C SUN — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由志聖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,201 | 62,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,201 | 62,277 |
| 折舊費用 | 15,430 | 16,868 |
| 攤銷費用 | 2,143 | 1,622 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,839 | 21,922 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,074 | 0 |
| 利息費用 | 7,855 | 4,423 |
| 利息收入 | -5,356 | -3,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,725 | -767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -72 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,770 | 5,534 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 6,372 |
| 收益費損項目合計 | 38,030 | 52,715 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,601 | 5,187 |
| 應收帳款（增加）減少 | -286,830 | -224,783 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,981 | -29,400 |
| 存貨（增加）減少 | -188,079 | -80,692 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,038 | -14,262 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -475 | -91,707 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -613,042 | -435,657 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,358 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,655 | -70,819 |
| 應付帳款增加（減少） | 299,576 | 169,090 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,541 | -9,083 |
| 預收款項增加（減少） | 181,700 | 46,093 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,309 | 250 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,043 | -1,965 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 439,370 | 133,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,672 | -302,091 |
| 調整項目合計 | -135,642 | -249,376 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -441 | -187,099 |
| 支付之利息 | -7,947 | -4,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,293 | -21,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,681 | -213,058 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -126,493 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,514 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,136 | -1,899 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 107 |
| 取得無形資產 | -14 | -9,346 |
| 其他金融資產減少 | 16,407 | 9,024 |
| 其他非流動資產減少 | 414 | 12,738 |
| 收取之利息 | 5,265 | 2,874 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,071 | 13,498 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,421 | 252,544 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 9 | -2,095 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,738 | -3,629 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127,168 | 296,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,430 | -59,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,846 | 38,150 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 817,877 | 971,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,723 | 1,009,231 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,723 | 1,009,231 |