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Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 18, 2016
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Interim / Quarterly Report
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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嘉事堂药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-041
2016 年 10 月
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1
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 7,168,808,026.54 | 5,886,880,264.71 |
21.78% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,928,194,975.33 | 1,431,343,847.51 |
||||
34.71% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 2,810,161,669.92 | 32.71% |
7,922,684,124.68 |
36.55% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,160,552.89 | 170,149,919.07 |
||||
28.53% |
29.02% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 53,868,191.39 | 31.15% |
168,597,597.42 |
29.47% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,411,440.08 | |||||
| -- | -- | -91.42% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 22.22% |
0.68 |
23.64% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 22.22% |
0.68 |
23.64% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.85% | -0.23% |
9.24% |
-0.58% |
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
公司当期处置非流动资产产生 |
||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 30,912.32 | |
的损益 |
||
公司子公司取得的税收返还及 |
||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,980,964.85 | |
对外公益性捐赠支出 |
||
| 减：所得税影响额 | 1,252,969.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,206,586.23 | |
| 合计 | 1,552,321.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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3
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 11,408 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国青年实业发 展总公司 |
国有法人 | 16.72% | 41,876,431 |
||||||
| 北京海淀置业集 团有限公司 |
国有法人 | 5.09% | 12,760,800 |
||||||
| 中协宾馆 | 国有法人 | 4.86% | 12,169,368 |
||||||
| 北京市朝阳区人 民政府国有资产 监督管理委员会 |
国有法人 | 2.81% | 7,043,022 |
||||||
| 中国工商银行－ 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金 |
其他 | 2.62% | 6,566,851 |
||||||
| 上海张江高科技 园区开发股份有 限公司 |
国有法人 | 2.62% | 6,558,183 |
||||||
| 国泰君安－建行 －香港上海汇丰 银行有限公司 |
境外法人 | 2.06% | 5,159,775 |
||||||
| 北京市盛丰顺业 投资经营有限责 任公司 |
国有法人 | 2.00% | 5,014,826 |
||||||
| 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产 品-005L-CT001 深 |
其他 | 2.00% | 5,000,000 |
||||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.78% | 4,454,900 |
||||||
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国青年实业发展总公司 | 41,876,431 | 人民币普通股 |
41,876,431 | |||
| 北京海淀置业集团有限公司 | 12,760,800 | 人民币普通股 |
12,760,800 | |||
| 中协宾馆 | 12,169,368 | 人民币普通股 |
12,169,368 | |||
| 北京市朝阳区人民政府国有资产 监督管理委员会 |
7,043,022 | |||||
人民币普通股 |
7,043,022 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金 |
6,566,851 | |||||
人民币普通股 |
6,566,851 | |||||
| 上海张江高科技园区开发股份有 限公司 |
6,558,183 | |||||
人民币普通股 |
6,558,183 | |||||
| 国泰君安－建行－香港上海汇丰 银行有限公司 |
5,159,775 | |||||
人民币普通股 |
5,159,775 | |||||
| 北京市盛丰顺业投资经营有限责 任公司 |
5,014,826 | |||||
人民币普通股 |
5,014,826 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001深 |
5,000,000 | |||||
人民币普通股 |
5,000,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,454,900 | 人民币普通股 |
4,454,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 无关联关系或一致行动关系 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||||
| 无 | ||||||
| 业务情况说明（如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金较年初增加18,601.34万元，增长34.63%，主要系报告期公司及子公司加强回收销售款所致；
-
2、其他应收款较年初减少1,614.41万元，减少33%，主要系报告期公司收回部分保证金及其他往来款所致；
-
3、在建工程较年初减少2,708.12万元，减少72.5%，主要系报告期公司“医疗器械物流配送网络平台（一期）”募投项目中， 北京、上海、安徽及四川四地的医疗器械物流库房项目已完工转出所致；
-
4、其他非流动资产较年初减少37.29万元，减少100%，主要系报告期公司子公司上年预付的购车款及装修费发票已收回所 致；
-
5、应付票据较年初增加3,749.58万元，增长66.36%，主要系报告期公司采取银行承兑汇票方式为供应商支付货款所致；
-
6、应付账款较年初增加54,115.12万元，增长31.45%，主要系报告期公司批发业务增长，为保证销售需要采购量增加，相应 导致应付供应商货款增加所致；
-
7、预收款项较年初增加1,379.04万元，增长36.57%，主要系报告期公司的子公司收取客户货款尚未发货所致；
-
8、应付股利较年初增加241.04万元，增长3743.49%万元，主要系报告期公司实施利润分配，公司的两股东朝阳及房山国资 委因对方账号原因无法支付分红款所致；
-
9、其他应付款较年初减少10,248.14万元，减少32.8%，主要系报告期公司按照协议完成对价后支付收购的子公司股东股权 转让款所致；
-
10、资本公积较年初增加37,880.65万元，增长105.71%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金到账，形成的股本溢价 计入资本公积所致；
-
11、归属于母公司所有者权益较年初增加49,685.11万元，增长34.71%，主要系报告期公司股本、资本公积及未分配利润增 加所致；
-
12、营业收入较上年同期增加212,048.48万元，增长36.55%，主要系报告期公司药品及医疗器械批发业务收入增长所致；
-
13、营业成本较上年同期增加199,795.73万元，增长39.48%，主要系报告期公司批发业务增长导致相应营业成本增加所致；
-
14、资产减值损失较上年同期增加351.54万元，增长36.98%，主要系报告期公司营业收入增长，应收账款增加，导致按应收 账款余额计提的坏账准备增加所致；
-
15、投资收益较上年同期增加51.39万元，增长480.04%，主要系报告期公司的子公司结构性存款收益增加所致；
-
16、营业外收入较上年同期增加204.25万元，增长63.95%，主要系报告期公司子公司收到的税收返还增加所致；
-
17、营业外支出较上年同期减少75.51万元，减少77.07%，主要系报告期公司公益性捐赠支出减少所致；
-
18、利润总额较上年同期增加10,944.96万元，增长36.66%，主要系报告期公司批发业务增长导致营业收入增长从而利润总 额增加所致；
-
19、所得税费用较上年同期增加3,045.32万元，增长41.71%，主要系报告期公司利润总额增加导致所得税费用增加所致；
-
20、净利润较上年同期增加7,899.63万元，增长35.02%，主要系报告期公司批发业务增长、利润总额增加从而净利润增加所 致；
-
21、少数股东损益较上年同期增加4,072.4万元，增长43.47%，主要系报告期公司批发业务增长、利润总额及净利润增加， 少数股东按比例享有的损益增加所致。
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
- 1、公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，2016年 1-9月实际销售收入达 48,235 万元；公司与中航签订的履约合同按照运行程序在进行中。
2、上海嘉事明伦医疗器材有限公司
本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付 27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份，并将张泽军所控制的上 海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、 市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 69,985,800.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。
3、深圳嘉事康元医疗器械有限公司
本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付 9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份，并将郭振喜、杨波所控 制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、 人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并 成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。
4、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司
本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付 4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份，并将谢东华、李燕所控制 的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉 事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日，股权 收购款已全部支付完毕。
5、广州嘉事吉健医疗器械有限公司
本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付 14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、 张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京 康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。 合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。
6、北京嘉事爱格医疗器械有限公司
本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付 3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份，并将苏海军、张捷所控制 的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设 备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在 购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日，股权收购款已全部支付完毕。
- 7、广州嘉事百洲医疗器械有限公司
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7
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付 9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份，并将刘金刚实际控制 的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械 有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的 业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 48,795,474.00元。截至本报告日，上述股权转让款合计已支付39,036,380.00元，待完成对价协议后，尚需 支付9,759,094.00元。
8、广州嘉事怡核医疗科技有限公司
本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付 7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司 （以下简称广州怡核）51%的股份， 并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜 贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成 本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截止本报告日，上述股权转让款合计已支付30,879,073.00元， 待完成对价协议后，尚需支付7,719,768.00元。
9、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事明伦应支付 16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51%的股份， 并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械 有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡 通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入 更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至本报 告日，上述股权转让款合计已支付68,345,760.00元，待完成对价协议后，尚需支付17,086,440.00元。
10、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付 14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51%的股份，并将吕文杰实际控 制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售 网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币76,149,300.00元。截至本 报告日，上述股权转让款合计已支付60,919,440.00元，待完成对价协议后，尚需支付15,229,860.00元。
11、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付 9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51%的股份，并将张斌实际控制的上海贤 殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨 顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至本报告日，上述股权转 让款合计已支付40,480,080.00元，待完成对价协议后，尚需支付10,120,020.00元。
12、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司
本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,288,500.00元、嘉事明伦应支付 7,631,400.00元作为合并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司51%的股份，并将余辉实际控制的北京 蓝鼎基科贸有限公司、上海茂蕴科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索 骥通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,919,900.00元。截至本报告日，上述股权转让款 合计已支付31,135,920.00元，待完成对价协议后，尚需支付7,783,980.00元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 北京长电创 | ||||||
| 新投资管理 | ||||||
| 有限公司、广 | ||||||
| 东温氏投资 | ||||||
| 有限公司、江 | ||||||
| 本次非公开 | ||||||
| 苏苏豪投资 | ||||||
| 发行对象承 | ||||||
| 集团有限公 | ||||||
| 诺：其认购的 | ||||||
| 司、青岛城投 | ||||||
| 股份限售承 | 公司本次非 | 2016年03月 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金融控股集 | 1年 | 正常履行中 | |||
| 诺 | 公开的股份 | 01日 | ||||
| 团有限公司、 | ||||||
| 自上市之日 | ||||||
| 天弘基金管 | ||||||
| 起十二个月 | ||||||
| 理有限公司、 | ||||||
| 内不得转让 | ||||||
| 西藏自治区 | ||||||
| 投资有限公 | ||||||
| 司、浙江浙商 | ||||||
| 证券资产管 | ||||||
| 理有限公司 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 1、追加所持 | ||||||
| 有嘉事堂全 | ||||||
| 中国青年实 | 部股份限售 | |||||
| 股份限售承 | 2013年08月 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 业发展总公 | 期36个月， | 3年 | 履行完毕 | ||
| 诺 | 19日 | |||||
| 司 | 即2013年8 | |||||
| 月19日-2016 | ||||||
| 年8月18日。 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 2、中国青年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发展实业总 | ||||||
| 公司所持有 | ||||||
| 的嘉事堂股 | ||||||
| 票在限售期 | ||||||
| 内不做减持。 | ||||||
| 所做其他承 | ||||||
| 诺不变。3、 | ||||||
| 如违反承诺， | ||||||
| 中国青年发 | ||||||
| 展实业总公 | ||||||
| 司将减持股 | ||||||
| 份的所得全 | ||||||
| 部上缴上市 | ||||||
| 公司，并承当 | ||||||
| 所得相应额 | ||||||
| 度的违约金。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 无 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 20.00% | 至 |
40.00% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 20,757.18 | 至 |
24,216.71 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,297.65 |
||
| 公司业务特色明显，GPO业务持续推动，对后续业务发展提供有力的支持 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 和保证。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年07月21日 | 实地调研 | 机构 | 公司概况 |
| 2016年07月29日 | 实地调研 | 机构 | 公司概况 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 723,233,882.31 | 537,220,481.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,085,340.00 | 22,613,061.15 |
| 应收账款 | 4,022,522,785.62 | 3,145,312,234.16 |
| 预付款项 | 106,236,669.67 | 104,755,907.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 32,776,258.34 | 48,920,353.29 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,153,905,587.39 | 940,795,676.55 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 102,507,765.51 | 81,504,485.33 |
| 流动资产合计 | 6,161,268,288.84 | 4,881,122,199.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 787,608.80 | 787,608.80 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,784,762.49 | 1,677,209.07 |
| 投资性房地产 | 7,907,157.54 | 8,093,785.05 |
| 固定资产 | 344,713,342.73 | 337,935,456.38 |
| 在建工程 | 10,273,800.47 | 37,354,981.08 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 39,032,572.37 | 42,215,911.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 471,900,580.00 | 471,900,580.00 |
| 长期待摊费用 | 117,277,422.55 | 94,710,537.08 |
| 递延所得税资产 | 13,862,490.75 | 10,709,096.09 |
| 其他非流动资产 | 372,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,007,539,737.70 | 1,005,758,065.28 |
| 资产总计 | 7,168,808,026.54 | 5,886,880,264.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,674,436,490.96 | 1,503,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,000,000.00 | 56,504,168.85 |
| 应付账款 | 2,261,862,923.28 | 1,720,711,745.28 |
| 预收款项 | 51,504,780.05 | 37,714,345.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,146,827.41 | 2,253,637.11 |
| 应交税费 | 53,466,291.61 | 49,936,355.75 |
| 应付利息 | 1,784,077.96 | 1,954,054.44 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付股利 | 2,474,839.75 | 64,390.38 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 210,000,980.82 | 312,482,344.53 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,351,677,211.84 | 3,684,621,042.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 208,063.50 | 208,063.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,208,063.50 | 208,063.50 |
| 负债合计 | 4,357,885,275.34 | 3,684,829,105.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,526,315.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 737,159,688.50 | 358,353,216.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,668,291.87 | 86,668,291.87 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 853,840,679.96 | 746,322,339.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,928,194,975.33 | 1,431,343,847.51 |
| 少数股东权益 | 882,727,775.87 | 770,707,311.47 |
| 所有者权益合计 | 2,810,922,751.20 | 2,202,051,158.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,168,808,026.54 | 5,886,880,264.71 |
法定代表人：续文利 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 305,417,278.88 | 238,710,706.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,152,342,198.96 | 1,037,960,220.49 |
| 预付款项 | 3,343,076.13 | 41,813,204.72 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 922,534,756.29 | 861,543,675.21 |
| 存货 | 260,269,721.19 | 176,603,364.50 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,643,907,031.45 | 2,356,631,171.04 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 787,608.80 | 787,608.80 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,224,072,129.46 | 1,144,553,455.46 |
| 投资性房地产 | 7,907,157.54 | 8,093,785.05 |
| 固定资产 | 70,544,745.88 | 71,831,917.85 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 16,212,390.22 | |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,243,664.89 | 15,605,040.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,293,296.26 | 12,029,900.65 |
| 递延所得税资产 | 6,886,500.20 | 6,048,514.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,351,735,103.03 | 1,275,162,613.44 |
| 资产总计 | 3,995,642,134.48 | 3,631,793,784.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,200,000,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,504,168.85 | |
| 应付账款 | 1,043,212,453.82 | 1,030,100,329.93 |
| 预收款项 | 3,352,001.53 | |
| 应付职工薪酬 | 47,867.16 | |
| 应交税费 | 11,025,484.93 | 4,673,018.74 |
| 应付利息 | 1,356,958.33 | 1,569,180.54 |
| 应付股利 | 2,474,839.75 | |
| 其他应付款 | 107,615,432.64 | 190,386,087.87 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,365,733,036.63 | 2,426,584,787.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,365,733,036.63 | 2,426,584,787.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,526,315.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 734,159,688.50 | 355,353,216.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,668,291.87 | 86,668,291.87 |
| 未分配利润 | 558,554,802.48 | 523,187,489.15 |
| 所有者权益合计 | 1,629,909,097.85 | 1,205,208,997.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,995,642,134.48 | 3,631,793,784.48 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,810,161,669.92 | 2,117,441,431.54 |
| 其中：营业收入 | 2,810,161,669.92 | 2,117,441,431.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,674,020,111.34 | 2,020,439,236.32 |
| 其中：营业成本 | 2,535,945,089.08 | 1,864,660,336.32 |
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17
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,806,404.92 | 5,675,146.32 |
| 销售费用 | 77,763,072.06 | 100,604,434.64 |
| 管理费用 | 27,486,035.55 | 26,910,487.86 |
| 财务费用 | 21,879,839.15 | 21,281,115.88 |
| 资产减值损失 | 5,139,670.58 | 1,307,715.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 303,462.49 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,445,021.07 | 97,002,195.22 |
| 加：营业外收入 | 1,021,783.29 | 1,851,599.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 31,675.34 | |
| 减：营业外支出 | 134,782.36 | 434,912.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,474.80 | 4,912.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 137,332,022.00 | 98,418,882.05 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 34,653,685.63 | 24,192,959.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,678,336.37 | 74,225,922.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,160,552.89 | 42,137,264.60 |
| 少数股东损益 | 48,517,783.48 | 32,088,658.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
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18
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 102,678,336.37 | 74,225,922.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 54,160,552.89 | 42,137,264.60 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 48,517,783.48 | 32,088,658.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：续文利 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 944,545,488.03 | 872,349,186.63 |
| 减：营业成本 | 897,493,993.84 | 822,417,764.25 |
| 营业税金及附加 | 1,396,920.89 | 1,689,964.06 |
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19
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 26,363,390.18 | 25,807,865.67 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 5,113,651.56 | 4,913,724.67 |
| 财务费用 | 74,750.12 | 3,956,466.98 |
| 资产减值损失 | 252,825.78 | 2,038,588.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,849,955.66 | 11,524,812.22 |
| 加：营业外收入 | 12,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 71,227.18 | 404,250.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,250.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 13,790,728.48 | 11,120,561.70 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,384,475.67 | 2,270,610.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,406,252.81 | 8,849,950.92 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
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20
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,406,252.81 | 8,849,950.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,922,684,124.68 | 5,802,199,338.92 |
| 其中：营业收入 | 7,922,684,124.68 | 5,802,199,338.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,520,295,151.95 | 5,505,948,476.34 |
| 其中：营业成本 | 7,058,723,745.44 | 5,060,766,432.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 16,754,841.68 | 15,918,738.66 |
| 销售费用 | 282,599,560.92 | 280,103,311.17 |
| 管理费用 | 86,375,989.24 | 83,519,358.05 |
| 财务费用 | 62,819,450.84 | 56,134,472.22 |
| 资产减值损失 | 13,021,563.83 | 9,506,163.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 620,906.55 | 107,045.62 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
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21
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 403,009,879.28 | 296,357,908.20 |
| 加：营业外收入 | 5,236,523.12 | 3,194,023.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 62,911.71 | 35,875.34 |
| 减：营业外支出 | 224,645.95 | 979,733.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 31,999.39 | 12,070.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 408,021,756.45 | 298,572,198.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 103,463,993.06 | 73,010,758.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 304,557,763.39 | 225,561,439.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 170,149,919.07 | 131,877,562.20 |
| 少数股东损益 | 134,407,844.32 | 93,683,876.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
|---|---|---|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 304,557,763.39 | 225,561,439.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 170,149,919.07 | 131,877,562.20 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 134,407,844.32 | 93,683,876.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.68 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.68 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,730,049,790.02 | 2,479,850,937.90 |
| 减：营业成本 | 2,558,107,121.41 | 2,331,246,588.58 |
| 营业税金及附加 | 3,480,857.38 | 5,043,673.90 |
| 销售费用 | 80,229,538.17 | 71,813,128.91 |
| 管理费用 | 16,228,722.05 | 16,406,828.93 |
| 财务费用 | 4,852,738.14 | 7,131,067.77 |
| 资产减值损失 | 3,351,941.81 | 4,072,938.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 49,411,745.14 | 28,215,549.40 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,210,616.20 | 72,352,260.68 |
| 加：营业外收入 | 12,000.00 | 4,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 145,322.42 | 938,211.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,548.89 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 113,077,293.78 | 71,418,048.79 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 15,078,401.70 | 9,782,507.75 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,998,892.08 | 61,635,541.04 |
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 97,998,892.08 | 61,635,541.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.26 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,364,047,502.43 | 5,977,565,067.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,595,411.28 | 2,908,745.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,053,699.03 | 40,158,370.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,413,696,612.74 | 6,020,632,183.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,758,104,073.11 | 5,919,046,732.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 148,404,676.19 | 118,071,623.52 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 265,768,681.22 | 216,277,505.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,830,622.30 | 249,888,124.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,455,108,052.82 | 6,503,283,985.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,411,440.08 | -482,651,802.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 513,353.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 183,075.09 | 91,138.19 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 696,428.22 | 91,138.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 21,670,353.17 | 28,223,970.27 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 107,065,787.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 165,179,200.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 128,736,140.17 | 193,403,170.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,039,711.95 | -193,312,032.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 399,619,343.68 | 246,630,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 246,630,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,764,436,490.96 | 1,765,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,366,720.84 | 71,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,223,422,555.48 | 2,082,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,713,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 142,035,329.17 | 82,737,532.74 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 32,187,379.92 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,922,673.24 | 46,341,786.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,867,958,002.41 | 1,209,079,319.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 355,464,553.07 | 873,550,680.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,013,401.04 | 197,586,845.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 537,220,481.27 | 438,549,007.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 723,233,882.31 | 636,135,853.52 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,024,000,758.51 | 2,807,769,012.25 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,941,117.41 | 3,915,730.11 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 3,034,941,875.92 | 2,811,684,742.36 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,055,295,420.96 | 2,680,108,899.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 32,054,417.45 | 27,050,283.41 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 39,065,539.47 | 37,789,287.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,572,349.19 | 53,261,850.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,196,987,727.07 | 2,798,210,320.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,045,851.15 | 13,474,421.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 49,411,745.14 | 28,215,549.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,955.54 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,411,745.14 | 28,218,504.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 471,208.00 | 1,844,756.10 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 144,963,796.44 | 315,470,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 145,435,004.44 | 317,314,916.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,023,259.30 | -289,096,411.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 389,819,343.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370,856,152.25 | 326,816,384.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,210,675,495.93 | 1,776,816,384.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,390,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 99,899,812.72 | 71,552,460.38 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396,000,000.00 | 619,802,673.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,885,899,812.72 | 1,521,355,133.99 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
27
嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,775,683.21 | 255,461,250.06 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,706,572.76 | -20,160,739.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,710,706.12 | 291,665,074.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,417,278.88 | 271,504,334.78 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
嘉事堂药业股份有限公司
董事长：续文利
2016 年 10 月 18 日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
28