Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Nov 15, 2010

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2010—013

嘉事堂药业股份有限公司

关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带 责任。

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]907 号）核准，由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股4,000 万股，发行价格为每 股12.00 元。截至2010 年8 月4 日止，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股4,000 万股，募集资金总额480,000,000 元，扣除各项 发行费用，募集资金净额435,014,000 元，以上募集资金经立信会计 师事务所有限公司出具《验资报告》（信会师报字（2010）第80810 号）审验确认。上述募集资金中20,980.14 万元拟投资于“医药物流 二期建设项目”、“连锁药店扩展项目”、“医药批发业务扩展项目”， 其余22,521.26 万元为超募资金。

2010 年9 月27 日，2010 年第一次临时股东大会通过决议，使用 5,000 万元超募资金偿还银行贷款，10,000 万元超募资金补充公司流

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动资金，尚余7,521.26 万元超募资金。

根据公司医药批发业务扩展的需求，拟将剩余超募资金7,521.26 万元全部用于补充公司流动资金。原因如下：

2009 年北京市药品集中招标采购结束，公司取得配送品种近 8000 个，主要外资、国内主要医药企业的核心产品挂公司配送有较 大突破，为公司批发业务在本轮招标周期内的不断扩展奠定良好基 础。业务发展，相应经营用资金需求较大，公司在原使用超募资金1 亿元补充流动资金基础上，拟再使用剩余超额募集资金7521.26 万元 补充批发业务流动资金，以减少企业资金运营成本。

二、公司说明与承诺

公司近12 个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12 个 月内也不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理 相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

三、相关审议及批准程序

• 1、公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用剩余超募

• 资金补充公司流动资金的议题》。

• 2、公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用剩余超募

• 资金补充公司流动资金的议题》。

四、公司独立董事意见

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公司拟使用剩余超额募集资金7,521.26 万元用于补充公司流动 资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符 合公司发展的需要和股东利益最大化。公司用本次超募资金补充公司 流动资金符合《股票上市规则》中关于上市公司募集资金使用的有关 规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 公司最近12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流 动资金后12 个月内不进行证券投资等高风险投资。公司应严格按照 募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，并及时披露募集资金 的详细使用计划和必要性。因此我们同意公司以剩余超募资金 7,521.26 万元补充流动资金事项。

五、保荐机构意见

嘉事堂最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未 来十二个月内不进行证券投资等高风险性投资。嘉事堂本次使用超募 资金补充流动资金事项已经第三届董事会第六次会议审议通过，独立 董事发表了明确同意的独立意见，已经第三届监事会第六次会议审议 通过，监事会发表明确同意意见。因此嘉事堂本次使用剩余超募资金 补充流动资金已履行了必要的法律程序；符合相关法律法规和规范性 文件中关于使用超募资金决策程序的规定。

六、备查文件

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• 1、公司第三届董事会第六次会议决议

• 2、公司第三届监事会第六次会议决议

• 3、独立董事《关于嘉事堂药业股份有限公司使用剩余超募资金

补充公司流动资金的独立董事意见》

• 4、华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关

• 于嘉事堂用超募资金补充流动资金的核查意见》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会 2010 年11 月15 日

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