C SUN — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由志聖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 371,197 | 576,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 371,197 | 576,705 |
| 折舊費用 | 70,025 | 46,229 |
| 攤銷費用 | 5,503 | 6,620 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,223 | 39,036 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,700 | -9,421 |
| 利息費用 | 26,847 | 24,435 |
| 利息收入 | -16,901 | -18,242 |
| 股利收入 | -53,293 | -42,086 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,043 | -5,956 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -240 | -142 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,540 |
| 非金融資產減損損失 | 1,020 | 21,314 |
| 收益費損項目合計 | 69,441 | 64,327 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,389 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,924 | -28,114 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,551 | -379,046 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 795 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,722 | 34,175 |
| 存貨（增加）減少 | 243,011 | -177,902 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,228 | -14,007 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,617 | 323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 250,781 | -564,571 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,358 |
| 合約負債增加（減少） | -43,106 | 142,132 |
| 應付票據增加（減少） | -64,568 | -6,223 |
| 應付帳款增加（減少） | -268,263 | 193,566 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,674 | 17,285 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,650 | 16,636 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,424 | -6,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -401,385 | 354,909 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,604 | -209,662 |
| 調整項目合計 | -81,163 | -145,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,034 | 431,370 |
| 收取之股利 | 53,293 | 42,086 |
| 支付之利息 | -26,475 | -24,311 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,191 | -101,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,661 | 347,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,163 | -188,705 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,516 | 17,777 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 29,461 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -53,756 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 201,059 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,357 | -13,148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 637 | 1,480 |
| 存出保證金增加 | -491 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,052 | -1,645 |
| 其他金融資產減少 | 14,337 | 42,181 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -83,717 |
| 其他非流動資產減少 | 503 | 0 |
| 收取之利息 | 16,916 | 17,606 |
| 收取之股利 | 1,800 | 3,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,354 | -27,807 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,494,233 | 0 |
| 短期借款減少 | -5,124,391 | -90,816 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 740,000 |
| 償還長期借款 | -1,200,000 | -600,000 |
| 租賃本金償還 | -20,964 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -11 | -14 |
| 發放現金股利 | -373,013 | -223,808 |
| 非控制權益變動 | -6,416 | -7,895 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,438 | -182,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,491 | -53,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,254 | 83,849 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,391 | 817,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,145,645 | 901,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,145,645 | 901,726 |