Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 20, 2010

嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,336,900,389.70 917,279,792.47 45.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,458,449.64 561,585,959.27 82.96% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.42 4.68 37.18% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 347,295,743.99 10.62% 961,451,040.67 16.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,800,747.90 -37.09% 36,256,163.56 10.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -23,919,488.01 -180.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.1495 -100.92% 基本每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -50.00% 0.23 -14.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% -66.18% 4.64% -28.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.39% -64.18% 4.12% -27.72% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 3,399,563.19 2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,275.89 其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,951,976.20公司持有上市公司中青
	2010.9.30			2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,336,900,389.70			917,279,792.47		45.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,027,458,449.64			561,585,959.27		82.96%
股本（股）	160,000,000.00			120,000,000.00		33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.42			4.68		37.18%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）			2010年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	347,295,743.99		10.62%		961,451,040.67			16.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,800,747.90		-37.09%		36,256,163.56			10.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-		-		-23,919,488.01			-180.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-		-		-0.1495			-100.92%
股）
基本每股收益（元/股）	0.07		-50.00%		0.23			-14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.07		-50.00%		0.23			-14.81%
加权平均净资产收益率（%）	1.39%		-66.18%		4.64%			-28.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.39%		-64.18%		4.12%			-27.72%
收益率（%）
非经常性损益项目			年初至报告期末金额					附注
非流动资产处置损益			3,399,563.19				2010年1_9月处置方庄芳 城园19号与丰台区韩庄 子二里20号房产处置收 入10，946，530.元，净 值4,904,957.40元，处置 税费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			49,275.89				其他营业外收入56110.49 元，电脑处置支出6834.6 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,951,976.20				公司持有上市公司中青

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		旅股份9,759,881.股的分 红款。
所得税影响额	-1,350,203.82
合计	4,050,611.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	19,296
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李红英	372,551	人民币普通股
姜希烈	270,000	人民币普通股
吴宾	233,058	人民币普通股
章锦晶	232,869	人民币普通股
樊婷华	204,775	人民币普通股
钟里	200,709	人民币普通股
吴闽	187,600	人民币普通股
李石华	139,629	人民币普通股
张雄杰	137,200	人民币普通股
孟利兵	119,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

• 1.报告期末，公司货币资金 508,834,648.99 元，较期初增加 139.46%，主要系公司首次公开发行股票并上市募集资金增加所致；

• 2.报告期末，公司应收票据 2,510,948.30 元，较期初减少 56.12%，系公司实现集团内银行承兑汇票共享，使用银行承兑汇票 支付供应商货款所致；

• 3.报告期末，公司预付款项 5,918,363.47 元，较期初减少 48.24%，主要系公司上市前期预付中介 495 万元转入发行费用所致；

• 4.报告期末，公司存货 154,165,073.42 元，较期初增加 37.38%，主要系公司批发业务规模扩大，需要储备相应量存货来供应 销售所致；

• 5.报告期末，公司投资性房地产 9,400,177.52 元，较期初减少 31.47%，主要系公司将方庄以及韩庄子两处出租房产出售所致；

• 6.报告期末，公司在建工程 91,326,456.69 元，较期初增加 76.74%，主要系公司全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司的 物流二期工程建设按照进展所致；

• 7.报告期末，公司长期待摊费用 1,863,340.03 元，较期初减少 44.07%，主要系公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任 公司下属门店的装修费摊销所致；

• 8.报告期末，公司短期借款 0 元，较期初减少 100%，主要系公司归还银行贷款所致；

• 9.报告期末，公司预收款项 875,171.32 元，较期初增加 111.11%,主要系公司全资子公司北京嘉事大恒制药有限公司预收加工费 减少所致；

• 10.报告期末，公司应交税金 5,448,726.99 元，较期初增加 88.75%，主要系公司缴纳流转税及所得税额增加所致；

• 11.报告期末，公司应付利息 0 元，较期初减少 100%，系公司还清贷款所致；

• 12.报告期末，公司其他应付款 5,090,049.99 元，较期初减少 41.69%，系公司全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司二期 工程应付款减少所致；

• 13.报告期末，公司长期借款 0 元，较期初减少 100%，系公司上市募集资金到位偿还银行贷款所致；

• 14.报告期末，公司实收资本 160,000,000.00 元，较期初增加 33.33%，系报告期内公司上市募集资金增加所致；

2

嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

15.报告期末，公司资本公积 545,251,543.81 元，较期初增加 286.06%，系报告期内公司上市募集资金增加所致。

二、利润表项目

• 1.报告期末，公司管理费用 14,979,899.65 元，较上年同期增加 39.07%，主要系公司旗下连锁店及连锁管理部在本年度划分到 子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司，上期公司经营部门改变为本期子公司的管理部门而增加 364 万元所致。

• 2.报告期末，公司财务费用-467,781.13 元，较上年同期减少 163.4%，主要系本年度银行贷款减少，贷款利息减少，银行存款 利息收入增加所致；

• 3.报告期末，公司资产减值损失-175,657.85 元，较上年同期减少 150.65%，主要系公司对子公司其他应收款减少，从而减少坏 账计提所致；

• 4.报告期末，公司营业外收入 56,110.49 元，较上年同期减少 61.36%，主要系上年度旗下子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公 司核销一笔无法支付的应付款项所致；

• 5.报告期末，公司营业外支出 6,834.60 元，较上年同期增加 49.29%，主要系公司处置电脑设备剩余残值所致；

• 6.报告期末，公司少数股东权益 354,508.62 元，较上年同期增加 709.81%，主要系公司控股公司北京大恒倍生制药厂有限公司 本年度效益增加所致；

• 7.报告期末，公司其他综合收益 9,002,326.81 元，较上年同期减少 65.65%，主要系公司持有上市公司中青旅股份市值变动所 致。

三、现金流量表项目

• 1.报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额-23,919,488.01 元，较上年同期减少 180.06%，主要系公司批发业务快速增长 与需要储备存货量相应增长所致；

• 2.报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额-33,764,331.96 元，较上年同期减少 440.02%，主要系公司全资子公司北京嘉 和嘉事医药物流有限公司投资建设物流二期项目所致；

• 3.报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额 354,024,986.44 元，较上年同期增加 701.62%，主要系公司上市募集资金到位 所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺

3

嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	中国青年实业发 展总公司、其他 股东、公司董事、 监事或高级管理 人员的股东许 帅、翁先定、李 铁军、王英、王 新侠、博世俊	公司实际控制人、控股 股东中国青年实业发展 总公司（持股29,227,248 股）承诺：自嘉事堂药 业股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发 行前已持有的嘉事堂药 业股份，也不由嘉事堂 药业回购该部分股份。 其他股东承诺：自嘉事 堂药业股票上市之日起 十二个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的嘉事堂 药业股份。担任公司董 事、监事或高级管理人 员的股东许帅、翁先定、 李铁军、王英、王新侠、 博世俊承诺：自嘉事堂 药业股票上市之日起十 二个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发 行前已持有的嘉事堂药 业股份，也不由嘉事堂 药业回购该部分股份； 上市之日起十二个月 后，每年通过集中竞价、 大宗交易、协议转让等 方式转让的股份不超过 其所持嘉事堂药业股份 总数的25%；在离任后 六个月内，不转让所持 嘉事堂药业股份，离任 六个月后的十二个月内 转让的股份不超过所持 嘉事堂药业股份总数的 50%。公司自然人股东 汪碧衡和刘杰分别系另 一自然人股东许帅的岳 父和岳母，两人锁定股 份的承诺与许帅保持一 致。	报告期内均严格履行
发行时所作承诺
	中国青年实业发 展总公司／／中 青实业、超市发、 中协宾馆、朝阳 区国资委、裕丰 投资、房山区国 资委和宏润投 资、张江高科	本次发行前，公司实际 控制人中青实业仅持有 本公司24.36%的股份， 股权比较分散，本次发 行成功后，各股东所持 股权份额进一步摊薄， 中青实业持有的发行人 股权将降至18.27%，容 易导致公司被举牌收 购，从而引起公司控股 股东、实际控制人的变 动，乃至进一步影响公 司经营方针的稳定性。 对此，中青实业承诺，	无
其他承诺（含追加承诺）

4

嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

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在公司股票上市后将择 机从二级市场增持公司 股份，以加强对发行人 的控制力；同时，公司 高级管理人员也持有本 公司股份，有力保证了 公司经营发展过程中的 人员稳定和可持续发展 ／／严格按照《境内证 券市场转持部分国有股 充实全国社会保障基金 实施办法》（财企 [2009]94 号）的规定以 及国务院国资委《关于 嘉事堂药业股份有限公 司国有股转持有关问题 的批复》（国资产权 [2009]457 号）批复，分 别将持有的嘉事堂药业 1,399,627 股、427,881 股、408,050 股、236,159 股、168,151 股、95,775 股和 60,047 股划归全国 社会保障基金理事会持 有；国有股股东张江高 科承诺将按照 645,269 股公司股份乘以首次发 行价的等额现金上缴全 国社会保障基金理事 会。

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		30.00%
			～～
度的预计范围	为：
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,418,312.65
业绩变动的原因说明	公司各项业务健康稳定发展。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司

5

嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

流动资产：
货币资金	508,834,648.99	381,201,592.73	212,493,482.52	154,719,577.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,510,948.30		5,721,911.80
应收账款	228,460,220.16	204,288,029.60	178,711,200.25	150,545,982.51
预付款项	5,918,363.47	694,029.14	11,434,857.13	7,227,994.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,381,313.70	178,008,397.75	10,719,190.86	50,478,373.85
买入返售金融资产
存货	154,165,073.42	100,291,390.44	112,219,278.77	80,103,538.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	910,270,568.04	864,483,439.66	531,299,921.33	443,075,466.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	163,673,204.37	163,673,204.37	155,670,101.95	155,670,101.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,337,939.84	216,788,323.44	4,276,016.66	216,788,323.44
投资性房地产	9,400,177.52	9,400,177.52	13,716,880.69	13,716,880.69
固定资产	102,345,147.92	32,218,266.96	102,609,624.55	32,209,964.55
在建工程	91,326,456.69		51,673,791.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	44,210,118.97	26,243,612.93	45,195,978.43	26,772,490.73
开发支出	2,843,301.69		2,831,944.43
商誉	5,573,811.85		5,573,811.85
长期待摊费用	1,863,340.03	26,348.00	3,331,483.75	1,718,189.77
递延所得税资产	1,056,322.78	1,118,047.64	1,100,237.24	1,118,047.64
其他非流动资产
非流动资产合计	426,629,821.66	449,467,980.86	385,979,871.14	447,993,998.77
资产总计	1,336,900,389.70	1,313,951,420.52	917,279,792.47	891,069,465.28
流动负债：
短期借款			60,600,000.00	60,600,000.00
向中央银行借款

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嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	28,562,600.09	28,562,600.09
应付账款	225,444,889.70	208,509,529.98	228,171,978.39	206,237,544.49
预收款项	875,171.32		414,551.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,894,648.32	1,662,842.40	3,102,016.69	2,643,886.04
应交税费	5,448,726.99	3,386,852.11	2,886,675.41	355,577.84
应付利息			18,720.00
应付股利
其他应付款	5,090,049.99	42,568,081.62	8,729,322.15	41,128,687.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	268,316,086.41	284,689,906.20	303,923,263.78	310,965,695.44
非流动负债：
长期借款			13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	38,435,370.00	38,435,370.00	36,434,594.39	36,434,594.39
其他非流动负债
非流动负债合计	38,435,370.00	38,435,370.00	49,434,594.39	36,434,594.39
负债合计	306,751,456.41	323,125,276.20	353,357,858.17	347,400,289.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	545,251,543.81	550,659,325.99	141,235,217.00	149,642,999.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	35,485,331.40	35,485,331.40	35,485,331.40	35,485,331.40
一般风险准备
未分配利润	286,721,574.43	244,681,486.93	264,865,410.87	238,540,844.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,027,458,449.64	990,826,144.32	561,585,959.27	543,669,175.45
少数股东权益	2,690,483.65		2,335,975.03
所有者权益合计	1,030,148,933.29	990,826,144.32	563,921,934.30	543,669,175.45
负债和所有者权益总计	1,336,900,389.70	1,313,951,420.52	917,279,792.47	891,069,465.28

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嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

4.2 本报告期利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	347,295,743.99	298,616,032.45	313,944,294.67	254,282,945.94
其中：营业收入	347,295,743.99	298,616,032.45	313,944,294.67	254,282,945.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	333,103,224.08	290,213,384.50	294,051,930.26	239,783,990.69
其中：营业成本	305,431,751.11	277,813,424.10	274,118,240.85	220,228,898.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	88,728.95	-675,393.97	1,849,563.49	1,336,212.32
销售费用	20,736,178.62	10,350,554.07	15,084,587.90	15,812,749.46
管理费用	6,791,795.37	2,736,778.41	3,783,221.71	3,077,789.15
财务费用	-690,886.87	-817,817.41	-476,491.26	-579,932.76
资产减值损失	745,656.90	805,839.30	-307,192.43	-91,726.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			2,108,904.54	2,026,830.26
填列）
其中：对联营企业和合			949,121.18	855,644.54
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	14,192,519.91	8,402,647.95	22,001,268.95	16,525,785.51
列）
加：营业外收入	395.00
减：营业外支出	2,238.13	435.20	-370,528.73	-370,528.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	14,190,676.78	8,402,212.75	22,371,797.68	16,896,314.24
号填列）
减：所得税费用	3,315,654.05	1,899,093.36	5,136,678.41	3,966,006.09
五、净利润（净亏损以“-”号填	10,875,022.73	6,503,119.39	17,235,119.27	12,930,308.15
列）
归属于母公司所有者的净	10,800,747.90	6,503,119.39	17,168,537.86	12,930,308.15
利润
少数股东损益	74,274.83		66,581.41

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嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.14	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.14	0.03
七、其他综合收益	12,224,250.95	12,224,250.95	5,197,136.64	5,197,136.64
八、综合收益总额	23,099,273.68	18,727,370.34	22,432,255.91	18,127,444.79
归属于母公司所有者的综	23,024,998.85	18,727,370.34	22,365,674.50	18,127,444.79
合收益总额
归属于少数股东的综合收	74,274.83		66,581.41
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	961,451,040.67	843,445,952.08	828,797,484.04	754,287,558.94
其中：营业收入	961,451,040.67	843,445,952.08	828,797,484.04	754,287,558.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	914,990,729.25	818,063,812.48	787,949,137.38	723,265,562.52
其中：营业成本	838,231,647.14	782,593,414.15	717,210,360.53	662,733,019.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,758,425.80	1,813,794.26	4,567,383.43	3,151,733.99
销售费用	58,664,195.64	25,494,917.44	54,315,242.50	47,999,694.62
管理费用	14,979,899.65	8,972,573.83	10,771,547.12	8,640,587.50
财务费用	-467,781.13	-810,887.20	737,776.16	394,258.39
资产减值损失	-175,657.85		346,827.64	346,268.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	2,013,899.38	1,951,976.20	2,120,306.90	2,038,232.62
填列）
其中：对联营企业和合	61,923.18
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	48,474,210.80	27,334,115.80	42,968,653.56	33,060,229.04
列）

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嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

加：营业外收入	56,110.49	55,457.37	145,214.35
减：营业外支出	6,834.60	2,050.42	4,577.93	4,217.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	48,523,486.69	27,387,522.75	43,109,289.98	33,056,011.11
号填列）
减：所得税费用	11,912,814.51	6,846,880.69	10,477,266.34	7,884,639.33
五、净利润（净亏损以“-”号填	36,610,672.18	20,540,642.06	32,632,023.64	25,171,371.78
列）
归属于母公司所有者的净	36,256,163.56	20,540,642.06	32,690,158.38	25,171,371.78
利润
少数股东损益	354,508.62		-58,134.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	0.13	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.13	0.27	0.21
七、其他综合收益	9,002,326.81	6,002,326.81	26,205,280.49	26,205,280.49
八、综合收益总额	45,612,998.99	26,542,968.87	58,837,304.13	51,376,652.27
归属于母公司所有者的综	45,258,490.37	26,542,968.87	58,895,438.87	51,376,652.27
合收益总额
归属于少数股东的综合收	354,508.62		-58,134.74
益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：嘉事堂药业股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,001,749,829.24	891,485,746.99	850,759,386.62	796,873,573.58
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还

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嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

收到其他与经营活动有关	38,008,134.23	29,093,588.36	26,430,907.62	90,511,047.90
的现金
经营活动现金流入小计	1,039,757,963.47	920,579,335.35	877,190,294.24	887,384,621.48
购买商品、接受劳务支付的	925,455,791.16	880,116,999.71	728,895,021.00	707,471,800.08
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	36,713,097.42	10,617,002.45	33,257,464.06	25,076,358.70
付的现金
支付的各项税费	27,666,386.89	13,599,649.99	34,505,660.62	24,322,680.83
支付其他与经营活动有关	73,842,176.01	56,841,402.96	50,655,718.71	123,635,445.63
的现金
经营活动现金流出小计	1,063,677,451.48	961,175,055.11	847,313,864.39	880,506,285.24
经营活动产生的现金	-23,919,488.01	-40,595,719.76	29,876,429.85	6,878,336.24
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,951,976.20	1,951,976.20	1,171,185.72	1,171,185.72
处置固定资产、无形资产和	10,246,543.55	10,246,043.55	8,005,263.47	7,851,062.02
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	12,198,519.75	12,198,019.75	49,176,449.19	49,022,247.74
购建固定资产、无形资产和	45,962,851.71	2,646,770.78	39,246,436.42	8,579,965.68
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		109,498,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	45,962,851.71	112,145,270.78	39,246,436.42	8,579,965.68
投资活动产生的现金	-33,764,331.96	-99,947,251.03	9,930,012.77	40,442,282.06
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	443,500,000.00	443,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金

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嘉事堂药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

取得借款收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	13,600,000.00	600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	503,500,000.00	503,500,000.00	13,600,000.00	600,000.00
偿还债务支付的现金	133,600,000.00	120,600,000.00	53,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	15,875,013.56	15,875,013.56	16,144,920.31	16,101,916.06
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			3,300,000.00	3,300,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	149,475,013.56	136,475,013.56	72,444,920.31	69,401,916.06
筹资活动产生的现金	354,024,986.44	367,024,986.44	-58,844,920.31	-68,801,916.06
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	296,341,166.47	226,482,015.65	-19,038,477.69	-21,481,297.76
加：期初现金及现金等价物	171,493,011.55	26,345,206.60	186,148,275.92	129,276,517.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额	467,834,178.02	252,827,222.25	167,109,798.23	107,795,220.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

嘉事堂药业股份有限公司 二〇一〇年十月二十日

董事长：丁元伟

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