Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 17, 2013

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2013-014

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

1

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季

• 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	723,396,886.15	555,254,991.15	30.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,078,958.28	14,308,361.87	26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	17,407,335.64	14,308,361.87	21.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,956,771.36	-40,998,746.73	83.03%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.64%	1.32%	0.32%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	1,965,871,601.45	1,919,819,798.34	2.4%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,109,053,522.01	1,094,414,921.78	1.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,097.38	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	950,000.00	政府促消费鼓励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,405.77	捐赠支出
所得税影响额	223,874.21
合计	671,622.64	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

	单位：股
报告期末股东总数	19,202

3

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

		前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国青年实业发 展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,741,431
上海张江高科技 园区开发股份有 限公司	国有法人	13.01%	31,214,456
中国青少年发展 基金会	境内非国有法人	5.89%	14,145,992
银谷控股集团有 限公司	境内非国有法人	5.73%	13,746,000
北京海淀置业集 团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368
新产业投资股份 有限公司	境内非国有法人	4.98%	11,944,333
					冻结	7,000,000
北京市朝阳区人 民政府国有资产 监督管理委员会	国有法人	2.93%	7,043,022
北京市裕丰投资 经营公司	国有法人	2.09%	5,014,826
何秀琴	境内自然人	1.6%	3,841,467
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
上海张江高科技园区开发股份有 限公司		31,214,456
					人民币普通股	31,214,456
中国青少年发展基金会		14,145,992			人民币普通股	14,145,992
银谷控股集团有限公司		13,746,000			人民币普通股	13,746,000
北京海淀置业集团有限公司		12,760,800			人民币普通股	12,760,800
中协宾馆		12,169,368			人民币普通股	12,169,368
新产业投资股份有限公司		11,944,333			人民币普通股	11,944,333
北京市朝阳区人民政府国有资产 监督管理委员会		7,043,022
					人民币普通股	7,043,022
北京市裕丰投资经营公司		5,014,826			人民币普通股	5,014,826
何秀琴		3,841,467			人民币普通股	3,841,467

4

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

北京市房山区人民政府国有资产 监督管理委员会	2,856,337
		人民币普通股	2,856,337
上述股东关联关系或一致行动的
	无关联关系或一致行动
说明

5

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

==> picture [540 x 87] intentionally omitted <==

• 1、应收票据期末余额比年初余额增加63.22%，主要系：报告期内公司收取的银行承兑汇票所致；

• 2、预付款项期末余额比年初余额减少51.63%，主要系：报告期内公司预付款商品到货入库所致；

• 3、应付票据期末余额比年初余额减少61.35%，主要系：报告期内公司开出的银行承兑汇票已经到期兑付所致；

• 4、预收款项期末余额比年初余额减少97.11%，主要系：报告期内公司预收的货款已及时发货所致；

• 5、应付职工薪酬期末余额比年初减少38.76%，主要系：报告期内公司支付职工上年度医药费补充医疗保险报销所致。

==> picture [540 x 187] intentionally omitted <==

• 1、营业收入本期数比上年同期数增加了30.28%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务增长所致；

• 2、营业总成本本期数比上年同期增长30.33%，主要原因系报告期收入增长而对应成本相应增长所致；

• 3、营业税金及附加本期数比上年同期数减少了35.83%，主要系：报告期内北京试行营业税改增值税使营业税金及其附加减 少所致；

• 4、销售费用本期数比上年同期数增加了32.42%，主要系：报告期内营业收入增加，相应的销售费用增加所致；

• 5、管理费用本期数比上年同期数增加了34.89%，主要系：报告期内管理人员薪酬待遇较上年同期有所提高所致；

• 6、财务费用本期数比上年同期数增加了71.6%，主要系：报告期内公司为提高竞争力及时支付货款以及募投项目基本完成， 募集资金基本支付完毕，银行存款较上年同期减少，使利息收入相应减少所致；

• 7、利润总额本期数比上年同期数增加了33.52%，主要系：报告期内医疗批发纯销业务增长所致；

• 8、净利润本期数比上年同期数增加了35.76%，主要系：报告期内，医疗批发纯销业务增长而使利润总额增长所致；

• 9、其他综合收益本期数比上年同期数减少了144.76%，主要系：报告期内，公司持有的中青旅股票市值降低所致；

• 10、归属于母公司所有者的综合收益总额本期数比上年同期数减少了33.44%，主要系：报告期内公司持有的中青旅股票市 值降低导致其他综合收益减少所致0

• 11、归属于少数股东的综合收益总额本期数比上年同期增加了1362.21%，主要系：公司控股51%的两个子公司经营步入正轨， 少数股东损益相应大幅增加所致。

6

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

==> picture [540 x 173] intentionally omitted <==

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比上年同期增长33.6%，主要原因系本期销售收入的增长相应收款增长所致；

• 2、经营活动现金流入小计同比上年同期增长33.44%，主要原因系销售商品、提供劳务增长而相应增长所致；

• 3、支付给职工以及为职工支付的现金同比上年同期增长32.83%，主要原因系报告期内对比市场针对低收入的人员调高工资 所致；

• 4、支付的各项税费同比上年同期增长74.43%，主要原因系公司业务增长相应税费增长所致；

• 5、支付的其他与经营活动有关的现金同比上年同期增长37.18%，主要原因系公司销售业务增长相应的二配费用增长所致；

• 6、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加了83.03%，主要系：报告期内公司销售增长，而相应回款增加所 致；

• 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产同比上年同期减少54.32%，主要原因系上年度公司子公司北京嘉和嘉事医药物 流有限公司三期工程投入所致；

• 8、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少了54.37%，主要系：上年度公司子公司北京嘉和嘉事医药物流有 限公司三期工程投入已基本完工所致；

• 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上年同期增长1822.36%，主要原因系报告期内控股51%的子公司盈利增长快 速且分红给少数股东所致；

• 10、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少1822.36%，主要系系报告期内控股51%的子公司盈利增长快速且 分红给少数股东所致；

• 11、现金及现金等价物净增加额本期数比上年同期数增加了74.08%，主要系：报告期内公司收回应收款增加及固定资产投 资减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 1、北京市社区招标已经进行完毕，公司中标8个区，相应会给社区中标品种销售收入取得增长因素；

• 2、公司拟拍卖樱花东街目前出租的自有房产来提供京西物流建设所需要的资金同时形成一定效益的利润；

• 3、公司拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心目前在正常程序办理手续中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
嘉事堂药业股份有限公司拟投资建设北
	2013年03月28日	巨潮网，公告号：2013-012
京嘉事京西现代医药物流中心的公告

7

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
	无	无			不适用
资产重组时所作承诺	无	无			不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺		自嘉事堂药业
		股份有限公司
		股票上市之日
		起三十六个月
		内，不转让或者
	公司控股股东
		委托他人管理
	中国青年实业
		其本次发行前	2010年08月18
	发展总公司在			三年	履行
		已持有的嘉事	日
	公司上市前承
		堂药业股份有
	诺：
		限公司股份，也
		不由嘉事堂药
		业股份有限公
		司回购该部分
		股份。
其他对公司中小股东所作承诺	公司首次公开
	发行股票上市
	前，控股股东中
	国青年实业发
	展总公司仅持
		在公司股票上
	有公司24.36%
		市后将择机从
	的股份，股权比
		二级市场增持
	较分散，本次发
		公司股份，以加
	行成功后，各股
		强对发行人的
	东所持股权份
		控制力；同时，
	额进一步摊薄，		2010年08月18
		公司高级管理		择机	履行
	中国青年实业		日
		人员也持有本
	发展总公司持
		公司股份，有力
	有的发行人股
		保证了公司经
	权将降至
		营发展过程中
	18.27%，容易导
		的人员稳定和
	致公司被举牌
		可持续发展。
	收购，从而引起
	公司控股股东、
	实际控制人的
	变动，乃至进一
	步影响公司经

8

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

	营方针的稳定
	性。对此，中国
	青年实业发展
	总公司承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
	否
作出承诺
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	30%	至	50%
动幅度（%）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	5,215.05	至	6,017.37
动区间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	4,011.58
元）
	公司业务持续稳定增长，得益于医疗销售的增长以及公司物流业务的增长，
	随着社区招标项目的启动，为公司下一步社区销售业务的增长奠定了良好
业绩变动的原因说明
	的基础。同时，为京西物流提供自有资金，公司处置房产获得现金流的同
	时有相应的收益。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

				报告期新增	报告期偿还
股东或关			期初数（万			期末数（万	预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时
	占用时间	发生原因		占用金额	总金额（万
联人名称			元）			元）	式	额（万元）	间（月份）
				（万元）	元）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%

六、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
股票	600138	中青旅	9,931,724	9,759,881	2.35%	9,759,881	2.35%	150,790,1	0.00	可供出售	购买

9

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

			.38					61.45		金融资产
			9,931,724					150,790,1
合计				9,759,881	--	9,759,881	--		0.00	--	--
			.38					61.45

持有其他上市公司股权情况的说明

公司持有中青旅股票9,759,881股，2013年03月31日股票收盘价为15.45元/股，可供出售金融资产账面价值为150,790,161.45 元， 其中成本9,931,724.38元，公允价值变动 140,858,437.07 元、公允价值变动计入资本公积 105,643,827.80元、递延所得税负债 35,214,609.27 元。报告期影响资本公积减少3,440,358.05元，影响递延所得税负债减少1146786.02元。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

董事长：丁元伟 2013 年4 月16 日

10