C SUN — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,101 | 349,996 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,101 | 349,996 |
| 折舊費用 | 47,051 | 30,896 |
| 攤銷費用 | 3,727 | 4,034 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,038 | 22,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,822 | -7,881 |
| 利息費用 | 18,276 | 16,494 |
| 利息收入 | -10,792 | -11,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,103 | -4,713 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -262 | 352 |
| 非金融資產減損損失 | 685 | 4,224 |
| 收益費損項目合計 | 68,442 | 54,384 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,803 | -35,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | 107,110 | -506,115 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,999 | 29,965 |
| 存貨（增加）減少 | 140,606 | -141,995 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,443 | -1,883 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,863 | 426 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -27,108 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,386 | -655,413 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,358 |
| 合約負債增加（減少） | 33,060 | 179,961 |
| 應付票據增加（減少） | -30,538 | 13,846 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,526 | 150,245 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,606 | 13,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,642 | 13,386 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,282 | -4,066 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -174,250 | 364,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,136 | -290,780 |
| 調整項目合計 | 99,578 | -236,396 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,679 | 113,600 |
| 支付之利息 | -17,035 | -16,749 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,024 | -62,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,620 | 34,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,536 | -188,701 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,498 | 17,777 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -18,514 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 199,343 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,366 | -8,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 381 |
| 存出保證金減少 | 1,328 | 0 |
| 取得無形資產 | -250 | -1,468 |
| 其他金融資產減少 | 14,337 | 41,040 |
| 其他非流動資產增加 | -9,298 | -5,333 |
| 收取之利息 | 10,111 | 11,557 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,176 | 47,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -60,497 | -227,616 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 租賃本金償還 | -14,073 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 6 | 6 |
| 非控制權益變動 | 0 | -3,968 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,564 | -31,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,547 | -30,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,333 | 19,975 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,391 | 817,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,724 | 837,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,724 | 837,852 |