Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 15, 2015

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

==> picture [90 x 53] intentionally omitted <==

嘉事堂药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-022

2015 年 04 月

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,701,807,601.64	1,085,750,761.75	56.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,984,621.88	124,217,192.55	-69.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	37,930,629.32	21,590,359.58	75.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,615,540.86	-47,596,021.04	-191.64%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.52	-69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.52	-69.23%
加权平均净资产收益率	2.91%	9.95%	-7.04%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,779,587,453.66	4,547,280,342.19	5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,325,151,999.96	1,287,167,378.08	2.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		公司当期处置非流动资产等产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,990.08
		生的损益
减：所得税影响额	17,997.52
合计	53,992.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	16,836	16,836	16,836	16,836	16,836
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国青年实业发 展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,876,431
北京海淀置业集 团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368
上海张江高科技 园区开发股份有 限公司	国有法人	3.38%	8,120,983
北京市朝阳区人 民政府国有资产 监督管理委员会	国有法人	2.93%	7,043,022
中国工商银行－ 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金	其他	2.54%	6,103,069
北京市盛丰顺业 投资经营有限责 任公司	国有法人	2.09%	5,014,826
中国建设银行股 份有限公司－银 河行业优选股票 型证券投资基金	其他	1.97%	4,725,920
中信银行股份有 限公司－银河主 题策略股票型证 券投资基金	其他	1.39%	3,324,680
北京市房山区人 民政府国有资产 监督管理委员会	国有法人	1.19%	2,856,337
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		股份种类	数量
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股	12,760,800
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股	12,169,368
上海张江高科技园区开发股份有 限公司	8,120,983
		人民币普通股	8,120,983
北京市朝阳区人民政府国有资产 监督管理委员会	7,043,022
		人民币普通股	7,043,022
中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金	6,103,069
		人民币普通股	6,103,069
北京市盛丰顺业投资经营有限责 任公司	5,014,826
		人民币普通股	5,014,826
中国建设银行股份有限公司－银 河行业优选股票型证券投资基金	4,725,920
		人民币普通股	4,725,920
中信银行股份有限公司－银河主 题策略股票型证券投资基金	3,324,680
		人民币普通股	3,324,680
北京市房山区人民政府国有资产 监督管理委员会	2,856,337
		人民币普通股	2,856,337
全国社保基金六零一组合	2,649,556	人民币普通股	2,649,556
上述股东关联关系或一致行动的
	无关联关系或一致行动关系
说明
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期其他流动资产比期初减少1,830万元，减少52.5%，主要原因系子公司结构性存款收回所致；

• 2、报告期其他非流动资产比期初增加684.02万元，增加45.52%，主要原因系公司在报告期支付的医疗器械物流配送网络平 台（一期）建设款增加所致；

• 3、报告期应付票据比期初减少563.1万元，减少53.66%，主要原因系公司到期票据已兑付所致；

• 4、报告期预收款项比期初减少764.21万元，减少81.81%，主要原因系公司对预收款客户及时发货所致；

• 5、报告期应付职工薪酬比期初减少204.83万元，减少71.97%，主要原因系公司已支付完毕应付工资所致；

• 6、报告期应付利息比期初减少145.57万元，减少82.36%，主要原因系公司已支付完毕到期利息所致；

• 7、报告期营业收入比上年同期增加61,605.68万元，同比增长56.74%，主要原因系公司于2014年收购的子公司业务全部并入 合并报表，同时公司本身批发业务保持稳定增长所致；

• 8、报告期营业成本比上年同期增加49,981.49万元，同比增长51.4%，主要原因系公司营业收入增长对应营业成本增加所致；

• 9、报告期营业税金及附加比上年同期增加204.54万元，同比增长83.25%，主要原因系公司营业收入增长对应税费增加所致；

• 10、报告期销售费用比上年同期增加3,581.63万元，同比增长65.82%，主要原因系公司收入增长对应业务费用增加所致；

• 11、报告期管理费用比上年同期增加1,160.83万元，同比增长89.91%，主要原因系公司收入增长对应管理费用增加所致；

• 12、报告期财务费用比上年同期增加1,456.51万元，同比增长1364.15%，主要原因系公司短期借款增加导致利息支出增加所 致；

• 13、报告期资产减值损失比上年同期增加775.85万元，同比增长924.52%，主要原因系公司对应收账款计提的坏账准备增加 所致；

• 14、报告期投资收益比上年同期减少13,678.99万元，同比减少100%，主要原因系上年公司出售持有的中青旅股票所致；

• 15、报告期营业外收入比上年同期增加45.29万元，同比增长775.03%，主要原因系子公司收到当地政府税务奖励所致；

• 16、报告期营业外支出比上年同期增加42.67万元，同比增长3386.44%，主要原因系公司公益性捐赠支出增加所致；

• 17、报告期利润总额比上年同期减少9,231.54万元，同比减少51.73%，主要原因系公司上年出售持有的中青旅股票所致；

• 18、报告期所得税比上年同期减少2,384.31万元，同比减少53.43%，主要原因系公司利润总额较上年减少所致；

• 19、报告期净利润比上年同期减少6,847.23万元，同比减少51.16%，主要原因系公司上年出售持有的中青旅股票所致；

• 20、报告期经营活动现金净流量比上年同期增加9,121.16万元，同比增加191.64%，主要原因系公司加强应收账款管理增加 回款所致；

• 21、报告期投资活动现金净流量比上年同期减少25,963.38万元，同比减少177.6%，主要原因系公司上年出售持有的中青旅 股票导致投资活动现金流入增加、本报告期支付收购的子公司股权转让款所致；

• 22、报告期筹资活动现金净流量比上年同期增加6,619.37万元，同比增加2054.15%，主要原因系公司为补充流动资金取得的 银行短期借款增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，2015年一 季度实际销售收入12,775万元。

2. 2013年3月公司第四届董事会第四次会议审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

案》，公司规划使用自有资金7414.78万元，投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心，2014年3月公告增 资到1亿元注册资本，嘉事堂占有其70%的股份，另一投资方北京宏润投资经营公司占有30%的股份。截至 本报告期末，已基本完成施工建设等工作，目前已进入试运营阶段。

1. 上海嘉事明伦医疗器材有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付 27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份，并将张泽军所控制的上 海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、 市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 69,985,800.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2013年支付6,998,500.00元，2014年支付27,994,400.00 元，合计支付34,992,900.00元。

1. 深圳嘉事康元医疗器械有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付 9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份，并将郭振喜、杨波所控 制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、 人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并 成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日，上述股权转让款累计已经支付11,636,000.00

元。

1. 嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付 4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份，并将谢东华、李燕所控制 的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉 事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日，上述 股权转让款于2013年支付1,173,100.00元，2014年支付4,693,100.00元，合计支付5,866,200.00元。

1. 广州嘉事吉健医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付 14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、 张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京 康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。 合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2013年支付 6,638,000.00元，2014年支付26,552,100.00元，合计支付33,190,100.00元。

1. 北京嘉事爱格医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付

3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份，并将苏海军、张捷所控制 的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设 备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在 购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2013年支付1,453,500.00元，2014 年支付5,813,600.00元，合计支付7,267,100.00元。

1. 广州嘉事百洲医疗器械有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付

9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份，并将刘金刚实际控制 的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械 有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的 业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

48,795,474.00元。截至本报告日，上述股权转让款于2014年支付24,397,738.00元，合计支付24,397,738.00 元。

9. 广州嘉事怡核医疗科技有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付 7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核）51%的股份，并 将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺 实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本 在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截止本报告日，上述股权转让款于2014年支付19,299,421.00元， 合计支付19,299,421.00元。

10. 上海嘉事嘉意医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付 16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51%的股份， 并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械 有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡 通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入 更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至本报 告日，上述股权转让款于2014年支付8,543,220.00元，2015年1月份支付34,172,880.00元，合计支付 42,716,100.00元。

11. 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付 14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51%的股份，并将吕文杰实际控 制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售 网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币76,149,300.00元。截至本 报告日，上述股权转让款于2014年支付7,614,930.00元，2015年2月份支付30,459,720.00元，合计支付 38,074,650.00元。

12. 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付 9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51%的股份，并将张斌实际控制的上海贤 殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨 顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至本报告日，上述股权转 让款于2014年支付5,060,010.00元，2015年1月份支付20,240,040.00元，合计支付25,300,050.00元。

1. 重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,288,500.00元、嘉事明伦应支付 7,631,400.00元作为合并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司51%的股份，并将余辉实际控制的北京 蓝鼎基科贸有限公司、上海茂蕴科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索 骥通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃 医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,919,900.00元。截至本报告日，上述股权转让款 于2014年支付3,891,990.00元，2015年1月份支付15,567,960.00合计支付19,459,950.00元。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
		1、追加所持有
		嘉事堂全部股
		份限售期36个
		月，即2013年
		8月19日-2016
		年8月18日。2、
		中国青年发展
		实业总公司所
		持有的嘉事堂
	中国青年实业	股票在限售期	2013年08月19
其他对公司中小股东所作承诺				三年	正在履行
	发展总公司	内不做减持。所	日
		做其他承诺不
		变。3、如违反
		承诺，中国青年
		发展实业总公
		司将减持股份
		的所得全部上
		缴上市公司，并
		承当所得相应
		额度的违约金。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-48.00%	至	-38.00%
动幅度
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	8,304	至	9,964
动区间（万元）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润
	16,023.51
（万元）
业绩变动的原因说明	公司业务稳定增长，主营净利增长50%~80%。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	438,140,284.56	449,093,235.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	16,715,992.04	17,965,110.00
应收账款	2,556,652,181.19	2,324,100,057.72
预付款项	64,265,627.62	91,345,768.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	25,891,340.61	25,794,019.18
买入返售金融资产
存货	707,188,014.79	670,989,530.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,560,234.15	34,860,234.15
流动资产合计	3,825,413,674.96	3,614,147,955.81
非流动资产：
发放贷款及垫款

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	787,608.80	787,608.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,656,405.13	1,656,405.13
投资性房地产	8,280,412.56	8,342,621.73
固定资产	319,840,803.72	321,258,139.62
在建工程	66,528,489.40	57,085,146.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,713,129.61	35,156,538.17
开发支出
商誉	456,900,580.00	456,900,580.00
长期待摊费用	30,272,401.64	29,645,311.05
递延所得税资产	9,327,477.84	7,273,750.96
其他非流动资产	21,866,470.00	15,026,284.57
非流动资产合计	954,173,778.70	933,132,386.38
资产总计	4,779,587,453.66	4,547,280,342.19
流动负债：
短期借款	1,130,000,000.00	1,055,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,863,150.01	10,494,134.87
应付账款	1,491,717,422.13	1,286,554,381.88
预收款项	1,699,361.25	9,341,468.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	797,864.90	2,846,181.19
应交税费	39,685,381.29	41,564,032.05

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付利息	311,814.13	1,767,534.07
应付股利	4,199,488.59	4,199,488.59
其他应付款	356,110,980.46	460,912,140.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,029,385,462.76	2,872,679,361.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	3,029,385,462.76	2,872,679,361.61
所有者权益：
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	358,353,216.00	358,353,216.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

盈余公积	79,809,231.41	79,809,231.41
一般风险准备
未分配利润	646,989,552.55	609,004,930.67
归属于母公司所有者权益合计	1,325,151,999.96	1,287,167,378.08
少数股东权益	425,049,990.94	387,433,602.50
所有者权益合计	1,750,201,990.90	1,674,600,980.58
负债和所有者权益总计	4,779,587,453.66	4,547,280,342.19

法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	231,673,005.22	302,209,301.97
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,917,247.04	10,450,000.00
应收账款	875,571,034.38	991,296,760.89
预付款项	25,460,355.45	32,414,703.76
应收利息
应收股利
其他应收款	715,516,706.87	621,300,427.96
存货	190,407,093.36	210,803,113.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,043,545,442.32	2,168,474,308.36
非流动资产：
可供出售金融资产	787,608.80	787,608.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	944,593,455.46	934,393,455.46
投资性房地产	8,280,412.56	8,342,621.73

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	73,140,275.34	76,181,811.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,122,328.25	16,102,253.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,450,582.02	11,019,942.86
递延所得税资产	5,438,829.37	4,949,939.10
其他非流动资产		14,547,584.57
非流动资产合计	1,058,813,491.80	1,066,325,218.35
资产总计	3,102,358,934.12	3,234,799,526.71
流动负债：
短期借款	880,000,000.00	830,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,863,150.01	10,494,134.87
应付账款	777,285,110.18	885,607,679.95
预收款项		3,126,775.57
应付职工薪酬	-374,385.37
应交税费	8,462,029.95	5,101,027.39
应付利息		1,375,555.56
应付股利
其他应付款	253,440,427.52	333,675,960.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,923,676,332.29	2,069,381,134.25
非流动负债：
长期借款
应付债券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,923,676,332.29	2,069,381,134.25
所有者权益：
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	355,353,216.00	355,353,216.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	79,809,231.41	79,809,231.41
未分配利润	503,520,154.42	490,255,945.05
所有者权益合计	1,178,682,601.83	1,165,418,392.46
负债和所有者权益总计	3,102,358,934.12	3,234,799,526.71

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,701,807,601.64	1,085,750,761.75
其中：营业收入	1,701,807,601.64	1,085,750,761.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,615,731,294.98	1,044,122,795.23

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

16

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：营业成本	1,472,245,982.90	972,431,046.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,502,304.00	2,456,930.89
销售费用	90,233,545.17	54,417,247.93
管理费用	24,518,969.87	12,910,675.79
财务费用	15,632,834.61	1,067,706.61
资产减值损失	8,597,658.43	839,187.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		136,789,947.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,076,306.66	178,417,913.81
加：营业外收入	511,281.08	58,430.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	439,291.00	12,600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,148,296.74	178,463,743.81
减：所得税费用	20,781,122.42	44,624,244.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,367,174.32	133,839,499.37
归属于母公司所有者的净利润	37,984,621.88	124,217,192.55
少数股东损益	27,382,552.44	9,622,306.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

17

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	65,367,174.32	133,839,499.37
归属于母公司所有者的综合收益
	37,984,621.88	124,217,192.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额	27,382,552.44	9,622,306.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.52
（二）稀释每股收益	0.16	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁元伟 主管会计工作负责人：许帅 会计机构负责人：王新侠

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	743,051,681.70	660,361,125.32
减：营业成本	696,106,448.95	626,973,081.54
营业税金及附加	1,444,444.51	732,035.05

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

18

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

销售费用	21,441,040.46	19,992,245.13
管理费用	5,171,845.45	5,491,592.42
财务费用	-535,120.18	-3,314,744.31
资产减值损失	1,955,561.09	-131,957.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		146,460,571.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,467,461.42	157,079,444.62
加：营业外收入		58,430.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	433,702.62	12,600.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	17,033,758.80	157,125,274.62
列）
减：所得税费用	3,769,549.43	36,863,662.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,264,209.37	120,261,611.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

19

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	13,264,209.37	120,261,611.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.50
（二）稀释每股收益	0.06	0.50

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,693,465,531.05	1,197,300,342.61
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	5,550,122.83	436,813.31
金
经营活动现金流入小计	1,699,015,653.88	1,197,737,155.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,248,956.86	1,156,783,118.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

20

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	40,389,073.59	27,737,511.61
现金
支付的各项税费	69,034,279.80	41,231,648.01
支付其他与经营活动有关的现
	11,727,802.77	19,580,899.04
金
经营活动现金流出小计	1,655,400,113.02	1,245,333,176.96
经营活动产生的现金流量净额	43,615,540.86	-47,596,021.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		137,299,753.13
处置固定资产、无形资产和其他
	38,213.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
		21,777,395.25
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	38,213.40	159,077,148.38
购建固定资产、无形资产和其他
	13,037,966.27	5,090,651.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金		7,793,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
	100,440,600.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	113,478,566.27	12,883,751.02
投资活动产生的现金流量净额	-113,440,352.87	146,193,397.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		10,030,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	75,000,000.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

21

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	10,100,000.00	1,467.97
金
筹资活动现金流入小计	85,100,000.00	10,031,467.97
偿还债务支付的现金		2,940,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	15,683,911.11	3,868,998.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		3,868,998.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	15,683,911.11	6,809,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	69,416,088.89	3,222,437.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-408,723.12	101,819,814.29
加：期初现金及现金等价物余额	438,549,007.68	303,396,258.58
六、期末现金及现金等价物余额	438,140,284.56	405,216,072.87

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	938,510,700.00	810,995,077.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	983,423.05	35,649,369.09
金
经营活动现金流入小计	939,494,123.05	846,644,446.45
购买商品、接受劳务支付的现金	833,502,361.40	832,382,388.16
支付给职工以及为职工支付的
	9,930,413.10	8,947,229.76
现金
支付的各项税费	8,348,187.40	18,485,153.94
支付其他与经营活动有关的现
	14,534,830.92	177,993,942.88
金
经营活动现金流出小计	866,315,792.82	1,037,808,714.74
经营活动产生的现金流量净额	73,178,330.23	-191,164,268.29

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		8,097,514.91
取得投资收益收到的现金		145,520,730.73
处置固定资产、无形资产和其他
	100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	100.00	153,618,245.64
购建固定资产、无形资产和其他
	504,770.60	1,543,768.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金	80,746,360.00	9,872,600.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	81,251,130.60	11,416,368.39
投资活动产生的现金流量净额	-81,251,030.60	142,201,877.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	68,464,909.15
金
筹资活动现金流入小计	118,464,909.15
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	11,884,277.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	158,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计	170,384,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	-51,919,368.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-59,992,069.00	-48,962,391.04

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

嘉事堂药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	291,665,074.22	225,404,990.51
六、期末现金及现金等价物余额	231,673,005.22	176,442,599.47

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：丁元伟

2015 年 4 月 15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

24