C SUN — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,635 | 135,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,635 | 135,201 |
| 折舊費用 | 23,251 | 15,430 |
| 攤銷費用 | 1,920 | 2,143 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57 | 10,839 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,224 | 1,074 |
| 利息費用 | 9,170 | 7,855 |
| 利息收入 | -5,413 | -5,356 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,978 | -1,725 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 343 | 7,770 |
| 收益費損項目合計 | 26,128 | 38,030 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,439 | -23,601 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,842 | -286,830 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,182 | 15,981 |
| 存貨（增加）減少 | -67,507 | -188,079 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,405 | -130,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,039 | -475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,042 | -613,042 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,358 |
| 合約負債增加（減少） | -73,267 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -19,773 | -3,655 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,731 | 299,576 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,415 | -29,541 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 181,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,046 | -4,309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,141 | -2,043 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,373 | 439,370 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,415 | -173,672 |
| 調整項目合計 | -183,287 | -135,642 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,652 | -441 |
| 支付之利息 | -8,804 | -7,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,840 | -8,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,296 | -16,681 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,536 | -126,493 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,498 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,463 | -18,514 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,670 | -5,136 |
| 取得無形資產 | -252 | -14 |
| 其他金融資產減少 | 12,436 | 16,407 |
| 其他非流動資產增加 | -2,938 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 414 |
| 收取之利息 | 5,164 | 5,265 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,761 | -128,071 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 125,421 |
| 短期借款減少 | -16,043 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,038 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 12 | 9 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,738 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,069 | 127,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,022 | 25,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,104 | 7,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,391 | 817,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 847,287 | 825,723 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 847,287 | 825,723 |