C SUN — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 513,789 | 201,920 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 513,789 | 201,920 |
| 折舊費用 | 62,057 | 74,769 |
| 攤銷費用 | 7,952 | 4,369 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,377 | 67,822 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,358 | 0 |
| 利息費用 | 25,398 | 30,887 |
| 利息收入 | -16,500 | -13,039 |
| 股利收入 | -43,282 | -30,832 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,243 | -5,782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,043 | 17,867 |
| 處分投資損失（利益） | -1,909 | -2,742 |
| 非金融資產減損損失 | 2,606 | 32,624 |
| 其他項目 | 56,514 | 90,530 |
| 收益費損項目合計 | 112,285 | 266,473 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,287 | -7,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -376,688 | -88,563 |
| 存貨（增加）減少 | -126,964 | 38,094 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,438 | 18,259 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -252 | -4,028 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -524,629 | -43,292 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 23 | -1,406 |
| 應付票據增加（減少） | -73,026 | 123,417 |
| 應付帳款增加（減少） | 158,367 | 118,825 |
| 其他應付款增加（減少） | 117,197 | -54,362 |
| 預收款項增加（減少） | -193,413 | 273,807 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,192 | 3,453 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,860 | -7,638 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,480 | 456,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -522,149 | 412,804 |
| 調整項目合計 | -409,864 | 679,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,925 | 881,197 |
| 收取之股利 | 43,282 | 30,832 |
| 支付之利息 | -24,673 | -31,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,109 | -31,375 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,425 | 849,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -181,293 | -1,055,948 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,151,543 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,453 | -9,961 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,309 | 17,336 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,478 | -89,147 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,018 | 22,882 |
| 其他應收款減少 | -41,631 | 28,503 |
| 取得無形資產 | -14,338 | -2,726 |
| 其他金融資產增加 | -4,107 | 17,403 |
| 其他非流動資產增加 | 6,006 | 21,816 |
| 收取之利息 | 16,325 | 13,371 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,642 | 115,072 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 986,254 | 794,099 |
| 短期借款減少 | -794,130 | -1,248,540 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 540,000 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -672,696 |
| 其他非流動負債增加 | -3,331 | 397 |
| 發放現金股利 | -74,606 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,418 |
| 非控制權益變動 | -524 | -7,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,663 | -685,617 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,650 | -133,083 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,204 | 145,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 971,081 | 825,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 817,877 | 971,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,877 | 971,081 |