C SUN — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由志聖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,996 | 226,296 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,996 | 226,296 |
| 折舊費用 | 30,896 | 30,337 |
| 攤銷費用 | 4,034 | 3,693 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,692 | 19,797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,854 |
| 利息費用 | 16,494 | 12,610 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -7,881 | 0 |
| 利息收入 | -11,714 | -7,198 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,713 | -1,497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 352 | -1,659 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -614 |
| 非金融資產減損損失 | 4,224 | 15,801 |
| 其他項目 | 0 | 12,487 |
| 收益費損項目合計 | 54,384 | 81,903 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,811 | 3,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | -506,115 | -226,296 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,965 | -3,883 |
| 存貨（增加）減少 | -141,995 | -85,351 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,883 | -21,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 426 | 726 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -655,413 | -332,899 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,358 | 23 |
| 應付票據增加（減少） | 13,846 | -28,318 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,245 | 235,579 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,619 | 49,024 |
| 預收款項增加（減少） | 179,961 | -148,865 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,386 | -1,313 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,066 | -3,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 364,633 | 102,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,780 | -230,699 |
| 調整項目合計 | -236,396 | -148,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,600 | 77,500 |
| 支付之利息 | -16,749 | -12,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,308 | -11,132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,543 | 54,031 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -188,701 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,777 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,514 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 199,343 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -90,420 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,444 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,670 | -2,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 3,316 |
| 取得無形資產 | -1,468 | -13,295 |
| 其他金融資產減少 | 41,040 | -32,802 |
| 其他非流動資產減少 | -5,333 | 8,118 |
| 收取之利息 | 11,557 | 6,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,412 | -122,308 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,482 |
| 短期借款減少 | -227,616 | 0 |
| 償還長期借款 | 200,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 6 | -2,237 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,968 | -1,934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,578 | 6,311 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,402 | -45,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,975 | -107,527 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 817,877 | 971,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 837,852 | 863,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 837,852 | 863,554 |