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Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. Audit Report / Information 2010
54498_rns_2010-09-09_dd389534-9fea-4a9d-ac32-7249eba735d6.PDF
Audit Report / Information
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立信会计师事务所有限公司 立信会计师事务所管理有限公司成员所
地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 邮编: 100039 电话: +86-10-68286868 传真: +86-10-88210608
BDO CHINA SHU LUN PAN Certified Public Accountants
10/F.7th Building No.16 Xi Si Huan zhong Road HaiDian District Beijing, P.R.China 100039 Tel: +86-10-68286868 Fax: $+86-10-88210608$
关于嘉事堂药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字 (2010) 第80833号
嘉事堂药业股份有限公司董事会:
我们接受委托, 对后附的嘉事堂药业股份有限公司(以下简称贵 公司)董事会编制的《嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的专项说明》讲行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据: 按照深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制 《嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告 第1页
立信会计师事务所有限公司 立信会计师事务所管理有限公司成员所
地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 邮编: 100039 电话: +86-10-68286868 传真: +86-10-88210608
BDO CHINA SHU LUN PAN Certified Public Accountants
10/F.7th Building No.16 Xi Si Huan zhong Road HaiDian District Beijing, P.R.China 100039 Tel: +86-10-68286868 Fax: $+86-10-88210608$
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包 括核杳会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为, 贵公司董事会编制的《嘉事堂药业股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理规定》的相关规定,与实际情况相符。
附件:《嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的专项说明》
中国 • 上海
中国注册会计师:
Wash 中国注册
二〇一〇年九月六日
嘉事堂药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所:
现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,将本公司 以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:
募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可[2010]907号)核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股4,000万 股,发行价格为每股12.00元。截至2010年8月4日止,公司实际已向社会公开发行人 民币普通股4,000万股, 募集资金总额人民币480,000,000元, 扣除承销费和保荐费 36,500,000元后的募集资金为人民币443,500,000元,已由华泰联合证券有限责任公 司于2010年8月9日存入公司在北京兴业银行股份有限公司北京金源支行开立的账号 321240100100133487的人民币账户138, 202, 400. 00元; 缴入公司开立的中国工商银 行股份有限公司北京四季青支行账号0200245329201075838的人民币账户117,899,5 00.00元; 缴入公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行开立的账号010900186 710106的人民币账户187, 398, 100, 00元。已缴存募集的股款扣除公司为本次股票发 行所支付的其他发行费用人民币8,486,000元,实际募集股款净额为人民币435,014, 000元, 上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证, 并出具信会师报字 (2010) 第80810号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
$\equiv$ . 招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露, 经公司2008年度、2009年度股东大会 批准,本次发行股票募集资金拟投资项目为医药物流二期建设项目、连锁药店扩张 项目、医药批发业务扩展项目,概况如下:
单位: 人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金使用计划 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一年 第二年 第三年 | 小计 | 项目备案情况 | ||||||
| 医药物流二期建设建设投资 项目 |
总投资 | 10,949.85 10,753.66 133.55 | 62.64 10,949.85 北京市通州区发展和改革 | |||||
| 10,753.66 10,753.66 | 10,753.66 委员会出具通发改(许) | |||||||
| 流动资金投资 | 196.19 | 133.55 | 62.64 | 196.19 | [2009]15号、通发改(许) [2009]121 号 |
| [2009]121 号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{2}$ | 连锁药店扩张项目 | 总投资 | 6.511.88 | 2,422.12 3,618.17 | 6,030.29 经北京市海淀区发改委备 6,030.29案, 备案号为 092110108086500881 |
||
| 建设投资 | 6,030.29 | 2,422.12 3,618.17 | |||||
| 流动资金投资 | 481.59 | ||||||
| 3 | 医药批发业务扩展 项目 |
总投资 | 23,743.95 | 4,000.00 | 4,000.00 经北京市海淀区发改委备 | ||
| 流动资金投资 23,743.95 | 4,000.00 | 4,000.00 | 案, 备案号为 092110108086300882 |
||||
| 合计 | 41, 205. 68 17, 175. 78 3, 751. 72 | 62.64 20,980.14 |
公司本次募集资金将全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资 金。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司 2008 年度、2009 年度股东大会会 议决议通过利用募集资金投资。其中募集资金投资项目——医药物流二期建设项目 在募集资金可以使用之前已由公司利用自筹资金先行投入,2008年12月5日至2010 年8月31日公司实际资金支出具体情况如下:
| --------------------------------------- 73,520,625.77 |
|---|
| 73,520,625.77 |
嘉事堂药业股份有限公司董事会 C一〇年九月六日