C SUN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,920 | -642,710 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,920 | -642,710 |
| 折舊費用 | 74,769 | 129,447 |
| 攤銷費用 | 4,369 | 5,801 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,822 | 40,520 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,207 |
| 利息費用 | 30,887 | 28,407 |
| 利息收入 | -13,039 | -17,513 |
| 股利收入 | -30,832 | -30,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,782 | -7,052 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,867 | 10,354 |
| 處分投資損失（利益） | -2,742 | -37,679 |
| 非金融資產減損損失 | 32,624 | 446,285 |
| 其他項目 | 90,530 | 423,638 |
| 收益費損項目合計 | 266,473 | 992,841 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,054 | 31,389 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,563 | 192,152 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,503 | -11,652 |
| 存貨（增加）減少 | 38,094 | 1,229 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,259 | 20,513 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,028 | 15,243 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,403 | -32,914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,614 | 215,960 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,406 | -867 |
| 應付票據增加（減少） | 123,417 | -16,611 |
| 應付帳款增加（減少） | 118,825 | 63,280 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,362 | -26,149 |
| 預收款項增加（減少） | 273,807 | -44,309 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,453 | -10,452 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,638 | -7,278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 456,096 | -42,386 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 458,710 | 173,574 |
| 調整項目合計 | 725,183 | 1,166,415 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 927,103 | 523,705 |
| 支付之利息 | -31,293 | -27,931 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,375 | -68,426 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 864,435 | 427,348 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,055,948 | -194,158 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,151,543 | 220,820 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,961 | -16,494 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 17,336 | 14,400 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 6,041 |
| 處分子公司 | 0 | 2 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,147 | -220,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,882 | 16,507 |
| 取得無形資產 | -2,726 | -1,326 |
| 其他非流動資產增加 | 21,816 | -171,057 |
| 收取之利息 | 13,371 | 14,879 |
| 收取之股利 | 30,832 | 30,574 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,998 | -300,069 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 794,099 | 600,000 |
| 短期借款減少 | -1,248,540 | -376,542 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 630,000 |
| 償還長期借款 | -672,696 | -371,425 |
| 其他非流動負債增加 | 397 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -206,368 |
| 庫藏股票買回成本 | -151,418 | 0 |
| 非控制權益變動 | -7,459 | -4,161 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -685,617 | 191,504 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -133,083 | -49,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,733 | 269,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,348 | 555,714 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 971,081 | 825,348 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 971,081 | 825,348 |