C SUN — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由志聖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,296 | 83,806 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,296 | 83,806 |
| 折舊費用 | 30,337 | 41,640 |
| 攤銷費用 | 3,693 | 1,503 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,797 | 9,651 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,854 | -418 |
| 利息費用 | 12,610 | 14,778 |
| 利息收入 | -7,198 | -6,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,497 | -3,320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,659 | 18,376 |
| 處分投資損失（利益） | -614 | -2,301 |
| 非金融資產減損損失 | 15,801 | 16,183 |
| 其他項目 | 12,487 | 8,670 |
| 收益費損項目合計 | 81,903 | 98,369 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,309 | -185 |
| 應收帳款（增加）減少 | -226,296 | -41,330 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,883 | 7,526 |
| 存貨（增加）減少 | -85,351 | 45,171 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,404 | 17,484 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 726 | -1,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -332,899 | 27,422 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 23 | -1,406 |
| 應付票據增加（減少） | -28,318 | 41,550 |
| 應付帳款增加（減少） | 235,579 | 18,417 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,024 | -16,489 |
| 預收款項增加（減少） | -148,865 | 26,335 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,313 | -3,211 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,930 | -3,716 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,200 | 61,480 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -230,699 | 88,902 |
| 調整項目合計 | -148,796 | 187,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,500 | 271,077 |
| 支付之利息 | -12,337 | -15,071 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,132 | -20,333 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,031 | 235,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -90,420 | -990,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,148,134 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,444 | -8,430 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,640 | -41,426 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,316 | 21,525 |
| 取得無形資產 | -13,295 | -1,068 |
| 其他金融資產減少 | -32,802 | 23,463 |
| 其他非流動資產減少 | 8,118 | -26,892 |
| 收取之利息 | 6,859 | 6,283 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,308 | 135,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,482 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -170,278 |
| 償還長期借款 | 0 | -72,696 |
| 其他非流動負債增加 | -2,237 | -3,479 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,418 |
| 非控制權益變動 | -1,934 | -2,650 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,311 | -400,521 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,561 | -71,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,527 | -101,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 971,081 | 825,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 863,554 | 723,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 863,554 | 723,948 |