C SUN — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 785,003 | 513,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 785,003 | 513,789 |
| 折舊費用 | 61,204 | 62,057 |
| 攤銷費用 | 8,494 | 7,952 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,152 | 22,377 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,358 | 2,358 |
| 利息費用 | 32,313 | 25,398 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -16,003 | 0 |
| 利息收入 | -22,763 | -16,500 |
| 股利收入 | -42,086 | -43,282 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,090 | -3,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -144 | -2,043 |
| 處分投資損失（利益） | 4,225 | -1,909 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 49,539 |
| 非金融資產減損損失 | 2,279 | 2,606 |
| 其他項目 | 21,343 | 6,975 |
| 收益費損項目合計 | 57,566 | 112,285 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,482 | -5,287 |
| 應收帳款（增加）減少 | -385,620 | -376,688 |
| 存貨（增加）減少 | -41,271 | -126,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,059 | -15,438 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,885 | -252 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -442,547 | -524,629 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 23 |
| 應付票據增加（減少） | 45,815 | -73,026 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,534 | 158,367 |
| 其他應付款增加（減少） | 101,204 | 117,197 |
| 預收款項增加（減少） | 38,585 | -193,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,309 | 1,192 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,172 | -7,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 212,657 | 2,480 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -229,890 | -522,149 |
| 調整項目合計 | -172,324 | -409,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 612,679 | 103,925 |
| 收取之股利 | 42,086 | 43,282 |
| 支付之利息 | -32,572 | -24,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -108,956 | -51,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 513,237 | 71,425 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -300,063 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,558 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,182 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,826 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,197 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 203,416 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -181,293 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7,453 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,309 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,625 | -17,478 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,918 | 4,018 |
| 其他應收款減少 | 45,470 | -41,631 |
| 取得無形資產 | -1,838 | -14,338 |
| 其他金融資產增加 | 58,297 | -4,107 |
| 其他非流動資產增加 | -92,575 | 6,006 |
| 收取之利息 | 22,673 | 16,325 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,958 | -238,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 986,254 |
| 短期借款減少 | -106,805 | -794,130 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 540,000 |
| 償還長期借款 | -120,000 | -600,000 |
| 其他非流動負債增加 | -10 | -3,331 |
| 發放現金股利 | -223,808 | -74,606 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,958 | -524 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -257,581 | 53,663 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,184 | -39,650 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,514 | -153,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 817,877 | 971,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 958,391 | 817,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 958,391 | 817,877 |