C SUN — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 400,188 | 371,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 400,188 | 371,197 |
| 折舊費用 | 72,054 | 70,025 |
| 攤銷費用 | 4,640 | 5,503 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 89,161 | 46,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,451 | -2,700 |
| 利息費用 | 14,900 | 26,847 |
| 利息收入 | -18,958 | -16,901 |
| 股利收入 | -12,507 | -53,293 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,676 | -7,043 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 143 | -240 |
| 處分投資損失（利益） | -8,691 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 959 | 1,020 |
| 收益費損項目合計 | 113,574 | 69,441 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,352 | -4,389 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,929 | 9,924 |
| 應收帳款（增加）減少 | 590,249 | 3,551 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 795 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,257 | -9,722 |
| 存貨（增加）減少 | -312,276 | 243,011 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,235 | 9,228 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,407 | -1,617 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 288,869 | 250,781 |
| 合約負債增加（減少） | 331,242 | -43,106 |
| 應付票據增加（減少） | 13,908 | -64,568 |
| 應付帳款增加（減少） | 139,563 | -268,263 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,264 | -31,674 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,785 | 12,650 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,583 | -6,424 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 504,179 | -401,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 793,048 | -150,604 |
| 調整項目合計 | 906,622 | -81,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,306,810 | 290,034 |
| 收取之股利 | 12,507 | 53,293 |
| 支付之利息 | -16,158 | -26,475 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,625 | -92,191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,252,534 | 224,661 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,150 | -64,163 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,774 | 11,516 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,680 | 1,800 |
| 取得採用權益法之投資 | -124,487 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,423 | -45,357 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | 637 |
| 存出保證金增加 | 0 | -491 |
| 存出保證金減少 | 1,653 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,963 | -5,052 |
| 其他金融資產增加 | -311 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,337 |
| 其他非流動資產減少 | 403 | 503 |
| 收取之利息 | 20,048 | 16,916 |
| 收取之股利 | 52,776 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,958 | -69,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,029,413 | 5,494,233 |
| 短期借款減少 | -4,489,694 | -5,124,391 |
| 舉借長期借款 | 792,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -860,000 | -1,200,000 |
| 存入保證金增加 | 204 | 0 |
| 租賃本金償還 | -20,051 | -20,964 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -11 |
| 發放現金股利 | -373,014 | -373,013 |
| 非控制權益變動 | -4,164 | -6,416 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -925,306 | 69,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,798 | -37,491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,472 | 187,254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,105,522 | 958,391 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,332,994 | 1,145,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,994 | 1,145,645 |