Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 20, 2014

嘉事堂药业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-030

嘉事堂药业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

1 、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	嘉事堂	股票代码		002462
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王新侠		王文鼎
电话	010-88433464		010-88433464
传真	010-88447731		010-88447731
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn		joylelefuwa@163.com

2 、主要财务数据及股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,386,242,901.78	1,588,141,841.92	50.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,235,100.24	59,840,390.49	167.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	55,358,019.42	48,188,941.40	14.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,808,089.02	-31,446,277.74	319.15%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.25	168.00%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.25	168.00%
加权平均净资产收益率	13.19%	5.35%	7.84%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,481,069,782.98	2,788,357,720.95	24.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,515,811.87	1,186,751,006.30	2.76%

（ 2 ）前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				12,357
			前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况

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嘉事堂药业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

					股份状态	数量
中国青年实业 发展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,876,431
北京海淀置业 集团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800
上海张江高科 技园区开发股 份有限公司	其他	5.19%	12,444,456
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368
银谷控股集团 有限公司	境内非国有法 人	3.84%	9,207,951
中国农业银行 －交银施罗德 成长股票证券 投资基金	其他	3.06%	7,343,387
北京市朝阳区 人民政府国有 资产监督管理 委员会	国有法人	2.93%	7,043,022
中国工商银行 股份有限公司- 广发聚瑞股票 型证券投资基 金	其他	2.34%	5,606,552
中国农业银行 －交银施罗德 精选股票证券 投资基金	其他	2.34%	5,606,537
北京市裕丰投 资经营公司	国有法人	2.09%	5,014,826
上述股东关联关系或一致行动
		无关联关系或一致行动
的说明
参与融资融券业务股东情况说		不适用
明（如有）

（ 3 ）前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 4 ）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

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嘉事堂药业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

3 、管理层讨论与分析

一、概述

2014年，国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力，药品流通行业销售增幅将继续趋稳；但政府对 医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健 康领域消费升级等利好因素，都会对药品流通行业发展起到支撑作用。2014年市场形势：新医改有新动作， 医院对药品、医用耗材的管理有新的需求；行业主管部门和政府对高值耗材招标、价格调整、物流平台建 设提出新要求；北京准备进行新一轮地方医疗招标；反商业贿赂继续深入，规范性新要求；公司销售规模 达到国内行业重点医药商业标准，管理新要求。

2014公司经营工作要求：增强创新意识，解放思想，挖掘客户需求，建立市场化合作方案，满足客户 需求，扩大全面合作关系；强化执行力，明确工作进度，落实责任人，主动工作，全面扩大市场规模和市 场占有率；制度为保障，按照市场化需求，完善制度，规范经营，奖罚分明。

2014年上半年公司实现营业收入238624.29万元，同比增长 50.25%，营业利润24466.08万元，同比增长 286.4%；利润总额24770.40万元，同比增长184.21%；实现归属于母公司所有者的净利润16023.51万元，同 比上升167.77%，实现每股收益0.67元，加权平均净资产收益率为13.19%。截至2014年6月30日，公司资产 总额为348,106.98万元，比年初增长24.84%，归属于上市公司股东的净资产121951.58万元，实施分红后仍 比年初增长2.76%。

二、公司核心竞争力分析

1、 通过推动药事服务促进纯销业务，打造 A 级合作医院

通过药事增值服务、项目合作等，打造A级合作医院；医院药品供应链改革优先合作；新药会过会品 种90%以上支持公司配送；新一轮地方招标业务有配送资质品种90%以上支持公司配送。每一个事业部A 级合作医院5家。同时，执行新的绩效考核制度，关注资金占用费、回款，保证公司净利润。

2 、以高效服务巩固社区基药市场，挖掘非基药市场业务

2013年9月15日北京社区基药招标工作完成，新版基药配送成为公司新增长点。保证供货率，缺货率 低于其他商品配送商；缺货品种及时和医疗终端和采购沟通，及时补货；加快退货效率；物流配送的时点 和商品及时准确；加强商务人员和医疗采购人员的互动，支持社区基层医疗信息化改造合作，以服务巩固 基药市场份额，提高客户满意度。同时，拓展非基药市场。加大在中标区域基层医疗中心非基药的开户率， 推广项目合作，拓展低值耗材、饮片配送业务，把商务经理对每月对非基药市场业务销售、开发进行评估， 纳入绩效考核。

3 、加强物流配送和招商服务，完成合库和京西物流工程

公司物流中心协调好采购、财务、信息部门，把地方医疗、社区、总后业务完成物流合库，增加储位， 提高库存效率。把合库引起的上游代理商、公司财务结算的变动影响降到最低点。

京西物流中心的建设在2013年5月开始， 预计2014年四季度投入使用。借助新版GSP推行公司第三方 物流业务将迎来快速增长时期。

4 、 “ 首钢 ” 集中采购模式将不断被公司复制。

公司目前已经与鞍钢、中航工业集团旗下的中航医疗签订战略性合作协议，净利率将保持在1%以上。 鞍钢项目6月开始运营。2014年上半年度首钢项目实际销售收入达29195万元，随着推向全国市场，规模将 快速扩大。

5 、加强高值耗材业务制度建设，建立物流平台试点，整合内部资源

高值耗材已经形成全国网络布局，公司通过三次收购完成了心内科高值耗材销售网络的建设，2013年 8月收购的三家公司已经全部并表，2013年12月收购的公司部分并表，随着收购子公司业绩并表，公司业 绩增速会逐渐提高。

6 、建立低价药品和低值耗材物流平台建设

建立起产品资源数据库，提高团队能力，代理部分品种，重点针对部分企业性医院、民营医院对药品 供应价格的需求，建立一个面向医疗单位低价格药品供应平台，满足医院对采购成本的需求。通过三年的 建设，形成公司具有特色和竞争力的面向医院的低价药品采购、供应平台。

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嘉事堂药业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，本报告期合并报表范围增加合并单位5家：

1、通过股权收购，增加子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司（以下简称“嘉事吉健”）：根据2013年12 月3日公司与北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”）、王兴国、沈雪娣、周晴、王曼晖、 张川签订的《股权转让协议书》（广州）的规定，以2014年1月1日为购买日，沈雪娣将持有的广州吉健商 贸有限公司36%的股权以51,949,800.00元的价格转让给嘉事堂持有，将持有的10%的股权以14,430,500.00 元的价格转让给嘉事盛世持有,并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川实际控制的北京康泽美医疗器械有限公司、 北京爱立健医疗器械有限公司、北京益康嘉德经贸有限责任公司、上海栩然商贸有限公司（以下简称关联 企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入广州吉健商贸有限公司，组建广州嘉事吉健医疗器械有限公 司。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截止2014年6月30日，上述股权转让款累计已经支 付6,638,000.00元。2014年4月11日，嘉事吉健获得广州市工商行政管理局越秀分局颁发的注册号为 440104000050075的变更后的企业法人营业执照。2014年4月16日，公司股东同比例增资1900万元，注册资 本变更为2000万元，由广东税东红日会计师事务有限公司所出具税东红日验字[2014]第1020号验资报告验 证。

2、通过股权收购，增加子公司北京嘉事爱格医疗器械有限公司（以下简称“嘉事爱格”）：根据2013年12 月3日公司与嘉事盛世、王兴国、苏海军、张捷签订的《股权转让协议书》（北京）的规定，以2014年1月 1日为购买日，苏海军、张捷将持有的北京爱瑞格恩经贸有限公司（以下简称“目标公司”）36%的股权以 11,374,500.00 元的价格转让给嘉事堂持有，张捷将持有的10%的股权以3,159,600.00 元的价格转让给嘉事 盛世持有,并将苏海军、张捷实际控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩 维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等 并入目标公司，组建北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。 截止2014年6月30日，上述股权转让款累计已经支付7,267,100.00元。2014年3月12日，嘉事爱格获得北京市 工商行政管理局东城分局颁发的变更后的注册号为110101014502625的企业法人营业执照。2014年3月7日， 公司股东同比例增资950万元，注册资本变更为1000万元，由北京中会仁会计师事务所有限责任公司所出 具京中会字[2014]第14A031452号验资报告验证。

3、通过共同出资设立子公司安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司（以下简称“嘉事谊诚”）：2013年12月3日公 司与嘉事盛世、王兴国、张顺、李斌签订《设立安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司出资协议》设立安徽嘉事 谊诚医疗器械有限公司，设立后公司出资720万元持有其36%的股权，嘉事盛世出资200万元持有其10%的 股权，自然人王兴国出资100万元持有其5%的股权，张顺出资780万元持有其39%的股权，李斌出资200万 元持有其10%的股权。2014年1月6日，安徽嘉事谊诚医疗器械有限公司获得了蚌埠市工商管理局颁发的注 册号为340300000113267的企业法人营业执照。合并成本在组建日的总额为人民币9,200,00.00元。截止2014 年6月30日，上述投资成本已经全部支付。

• 4、通过股权收购增加子公司辽宁省药业有限公司（以下简称“辽宁药业”）：根据2014年3月18日公司与任 乃华、戚百东、赵欣、刘汉初、叶松祥签订《股权转让协议》的规定，上述五名自然人将其合法持有的辽

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嘉事堂药业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

宁药业100%的股权全部转让给嘉事堂。股权转让价格为人民币200万元，2014年4月30日嘉事堂已全部支付 了股权转让价款，辽宁药业于2014年5月13日获得了沈阳市和平区工商行政管理局颁发的注册号为 210102000040513的变更后的企业法人营业执照。

5、北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新龙翔医药配送中心：公司投资100万元成立了新龙翔医药配送中心， 新龙翔是非法人独立核算单位，于2014年1月26日获得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为 110117006269910的营业执照。

减少合并单位一家：

1、减少子公司重庆嘉事晟大医药有限公司（以下简称“嘉事晟大”）：2014年2月18日，按照国有资产处置 程序规定,经上级主管部门审批、备案，公司将所持有的嘉事晟大51%的股权通过在北京产权交易所公开挂 牌的方式全部进行转让，转让基准日为2013年12月31日。2014年4月18日，公司与股权受让方重庆昕晟医 药有限公司签订了《产权交易合同》。嘉事晟大51%股权的转让价格为10,326,684.59元，同时转让条件中 规定自评估基准日至完成标的企业工商登记变更日期间标的企业51%股权的期间损益由受让方承担。嘉事 晟大于2014年1月21日的董事会决议中作出分红方案，将截止2013年12月31日的可供股东分配的利润按照 股东持股比例进行分配，本公司应得分红款1,113,329.41元。公司于2014年5月5日，收到了上述股权转让价 款及分红款。嘉事晟大于2014年5月8日获得了重庆市工商行政管理局南岸区分局换发的变更后的营业执 照。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

嘉事堂药业股份有限公司

董事长丁元伟

2014 年 8 月 19 日

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