C SUN — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,277 | 48,503 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,277 | 48,503 |
| 折舊費用 | 16,868 | 21,497 |
| 攤銷費用 | 1,622 | 808 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,922 | 12,038 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,157 |
| 利息費用 | 4,423 | 8,176 |
| 利息收入 | -3,187 | -2,876 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -767 | -1,579 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72 | -86 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -335 |
| 非金融資產減損損失 | 5,534 | 739 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,517 |
| 其他項目 | 6,372 | 8,670 |
| 收益費損項目合計 | 52,715 | 41,378 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,187 | -20,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | -224,783 | -61,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,400 | -6,104 |
| 存貨（增加）減少 | -80,692 | -58,734 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,262 | 15,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,707 | -269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -435,657 | -131,275 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -366 |
| 應付票據增加（減少） | -70,819 | 38,601 |
| 應付帳款增加（減少） | 169,090 | 51,451 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,083 | -49,039 |
| 預收款項增加（減少） | 46,093 | 17,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | 250 | -4,123 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,965 | -1,824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,566 | 52,447 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -302,091 | -78,828 |
| 調整項目合計 | -249,376 | -37,450 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -187,099 | 11,053 |
| 支付之利息 | -4,720 | -8,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,239 | -279 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -213,058 | 2,548 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -600,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 518,205 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,651 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,899 | -38,016 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107 | 178 |
| 取得無形資產 | -9,346 | -107 |
| 其他金融資產減少 | 9,024 | 28,083 |
| 其他非流動資產減少 | 12,738 | -20,962 |
| 收取之利息 | 2,874 | 2,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,498 | -112,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 252,544 | 261,838 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -37,196 |
| 其他非流動負債增加 | -2,095 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,418 |
| 非控制權益變動 | -3,629 | -955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 296,820 | 72,269 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,110 | -15,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,150 | -53,394 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 971,081 | 825,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,009,231 | 771,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,009,231 | 771,954 |