Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jul 17, 2013

华泰联合证券有限责任公司

关于对嘉事堂药业股份有限公司募集资金半年度使用情况

核查报告

作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”） 的保荐人， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）对嘉事堂2013 年上半年募集 资金的使用情况进行了核查。核查情况如下：

嘉事堂首次公开发行股票募集资金总额为人民币48,000.00 万元，扣除发行 费用人民币4,498.60 万元后，募集资金净额为人民币43,501.40 万元。截至2012 年12 月31 日，嘉和嘉事招商银行专户资金余额847,626.02 元。募集资金专户 实有余额共计847,626.02 元。根据募集资金专户银行提供的对账单，2013 年上 半年嘉事堂募集资金使用情况如下：

序号	支付对方户名	项目	支付金额(元)	支付日期
1	招商银行	服务费	25.00	2013 年1 月5 日
2	招商银行	资信询证费	200.00	2013 年1 月10 日
3	招商银行	服务费	50.00	2013 年3 月8 日
4	招商银行	服务费	50.00	2013 年3 月8 日
5	北京博实信达网络技术有限责任公司	项目款	27,892.96	2013 年3 月21 日
6	招商银行	服务费	0.93	2013 年4 月7 日
7	招商银行	服务费	50.00	2013 年4 月7 日
8	招商银行	服务费	50.00	2013 年5 月6 日
9	招商银行	资信询证费	200.00	2013 年5 月23 日
10	招商银行	服务费	50.00	2013 年6 月5 日

2013 年3 月8 日该募集资金专户结息，取得利息144.38 元（七天通知存款 利息）。2013 年3 月21 日该募集资金专户结息，取得利息1,158.14 元。

2013 年6 月21 日该募集资金专户结息，取得利息71.99 元。

综上所述，截至2013 年6 月30 日，嘉和嘉事招商银行专户资金余额 820,431.64 元。募集资金专户实有余额共计820,431.64 元。

本公司及保荐代表人冀东晓、杜卫民认为：经核查，截至2013 年6 月30

日，嘉事堂募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在 期初使用期末归还的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于 上市公司募集资金使用的有关规定。

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