C SUN — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 418,134 | 785,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 418,134 | 785,003 |
| 折舊費用 | 94,868 | 61,204 |
| 攤銷費用 | 7,619 | 8,494 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,085 | 18,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,975 | -18,361 |
| 利息費用 | 37,104 | 32,313 |
| 利息收入 | -24,982 | -22,763 |
| 股利收入 | -53,293 | -42,086 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,692 | -7,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -226 | -144 |
| 處分投資損失（利益） | -2,729 | 4,225 |
| 非金融資產減損損失 | 1,345 | 2,279 |
| 其他項目 | 0 | 21,343 |
| 收益費損項目合計 | 77,074 | 57,566 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,616 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,975 | -15,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,854 | -385,620 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 795 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 156 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 367,908 | -41,271 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,585 | -3,059 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,008 | 2,885 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 370,173 | -442,547 |
| 合約負債增加（減少） | -66,537 | 38,585 |
| 應付票據增加（減少） | -97,321 | 45,815 |
| 應付帳款增加（減少） | -206,857 | 46,534 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,862 | 101,204 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,189 | -11,309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,566 | -8,172 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -372,954 | 212,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,781 | -229,890 |
| 調整項目合計 | 74,293 | -172,324 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 492,427 | 612,679 |
| 收取之股利 | 53,293 | 42,086 |
| 支付之利息 | -36,658 | -32,572 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,689 | -108,956 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,373 | 513,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,195 | -300,063 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,516 | 19,558 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 29,826 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,197 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 203,416 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,119 | -23,625 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,080 | 1,918 |
| 存出保證金增加 | -995 | 0 |
| 其他應收款增加 | -15,041 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 45,470 |
| 取得無形資產 | -5,584 | -1,838 |
| 其他金融資產減少 | 13,407 | 58,297 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -92,575 |
| 其他非流動資產減少 | 6,837 | 0 |
| 收取之利息 | 24,483 | 22,673 |
| 收取之股利 | 1,800 | 5,182 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,811 | -67,958 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,831,049 | 0 |
| 短期借款減少 | -7,762,538 | -106,805 |
| 舉借長期借款 | 1,990,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -1,760,000 | -120,000 |
| 存入保證金增加 | 1,268 | 0 |
| 租賃本金償還 | -27,952 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -10 |
| 發放現金股利 | -373,013 | -223,808 |
| 非控制權益變動 | -6,416 | -6,958 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,602 | -257,581 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,829 | -47,184 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,131 | 140,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,391 | 817,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,105,522 | 958,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,105,522 | 958,391 |