Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-010

嘉事堂药业股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	嘉事堂	股票代码		002462
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王新侠		王文鼎
电话	010-88433464		010-88433464
传真	010-88447731		010-88447731
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn		joylelefuwa@163.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	3,544,275,167.66	2,554,073,303.90	38.77%	1,801,380,239.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,168,774.06	65,209,640.98	99.62%	63,682,549.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	84,989,196.96	63,713,331.07	33.39%	49,920,577.10
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-312,394,792.11	-36,890,771.70	-746.81%	48,574,610.42
基本每股收益（元/股）	0.54	0.27	100%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.27	100%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	11.33%	6.06%	5.27%	6.03%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增	2011年末
			减(%)
总资产（元）	2,788,357,720.95	1,919,819,798.34	45.24%	1,578,804,124.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,186,751,006.30	1,094,414,921.78	8.44%	1,058,910,157.56

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末股东总数 13,433 11,569 日末股东总数 前 10 名股东持股情况

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嘉事堂药业股份有限公司 2013 年度报告摘要

					质押或冻结情况	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
中国青年实业 发展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,876,431
上海张江高科 技园区开发股 份有限公司	国有法人	10.18%	24,434,456
北京海淀置业 集团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368
北京市朝阳区 人民政府国有 资产监督管理 委员会	国有法人	2.93%	7,043,022
中国工商银行- 广发聚瑞股票 型证券投资基 金	其他	2.65%	6,369,125
中国银行股份 有限公司－广 发聚优灵活配 置混合型证券 投资基金	其他	2.33%	5,596,732
银谷控股集团 有限公司	境内非国有法 人	2.21%	5,308,211
华泰证券股份 有限公司约定 购回专用账户	境内非国有法 人	2.14%	5,144,033
北京市裕丰投 资经营公司	国有法人	2.09%	5,014,826
上述股东关联关系或一致行动
		无关联关系或一致行动
的说明
参与融资融券业务股东情况说		无
明（如有）

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

公司始终以全方位、多角度的灵活方式积极参与北京地区医院药品供应链改革，经过多 年来的发展与探索，逐步建立起符合自身发展的经营模式。

一是做具有高技术含量的药品供应链集成服务商，全面参与医院药品从采购、物流、门 诊、患者的全过程，通过增加药品硬件设备、流程再造、信息化衔接，全面提高药品管理的 质量、效率与效益；二是深耕区属医院整体合作，搭建统一信息化管理平台立体的合作模式， 以现代流通方式与物联网技术为支撑，健全公立医院补偿机制，提升整体医疗服务质量和管 理水平；三是构建集中采购组织运营模式，借鉴国际医疗市场成熟的集中采购组织（GPO）运 营模式，嘉事堂作为首钢所属医疗机构药、医用耗材的唯一主供应商，对其全部药品（不含 毒、麻类药品）和医用耗材统一进行集中供应和配送；四是继续打造现代医药物流软实力， 公司全资物流公司是北京地区现代化程度较高的专业第三方医药物流服务提供商，2013年公 司开始投资建设京西医药物流配送基地，弥补北京西部地区现代化医药物流的空白，并且以 该基地为依托参与行政区域医改；五是布局高端医疗器械市场，2011年公司进军以心内科高 值耗材为代表的高端医疗器械市场，经过两年的发展，2013年公司成功收购多家优质的医疗 器械贸易公司，网络覆盖至北京、上海、广东等全国重点地区；六是实行“实体店、网上药 店、医院自费药店”的“三位一体”模式，推动连锁板块的零售业务发展。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

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嘉事堂药业股份有限公司 2013 年度报告摘要

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

• 1、与上期相比本期新增合并单位6 家，原因为：

• （1）新设子公司北京嘉事京西医疗器械有限公司（以下简称“嘉事京西”）

根据2013 年3 月26 日公司董事会第四届第四次会议决议，公司拟投资组建北京嘉事京西医疗器械有限公司（以下简称“嘉 事京西”）。嘉事京西总股本为5000 万元，其中嘉事堂以自有资金现金出资5000 万元，占总股本100%； 2013 年8 月19 日，公司将资金5000 万元存入嘉事京西设立的入资账户中。

2013 年8 月29 日，嘉事京西获得注册号为110107016232965 的《企业法人营业执照》。

（2）通过股权收购，增加子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司（以下简称“嘉事明伦”）

根据2013 年第一次临时股东大会决议及2013 年8 月16 日嘉事堂与北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛 世”）、张泽军签订的《股权转让协议书》（上海）、《股权转让协议书（上海）之补充协议》的规定，张泽军将持有的上海明 伦医疗器械有限公司（以下简称上海明伦）31%的股权以42,540,400.00 元的价格转让给嘉事堂持有，将持有的20%的股权 以27,445,400.00 元的价格转让给嘉事盛世持有，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成 商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入上海明伦医疗器械有 限公司，组建上海嘉事明伦医疗器材有限公司。补充协议同时约定自2013 年9 月1 日起目标公司延续运营，权益归属股权 转让后的全体股东。

2013 年9 月25 日，嘉事明伦获得上海市工商行政管理局青浦分局颁发的变更后的营业执照。2013 年11 月13 日，公司股东 同比例增资1900 万元，注册资本变更为2000 万元，由上海安倍信会计师事务所出具沪信师验字[2013]第0292 号验资报告 验证，并于2013 年11 月14 日获得了上海市工商行政管理局青浦分局颁发的增资后的营业执照。

（3）通过股权收购，增加子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司（以下简称“嘉事康元”）

根据2013 年第一次临时股东大会决议及2013 年8 月16 日嘉事堂与嘉事盛世、郭振喜、杨波签订的《股权转让协议书》（深 圳）、《股权转让协议书（深圳）之补充协议》的规定，杨波将持有的深圳市康元医疗器械有限公司31%的股权以14,145,765.00 元的价格转让给嘉事堂持有，郭振喜将持有的深圳市康元医疗器械有限公司20%的股权以9,126,300.00 元的价格转让给嘉 事盛世持有，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械 有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医 疗器械有限公司。补充协议同时约定自2013 年9 月1 日起目标公司延续运营，权益归属股权转让后的全体股东。

2013 年9 月17 日，嘉事康元获得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的营业执照。2013 年9 月12 日，公司股东同比例增 资400 万元，注册资本变更为1000 万元，由深圳市礼节会计师事务所（普通合伙）出具深礼节验字[2013]第021 号验资报 告验证，并于2013 年9 月17 日获得了市市场监督管理局颁发的增资后的营业执照。

• （4）通过股权收购，增加子公司嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司（以下简称“嘉事嘉成”）

根据2013 年第一次临时股东大会决议及2013 年8 月16 日嘉事堂与嘉事盛世、谢东华、李燕签订的《股权转让协议书》（武 汉）、《股权转让协议书（武汉）之补充协议》的规定，谢东华将持有的武汉恺通科技发展有限公司31%的股权以7,131,500.00 元的价格转让给嘉事堂持有，将持有武汉恺通科技发展有限公司的20%的股权以4,601,000.00 元的价格转让给嘉事盛世持 有，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司（以下简称关联企业）的业务、人员、 市场、销售网络等并入武汉恺通科技发展有限公司，组建嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。补充协议同时约定自2013 年9 月1 日起目标公司延续运营，权益归属股权转让后的全体股东。

2013 年9 月17 日，嘉事嘉成获得武汉市工商行政管理局东西湖分局颁发的变更后的营业执照。2013 年9 月25 日，公司股 东同比例增资800 万元，注册资本变更为1000 万元，由武汉利生会计师事务所出具利验[2013]第A3230 号验资报告验证， 并于2013 年9 月26 日获得了武汉市工商行政管理局东西湖分局颁发的增资后的营业执照。

• （5）通过注资取得控制权，增加子公司北京嘉事红惠医药有限公司（以下简称“嘉事红惠”）

根据2013 年3 月18 日北京嘉事红惠医药有限公司股东会决议，公司货币出资25,500,000.00 元，红惠医药有限公司货币出 资22,500,000.00 元，组成新一届股东。并于2013 年4 月23 日获得北京市工商行政管理局通州分局颁发的注册号为 110112014214636 的《企业法人营业执照》。

• （6）通过注资取得控制权，增加子公司北京金康瑞源商贸有限公司（以下简称“金康瑞源”）

根据2013 年3 月27 日《北京金康瑞源商贸有限公司增资扩股协议》的约定，本公司子公司嘉事盛世货币出资5,100.000.00 元，周焰货币出资2,900,000.00 元，丁楠货币出资1,000,000.00 元，于祝新货币出资1,000,000.00 元，组成新一届股东。 金康瑞源于2013 年4 月9 日获得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的变更后的营业执照。

• 2、本期减少合并单位2 家，原因为：

• （1）减少子公司北京嘉事朝阳医药有限公司（以下简称“嘉事朝阳”）

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嘉事堂药业股份有限公司 2013 年度报告摘要

根据公司2008 年12 月25 日《股东会决议》，同意将嘉事朝阳进行注销，公司于2013 年2 月4 日办理了税务注销手续，于 2013 年5 月21 日办理了工商注销手续。

（2）减少子公司北京嘉事佰明医药有限公司（以下简称“嘉事佰明”）

根据2013 年公司股东会决议以及2013 年7 月12 日《股权转让协议》，公司将嘉事佰明95%的股权转让给北京首钢医疗投资 有限公司，转让基准日为2013 年4 月30 日，转让价格为261.25 万元，同时约定评估基准日至产权交割日期间有关的资产 的损益归北京首钢医疗投资有限公司承担。

公司于2013 年9 月25 日，收到了上述全部股权转让款。

2013 年8 月6 日，经北京市工商行政管理局石景山分局核准，嘉事佰明更名为北京首钢医药有限公司，并于2013 年12 月 10 日，获得了北京市工商行政管理局石景山分局颁发的新营业执照。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用

（ 5 ）对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50％以上 净利润为正，同比上升 50％以上

净利润为正，同比上升50％以上
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变
	580%	至	590%
动幅度（%）
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区
	12,294	至	12,475
间（万元）
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万
	1,807.9
元）
	主要为公司出售可供出售的金融资产，获净利10259万元。主营业务方面，
业绩变动的原因说明	公司继续遵循以流通为主导,以医药纯销为核心,以现代医药物流为依托的
	发展战略，同时，拓展心内科高值耗材全国网络业务，形成二元经营结构。
	从而保证公司主营业务一直处于稳定增长中。

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：丁元伟 2014 年3 月26 日

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