月30日，已全部支付完毕。
8、 深圳市贝来达科技有限公司
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
本公司之控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司以2015年7月1日为购买日，应支付现金人民币15,500,000.00元作为合并 成本合计购买了深圳市贝来达科技有限公司100.00%的股份，并将苏煜希实际控制的深圳市贝来达科技有限公司以及李平实 际控制深圳市舒康实业有限公司、上海伊佑平医疗用品销售中心两家公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市贝来 达科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币15,500,000.00元。截至2017年9月30日，尚未支付金额为3,000,000.00元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 0.00% | 至 |
30.00% | |
| 度 | |||
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 22,309.96 | 至 |
29,002.95 | |
| 间（万元） | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,309.96 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 公司各项业务稳定持续，保证公司收入及净利稳步增长 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2017年07月11日 | 实地调研 | 机构 | 调研公司基本情况 |
| 2017年07月12日 | 实地调研 | 机构 | 调研公司基本情况 |
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10
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,260,434,775.20 | 796,039,363.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 39,646,420.66 | 32,246,740.58 |
| 应收账款 | 4,368,967,566.64 | 4,079,691,980.26 |
| 预付款项 | 180,987,636.86 | 138,888,264.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 197,162,905.96 | 47,961,027.10 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,385,233,430.71 | 1,181,026,123.12 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,492,239.36 | 79,229,313.78 |
| 流动资产合计 | 7,471,924,975.39 | 6,355,082,812.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 787,608.80 | 787,608.80 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,650,488.16 | 1,708,068.57 |
| 投资性房地产 | 7,658,320.86 | 7,844,948.37 |
| 固定资产 | 344,428,071.93 | 353,008,365.92 |
| 在建工程 | 26,400.00 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,795,054.29 | 38,208,736.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 548,889,332.20 | 475,347,332.20 |
| 长期待摊费用 | 213,997,092.31 | 133,242,935.14 |
| 递延所得税资产 | 14,420,499.86 | 12,917,272.84 |
| 其他非流动资产 | 1,404,950.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,171,652,868.41 | 1,024,470,218.36 |
| 资产总计 | 8,643,577,843.80 | 7,379,553,031.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,120,000,000.00 | 1,696,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 117,925,195.89 | 196,722,322.97 |
| 应付账款 | 2,831,544,182.98 | 2,180,401,877.02 |
| 预收款项 | 99,911,457.76 | 111,135,989.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,099,267.53 | 14,333,324.16 |
| 应交税费 | 63,189,897.15 | 62,469,424.69 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 12,249,103.60 | 1,862,305.95 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 2,198,988.10 | 2,474,839.75 |
| 其他应付款 | 137,398,263.92 | 169,389,458.91 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,329.54 | 2,752,786.95 |
| 流动负债合计 | 5,389,525,686.47 | 4,438,142,329.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 163,903.24 | 163,903.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,163,903.24 | 6,163,903.24 |
| 负债合计 | 5,395,689,589.71 | 4,444,306,233.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,526,315.00 | 250,526,315.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 737,159,688.50 | 737,159,688.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 97,127,639.61 | 97,127,639.61 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,059,123,401.90 | 896,330,972.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,143,937,045.01 | 1,981,144,615.97 |
| 少数股东权益 | 1,103,951,209.08 | 954,102,182.06 |
| 所有者权益合计 | 3,247,888,254.09 | 2,935,246,798.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,643,577,843.80 | 7,379,553,031.06 |
法定代表人：续文利 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 550,806,844.66 | 327,978,958.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 1,142,516,661.16 | 1,209,248,623.29 |
| 预付款项 | 13,823,494.20 | 19,850,098.75 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,437,236,758.19 | 966,084,108.58 |
| 存货 | 391,829,884.01 | 217,498,243.36 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 503,493.83 | |
| 流动资产合计 | 3,536,313,642.22 | 2,741,163,526.71 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 787,608.80 | 787,608.80 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,317,243,455.46 | 1,212,693,455.46 |
| 投资性房地产 | 7,658,320.86 | 7,844,948.37 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 69,892,853.68 | 71,549,427.61 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,584,012.54 | 15,076,150.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 113,937,888.72 | 25,518,056.32 |
| 递延所得税资产 | 7,815,118.92 | 6,770,725.81 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,531,919,258.98 | 1,340,240,372.63 |
| 资产总计 | 5,068,232,901.20 | 4,081,403,899.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,300,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,352,322.97 | |
| 应付账款 | 1,466,788,797.11 | 1,113,698,068.09 |
| 预收款项 | 1,100,268.10 | |
| 应付职工薪酬 | 91,420.21 | 7,257,802.00 |
| 应交税费 | 6,071,455.22 | 3,923,438.27 |
| 应付利息 | 11,738,820.82 | 1,285,062.51 |
| 应付股利 | 2,198,988.10 | 2,474,839.75 |
| 其他应付款 | 580,437,365.48 | 68,808,414.46 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,367,326,846.94 | 2,444,900,216.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 3,367,326,846.94 | 2,444,900,216.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,526,315.00 | 250,526,315.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 734,159,688.50 | 734,159,688.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,127,639.61 | 97,127,639.61 |
| 未分配利润 | 619,092,411.15 | 554,690,040.08 |
| 所有者权益合计 | 1,700,906,054.26 | 1,636,503,683.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,068,232,901.20 | 4,081,403,899.34 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,685,702,605.96 | 2,810,161,669.92 |
| 其中：营业收入 | 3,685,702,605.96 | 2,810,161,669.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,540,154,282.78 | 2,674,020,111.34 |
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16
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 3,382,642,853.20 | 2,535,945,089.08 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,047,974.27 | 5,806,404.92 |
| 销售费用 | 83,996,222.79 | 77,763,072.06 |
| 管理费用 | 38,032,338.89 | 27,486,035.55 |
| 财务费用 | 31,788,037.86 | 21,879,839.15 |
| 资产减值损失 | -4,353,144.23 | 5,139,670.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 442,433.58 | 303,462.49 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,990,756.76 | 136,445,021.07 |
| 加：营业外收入 | 805,889.05 | 1,021,783.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 2,727,813.25 | 134,782.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 144,068,832.56 | 137,332,022.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 37,932,026.55 | 34,653,685.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,136,806.01 | 102,678,336.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,556,512.89 | 54,160,552.89 |
| 少数股东损益 | 48,580,293.12 | 48,517,783.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,136,806.01 | 102,678,336.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 57,556,512.89 | 54,160,552.89 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 48,580,293.12 | 48,517,783.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：续文利 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,242,260,611.93 | 944,545,488.03 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 1,185,647,019.90 | 897,493,993.84 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,476,043.30 | 1,396,920.89 |
| 销售费用 | 29,461,876.75 | 26,363,390.18 |
| 管理费用 | 5,720,835.98 | 5,113,651.56 |
| 财务费用 | 6,687,705.88 | 74,750.12 |
| 资产减值损失 | 928,936.31 | 252,825.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 21,901,547.97 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,239,741.78 | 13,849,955.66 |
| 加：营业外收入 | 12,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 169,519.00 | 71,227.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 34,070,222.78 | 13,790,728.48 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,089,809.63 | 3,384,475.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,980,413.15 | 10,406,252.81 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,980,413.15 | 10,406,252.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.04 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 10,221,529,301.35 | 7,922,684,124.68 |
| 其中：营业收入 | 10,221,529,301.35 | 7,922,684,124.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,752,759,199.26 | 7,520,295,151.95 |
| 其中：营业成本 | 9,258,993,149.60 | 7,058,723,745.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,647,007.65 | 16,754,841.68 |
| 销售费用 | 281,291,122.58 | 282,599,560.92 |
| 管理费用 | 113,503,252.16 | 86,375,989.24 |
| 财务费用 | 71,964,520.99 | 62,819,450.84 |
| 资产减值损失 | 4,360,146.28 | 13,021,563.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 1,808,694.22 | 620,906.55 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 470,578,796.31 | 403,009,879.28 |
| 加：营业外收入 | 5,155,857.59 | 5,236,523.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 40,712.07 | 62,911.71 |
| 减：营业外支出 | 2,993,082.81 | 224,645.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 177,530.56 | 31,999.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 472,741,571.09 | 408,021,756.45 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 120,179,770.81 | 103,463,993.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 352,561,800.28 | 304,557,763.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 200,371,376.29 | 170,149,919.07 |
| 少数股东损益 | 152,190,423.99 | 134,407,844.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 352,561,800.28 | 304,557,763.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 200,371,376.29 | 170,149,919.07 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 152,190,423.99 | 134,407,844.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.80 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | 0.80 | 0.68 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,288,680,510.62 | 2,730,049,790.02 |
| 减：营业成本 | 3,087,743,247.09 | 2,558,107,121.41 |
| 税金及附加 | 3,018,109.06 | 3,480,857.38 |
| 销售费用 | 90,088,721.44 | 80,229,538.17 |
| 管理费用 | 26,787,690.25 | 16,228,722.05 |
| 财务费用 | 6,023,609.82 | 4,852,738.14 |
| 资产减值损失 | 4,177,572.40 | 3,351,941.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 48,281,029.35 | 49,411,745.14 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,122,589.91 | 113,210,616.20 |
| 加：营业外收入 | 4,960.00 | 12,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 265,492.75 | 145,322.42 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 118,862,057.16 | 113,077,293.78 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 16,880,738.84 | 15,078,401.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,981,318.32 | 97,998,892.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 101,981,318.32 | 97,998,892.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.39 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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23
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,647,468,728.25 | 8,364,047,502.43 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,250,518.00 | 2,595,411.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,575,863.41 | 47,053,699.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,708,295,109.66 | 8,413,696,612.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,486,830,015.78 | 7,758,104,073.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 192,902,574.87 | 148,404,676.19 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 314,927,904.99 | 265,768,681.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 393,478,236.44 | 282,830,622.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,388,138,732.08 | 8,455,108,052.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,156,377.58 | -41,411,440.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,710,078.13 | 513,353.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 20,731.53 | 183,075.09 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
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24
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,765,809.66 | 696,428.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,145,356.21 | 21,670,353.17 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 123,023,962.00 | 107,065,787.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 133,169,318.21 | 128,736,140.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,403,508.55 | -128,039,711.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 399,619,343.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,003,559,540.11 | 1,764,436,490.96 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,650,000.00 | 59,366,720.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,031,209,540.11 | 2,223,422,555.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,613,459,540.11 | 1,713,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 119,087,214.53 | 142,035,329.17 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 30,169,810.83 | 32,187,379.92 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,020,243.04 | 12,922,673.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,755,566,997.68 | 1,867,958,002.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,642,542.43 | 355,464,553.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 464,395,411.46 | 186,013,401.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 796,039,363.74 | 537,220,481.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,260,434,775.20 | 723,233,882.31 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
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单位：元
25
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,209,799,673.89 | 3,024,000,758.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,504,212.91 | 10,941,117.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,212,303,886.80 | 3,034,941,875.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,521,415,471.60 | 3,055,295,420.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 47,921,709.71 | 32,054,417.45 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 34,625,096.78 | 39,065,539.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,660,377.89 | 70,572,349.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,625,622,655.98 | 3,196,987,727.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586,681,230.82 | -162,045,851.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,281,029.35 | 49,411,745.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 75,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,356,029.35 | 49,411,745.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,937,480.05 | 471,208.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 114,849,614.00 | 144,963,796.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 116,787,094.05 | 145,435,004.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,431,064.70 | -96,023,259.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 389,819,343.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,430,213.66 | 370,856,152.25 |
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26
嘉事堂药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 1,553,430,213.66 | 2,210,675,495.93 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 1,100,000,000.00 | 1,390,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 77,352,494.02 | 99,899,812.72 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 671,500,000.00 | 396,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,848,852,494.02 | 1,885,899,812.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295,422,280.36 | 324,775,683.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,827,885.76 | 66,706,572.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,978,958.90 | 238,710,706.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,806,844.66 | 305,417,278.88 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
嘉事堂药业股份有限公司
董事长：续文利
2017 年 10 月 23 日
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